Portefeuille de Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
Federated Hermes World Investment Series, Inc. ·150 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 519,4 M $ · Dix premières lignes : 13.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,4 %
- Technologie 2,3 %
- Finance 2,2 %
- Énergie 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 91,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,4 %
- JPY 22,6 %
- CAD 11,4 %
- GBP 11,1 %
- USD 5,8 %
- CHF 3,2 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,9 %
- HKD 1,6 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- INR 1,5 %
- NOK 1,4 %
- MXN 0,6 %
- ZAR 0,4 %
- THB 0,4 %
- BRL 0,4 %
- SGD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,6 %
- GB 12,0 %
- CA 10,6 %
- DE 5,6 %
- IT 5,4 %
- NL 5,3 %
- ES 4,8 %
- CH 3,7 %
- KR 2,5 %
- DK 2,1 %
- FI 1,8 %
- US 1,7 %
- Autres pays 21,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 32 | 113,2 M $ | 22,62 % |
| 2 | GB | 19 | 59,9 M $ | 11,96 % |
| 3 | CA | 11 | 52,9 M $ | 10,57 % |
| 4 | DE | 10 | 28,3 M $ | 5,65 % |
| 5 | IT | 9 | 27,1 M $ | 5,41 % |
| 6 | NL | 8 | 26,3 M $ | 5,25 % |
| 7 | ES | 6 | 24 M $ | 4,80 % |
| 8 | CH | 6 | 18,5 M $ | 3,69 % |
| 9 | KR | 3 | 12,5 M $ | 2,50 % |
| 10 | DK | 3 | 10,7 M $ | 2,14 % |
| 11 | FI | 2 | 9 M $ | 1,80 % |
| 12 | US | 3 | 8,6 M $ | 1,72 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundin Mining Corp | 340 000 | 10,8 M $ | 2,09 % |
| 2 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 79 300 | 9,2 M $ | 1,78 % |
| 3 | Alamos Gold Inc | 153 000 | 8,3 M $ | 1,60 % |
| 4 | Cameco Corp | 57 000 | 6,7 M $ | 1,30 % |
| 5 | Almirall SA | 412 114 | 6,2 M $ | 1,20 % |
| 6 | Rohm Co Ltd | 321 200 | 5,9 M $ | 1,13 % |
| 7 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 6 832 | 5,7 M $ | 1,09 % |
| 8 | Metso Oyj | 269 486 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 9 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 125 309 | 5,5 M $ | 1,06 % |
| 10 | Gaztransport Et Technigaz SA | 23 989 | 5,5 M $ | 1,06 % |
| 11 | THK Co Ltd | 151 100 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 12 | Bank of Ireland Group PLC | 275 591 | 5,4 M $ | 1,04 % |
| 13 | Hitachi Energy India Ltd | 19 022 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| 14 | Disco Corp | 10 500 | 5 M $ | 0,97 % |
| 15 | Aalberts NV | 121 000 | 5 M $ | 0,97 % |
| 16 | Daifuku Co Ltd | 120 500 | 5 M $ | 0,96 % |
| 17 | Merlin Properties Socimi SA | 280 054 | 5 M $ | 0,95 % |
| 18 | TechnipFMC PLC | 73 977 | 4,9 M $ | 0,94 % |
| 19 | Subsea 7 SA | 165 919 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| 20 | Kohoku Kogyo Co Ltd | 169 100 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| 21 | Kurita Water Industries Ltd | 84 600 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| 22 | Weir Group PLC/The | 95 113 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 23 | Dollarama Inc | 30 647 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 24 | Piraeus Bank SA | 468 300 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 25 | BAWAG Group AG | 28 005 | 4,4 M $ | 0,84 % |
| 26 | Spirax Group PLC | 41 000 | 4,4 M $ | 0,84 % |
| 27 | Montana Aerospace AG | 106 545 | 4,3 M $ | 0,83 % |
| 28 | Banco Comercial Portugues SA | 4 093 546 | 4,3 M $ | 0,83 % |
| 29 | Logista Integral SA | 110 965 | 4,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 150 000 | 4,2 M $ | 0,81 % |
| 31 | Gildan Activewear Inc | 61 057 | 4,2 M $ | 0,80 % |
| 32 | AL Sydbank | 46 574 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 33 | Marks & Spencer Group PLC | 776 752 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 34 | ROCKWOOL A/S | 124 681 | 4,1 M $ | 0,79 % |
| 35 | TMX Group Ltd | 119 419 | 4 M $ | 0,78 % |
| 36 | Hana Financial Group Inc | 47 557 | 4 M $ | 0,77 % |
| 37 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 539 000 | 4 M $ | 0,77 % |
| 38 | Aisin Corp | 224 100 | 4 M $ | 0,77 % |
| 39 | North West Co Inc/The | 96 170 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 40 | Chiba Bank Ltd/The | 264 300 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 41 | Deutz AG | 264 202 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 42 | Euronext NV | 23 249 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 43 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 163 805 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 44 | Bankinter SA | 228 270 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 45 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 200 793 | 3,8 M $ | 0,73 % |
| 46 | Brunello Cucinelli SpA | 38 722 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| 47 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 110 000 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 48 | Teck Resources Ltd | 63 409 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 49 | Leonardo SpA | 55 443 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 50 | Diploma PLC | 48 000 | 3,7 M $ | 0,71 % |
| 51 | Continental AG | 42 273 | 3,7 M $ | 0,70 % |
| 52 | Rentokil Initial PLC | 591 082 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 53 | IMI PLC | 93 000 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 54 | Ermenegildo Zegna NV | 317 042 | 3,6 M $ | 0,69 % |
| 55 | Tecan Group AG | 20 169 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 56 | Daiwa Securities Group Inc. | 327 700 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| 57 | Ashtead Group PLC | 47 557 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| 58 | Smurfit Westrock PLC | 73 448 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| 59 | Food & Life Cos Ltd | 52 900 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| 60 | NAC Kazatomprom JSC | 41 216 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 61 | Nokia Oyj | 440 000 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 62 | Asics Corp | 110 000 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 63 | Puig Brands SA | 174 373 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 64 | Diagnostyka SA | 63 409 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 65 | Horiba Ltd | 24 800 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 66 | Centrica PLC | 1 236 463 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 67 | NTT DC REIT | 3 333 500 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 68 | CCL Industries Inc | 47 557 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 69 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 317 100 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 70 | CTP NV | 153 237 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 71 | Argenx SE | 4 227 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 72 | Nippon Sanso Holdings Corp | 84 600 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 73 | dormakaba Holding AG | 43 071 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 74 | Pfisterer Holding SE | 36 058 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 75 | Orica Ltd | 184 941 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 76 | Akzo Nobel NV | 45 443 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 77 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 39 102 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 78 | ASMPT Ltd | 222 000 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 79 | MGM China Holdings Ltd | 1 961 200 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 80 | Idec Corp/Japan | 148 000 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 81 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 119 500 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 82 | Travis Perkins PLC | 327 610 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 83 | Ferrari Group PLC | 253 885 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| 84 | Aritzia Inc | 33 818 | 3 M $ | 0,58 % |
| 85 | Prologis Property Mexico SA de CV | 596 412 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 86 | ASM International NV | 3 487 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 87 | IHI Corp | 105 700 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 88 | Iveco Group NV | 126 817 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| 89 | LIG Nex1 Co Ltd | 8 000 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 90 | Heidelberg Materials AG | 12 681 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 91 | Adecco Group AG | 100 080 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 92 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 422 800 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 93 | Daiei Kankyo Co Ltd | 110 000 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 94 | Cranswick PLC | 36 989 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 95 | Next PLC | 14 795 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 96 | Steadfast Group Ltd | 860 784 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 97 | RENK Group AG | 40 006 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 98 | Avio SpA | 63 875 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 99 | Shimadzu Corp | 94 100 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 100 | Buzzi SpA | 45 443 | 2,6 M $ | 0,50 % |