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Zusammensetzung von Global Small Capitalization Fund

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Nettovermögen
2,8 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
Positionen
267 in 35 Ländern
Zehn größte
13,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Grand Canyon Education Inc 22.8403,9 Mio. $0,14 %
202HPSP Co Ltd 132.4903,8 Mio. $0,13 %
203Sankyu Inc 66.6003,7 Mio. $0,13 %
204Baldwin Insurance Group Inc/The 166.8323,7 Mio. $0,13 %
205Cactus Inc 77.0433,6 Mio. $0,13 %
206Cabot Corp 48.2293,6 Mio. $0,13 %
207Hensoldt AG 41.6333,6 Mio. $0,13 %
208OBIC Business Consultants Co Ltd 90.7003,6 Mio. $0,13 %
209360 ONE WAM Ltd 356.1783,6 Mio. $0,13 %
210PJT Partners Inc 25.7003,6 Mio. $0,13 %
211Sprouts Farmers Market Inc 46.2873,6 Mio. $0,13 %
212RENK Group AG 60.7843,6 Mio. $0,13 %
213AddLife AB 239.7663,6 Mio. $0,13 %
214Cairn Homes PLC 1.432.8133,5 Mio. $0,12 %
215Tetra Tech Inc 115.4473,5 Mio. $0,12 %
216St Joe Co/The 53.6603,4 Mio. $0,12 %
217Tritax Big Box REIT PLC 1.786.7393,4 Mio. $0,12 %
218Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd 2.295.0003,3 Mio. $0,12 %
219Acerinox SA 233.4133,3 Mio. $0,12 %
220Yamazaki Baking Co Ltd 146.1003,3 Mio. $0,12 %
221Lodha Developers Ltd 442.5643,2 Mio. $0,11 %
222Agilysys Inc 45.0993,2 Mio. $0,11 %
223Pinnacle Investment Management Group Ltd 322.4273,2 Mio. $0,11 %
224Umicore SA 168.4043,2 Mio. $0,11 %
225Groupe Dynamite Inc 57.6903,2 Mio. $0,11 %
226Nissin Foods Holdings Co Ltd 163.2003,1 Mio. $0,11 %
227Zealand Pharma A/S 65.7863 Mio. $0,11 %
228Eugene Technology Co Ltd 40.1753 Mio. $0,11 %
229Boot Barn Holdings Inc 20.0002,9 Mio. $0,10 %
230Softcat PLC 179.6002,9 Mio. $0,10 %
231Klaviyo Inc 147.4522,9 Mio. $0,10 %
232Shaily Engineering Plastics Ltd 123.8402,8 Mio. $0,10 %
233DCC PLC 45.8342,8 Mio. $0,10 %
234Haci Omer Sabanci Holding AS 1.367.8422,8 Mio. $0,10 %
235Poly Property Services Co Ltd 696.0002,8 Mio. $0,10 %
236LISI SA 44.6882,8 Mio. $0,10 %
237Food & Life Cos Ltd 45.5002,7 Mio. $0,10 %
238Inhibrx Biosciences Inc 39.5552,7 Mio. $0,09 %
239VZ Holding AG 12.7732,4 Mio. $0,09 %
240MARA Holdings Inc 295.4102,4 Mio. $0,09 %
241Zhejiang Weixing Industrial Development Co Ltd 1.666.5002,4 Mio. $0,08 %
242Shibaura Mechatronics Corp 90.5002,4 Mio. $0,08 %
243Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA 622.0922,3 Mio. $0,08 %
244Titan SA 41.3992,2 Mio. $0,08 %
245Netskope Inc 251.9772,1 Mio. $0,08 %
246Via Transportation Inc 141.3772,1 Mio. $0,08 %
247Arkema SA 30.5932,1 Mio. $0,07 %
248NTT DC REIT 2.164.7002 Mio. $0,07 %
249EZCORP Inc 74.6021,9 Mio. $0,07 %
250MongoDB Inc 7.4521,8 Mio. $0,06 %
251Root Inc/OH 40.9001,8 Mio. $0,06 %
252Apotea AB 267.9431,8 Mio. $0,06 %
253Mayr Melnhof Karton AG 17.2491,8 Mio. $0,06 %
254Wolfspeed Inc 89.3691,5 Mio. $0,05 %
255Biohaven Ltd 164.6171,4 Mio. $0,05 %
256Savers Value Village Inc 184.3581,4 Mio. $0,05 %
257Capitec Bank Holdings Ltd 5.5681,4 Mio. $0,05 %
258elf Beauty Inc 17.8881,1 Mio. $0,04 %
259GeneDx Holdings Corp 16.1541 Mio. $0,04 %
260Bharti Hexacom Ltd. 63.2321 Mio. $0,04 %
261Camping World Holdings Inc 132.470904.770,1 $0,03 %
262Fastly Inc 30.800895.048 $0,03 %
263McGrath RentCorp 3.980438.914,4 $0,02 %
264Bitdeer Technologies Group 49.512428.278,8 $0,02 %
265BOYAA INTERACTIVE INTERNATIONAL LTD 918.000318.534,1 $0,01 %
266LOCALIZA RENT A CAR SA 25.535223.265,2 $0,01 %
267Springer Nature AG & Co KGaA 4.73198.632,6 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 2,6 %
  • Rohstoffe 2,4 %
  • Industrie 1,7 %
  • Energie 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 92,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 50,6 %
  • JPY 11,6 %
  • INR 5,5 %
  • EUR 4,6 %
  • AUD 4,4 %
  • GBP 3,5 %
  • BRL 3,3 %
  • CAD 3,0 %
  • CHF 2,8 %
  • SEK 2,5 %
  • PHP 1,9 %
  • HKD 1,1 %
  • TWD 1,0 %
  • KRW 0,9 %
  • ZAR 0,7 %
  • SGD 0,5 %
  • DKK 0,4 %
  • NOK 0,4 %
  • CNY 0,4 %
  • IDR 0,4 %
  • VND 0,2 %
  • MXN 0,2 %
  • AED 0,2 %
  • TRY 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 48,3 %
  • Japan 11,6 %
  • Indien 5,5 %
  • Australien 3,5 %
  • Kanada 3,4 %
  • Brasilien 3,3 %
  • Vereinigtes Königreich 2,9 %
  • Schweiz 2,8 %
  • Schweden 2,5 %
  • Frankreich 2,2 %
  • Philippinen 1,9 %
  • Mexiko 1,8 %
  • Weitere Länder 10,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1191,3 Mrd. $48,35 %
2Japan25311,5 Mio. $11,59 %
3Indien17148,6 Mio. $5,53 %
4Australien795 Mio. $3,53 %
5Kanada992,2 Mio. $3,43 %
6Brasilien687,5 Mio. $3,26 %
7Vereinigtes Königreich777,2 Mio. $2,87 %
8Schweiz874,1 Mio. $2,76 %
9Schweden967,8 Mio. $2,52 %
10Frankreich859,6 Mio. $2,22 %
11Philippinen251,5 Mio. $1,91 %
12Mexiko348,8 Mio. $1,82 %
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