Composition de Global Small Capitalization Fund
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 267 dans 35 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grand Canyon Education Inc | 22 840 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 202 | HPSP Co Ltd | 132 490 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 203 | Sankyu Inc | 66 600 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 204 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 166 832 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 205 | Cactus Inc | 77 043 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 206 | Cabot Corp | 48 229 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 207 | Hensoldt AG | 41 633 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 208 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 90 700 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 209 | 360 ONE WAM Ltd | 356 178 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 210 | PJT Partners Inc | 25 700 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 211 | Sprouts Farmers Market Inc | 46 287 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 212 | RENK Group AG | 60 784 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 213 | AddLife AB | 239 766 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 214 | Cairn Homes PLC | 1 432 813 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 215 | Tetra Tech Inc | 115 447 | 3,5 M $ | 0,12 % |
| 216 | St Joe Co/The | 53 660 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 217 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 786 739 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 218 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 2 295 000 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 219 | Acerinox SA | 233 413 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 220 | Yamazaki Baking Co Ltd | 146 100 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 221 | Lodha Developers Ltd | 442 564 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 222 | Agilysys Inc | 45 099 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 223 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 322 427 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 224 | Umicore SA | 168 404 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 225 | Groupe Dynamite Inc | 57 690 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 226 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 163 200 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 227 | Zealand Pharma A/S | 65 786 | 3 M $ | 0,11 % |
| 228 | Eugene Technology Co Ltd | 40 175 | 3 M $ | 0,11 % |
| 229 | Boot Barn Holdings Inc | 20 000 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 230 | Softcat PLC | 179 600 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 231 | Klaviyo Inc | 147 452 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 232 | Shaily Engineering Plastics Ltd | 123 840 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 233 | DCC PLC | 45 834 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 234 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 367 842 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 235 | Poly Property Services Co Ltd | 696 000 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 236 | LISI SA | 44 688 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 237 | Food & Life Cos Ltd | 45 500 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 238 | Inhibrx Biosciences Inc | 39 555 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 239 | VZ Holding AG | 12 773 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 240 | MARA Holdings Inc | 295 410 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 241 | Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd | 1 666 500 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 242 | Shibaura Mechatronics Corp | 90 500 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 243 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 622 092 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 244 | Titan SA | 41 399 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 245 | Netskope Inc | 251 977 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 246 | Via Transportation Inc | 141 377 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 247 | Arkema SA | 30 593 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 248 | NTT DC REIT | 2 164 700 | 2 M $ | 0,07 % |
| 249 | EZCORP Inc | 74 602 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 250 | MongoDB Inc | 7 452 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 251 | Root Inc/OH | 40 900 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 252 | Apotea AB | 267 943 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 253 | Mayr Melnhof Karton AG | 17 249 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 254 | Wolfspeed Inc | 89 369 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 255 | Biohaven Ltd | 164 617 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 256 | Savers Value Village Inc | 184 358 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 257 | Capitec Bank Holdings Ltd | 5 568 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 258 | elf Beauty Inc | 17 888 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 259 | GeneDx Holdings Corp | 16 154 | 1 M $ | 0,04 % |
| 260 | Bharti Hexacom Ltd. | 63 232 | 1 M $ | 0,04 % |
| 261 | Camping World Holdings Inc | 132 470 | 904,8 k $ | 0,03 % |
| 262 | Fastly Inc | 30 800 | 895 k $ | 0,03 % |
| 263 | McGrath RentCorp | 3 980 | 438,9 k $ | 0,02 % |
| 264 | Bitdeer Technologies Group | 49 512 | 428,3 k $ | 0,02 % |
| 265 | BOYAA INTERACTIVE INTERNATIONAL LTD | 918 000 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 266 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 25 535 | 223,3 k $ | 0,01 % |
| 267 | Springer Nature AG & Co KGaA | 4 731 | 98,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Industrie 1,7 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 50,6 %
- JPY 11,6 %
- INR 5,5 %
- EUR 4,6 %
- AUD 4,4 %
- GBP 3,5 %
- BRL 3,3 %
- CAD 3,0 %
- CHF 2,8 %
- SEK 2,5 %
- PHP 1,9 %
- HKD 1,1 %
- TWD 1,0 %
- KRW 0,9 %
- ZAR 0,7 %
- SGD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- CNY 0,4 %
- IDR 0,4 %
- VND 0,2 %
- MXN 0,2 %
- AED 0,2 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,3 %
- Japon 11,6 %
- Inde 5,5 %
- Australie 3,5 %
- Canada 3,4 %
- Brésil 3,3 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Suisse 2,8 %
- Suède 2,5 %
- France 2,2 %
- Philippines 1,9 %
- Mexique 1,8 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 119 | 1,3 Md $ | 48,35 % |
| 2 | Japon | 25 | 311,5 M $ | 11,59 % |
| 3 | Inde | 17 | 148,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | Australie | 7 | 95 M $ | 3,53 % |
| 5 | Canada | 9 | 92,2 M $ | 3,43 % |
| 6 | Brésil | 6 | 87,5 M $ | 3,26 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 77,2 M $ | 2,87 % |
| 8 | Suisse | 8 | 74,1 M $ | 2,76 % |
| 9 | Suède | 9 | 67,8 M $ | 2,52 % |
| 10 | France | 8 | 59,6 M $ | 2,22 % |
| 11 | Philippines | 2 | 51,5 M $ | 1,91 % |
| 12 | Mexique | 3 | 48,8 M $ | 1,82 % |
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