Composition de Calvert International Equity Fund

Name: Composition de Calvert International Equity Fund
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ISIN US1316497411

Calvert World Values Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 835,4 M $ dont 815,2 M $ en actions, soit 97,6 %
Positions: 39 dans 14 pays
10 premières: 37,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	ASML Holding NV	24 073	47,7 M $	5,71 %
2	Nestle SA	387 564	39,8 M $	4,76 %
3	AstraZeneca PLC	180 370	33,7 M $	4,03 %
4	Compass Group PLC	966 211	31,2 M $	3,74 %
5	Iberdrola SA	1 112 727	27,7 M $	3,32 %
6	Roche Holding AG	65 360	26,9 M $	3,22 %
7	Keyence Corp	52 602	26,6 M $	3,18 %
8	Schneider Electric SE	80 943	26,5 M $	3,17 %
9	AIA Group Ltd	2 869 780	26,3 M $	3,15 %
10	BNP Paribas SA	221 949	25,9 M $	3,10 %
11	NATWEST GROUP PLC	2 934 952	25,9 M $	3,10 %
12	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	45 086	24,9 M $	2,99 %
13	Cie Financiere Richemont SA	106 090	24,5 M $	2,93 %
14	DBS GROUP HOLDINGS LTD	480 387	24,3 M $	2,91 %
15	AXA SA	480 997	24,1 M $	2,89 %
16	L'Oreal SA	53 204	23,3 M $	2,79 %
17	Tokyo Electron Ltd	47 778	23,2 M $	2,77 %
18	Safran SA	55 745	22 M $	2,63 %
19	InterContinental Hotels Group PLC	122 055	21 M $	2,51 %
20	Halma PLC	399 293	20,9 M $	2,50 %
21	KBC Group NV	142 185	19,4 M $	2,32 %
22	Amadeus IT Group SA	326 591	19,1 M $	2,29 %
23	RELX PLC	549 847	17,4 M $	2,08 %
24	Sika AG	81 438	16,8 M $	2,01 %
25	London Stock Exchange Group PLC	149 204	16,1 M $	1,93 %
26	HDFC Bank Ltd	1 891 602	16 M $	1,91 %
27	Atlas Copco AB	787 570	16 M $	1,91 %
28	Recruit Holdings Co Ltd	226 533	15,8 M $	1,89 %
29	Straumann Holding AG	119 562	15,7 M $	1,88 %
30	Lonza Group AG	22 934	15,5 M $	1,85 %
31	Terumo Corp	1 010 723	13,8 M $	1,65 %
32	Infineon Technologies AG	144 463	13,6 M $	1,63 %
33	Indutrade AB	649 426	13,4 M $	1,61 %
34	Reckitt Benckiser Group PLC	197 610	12,9 M $	1,54 %
35	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	25 165	12 M $	1,44 %
36	Intertek Group PLC	154 650	11,9 M $	1,43 %
37	IMCD NV	103 186	9,3 M $	1,12 %
38	L'Oreal SA	16 741	7,3 M $	0,88 %
39	Coloplast A/S	123 270	7 M $	0,84 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 19,5 %
Technologie 15,1 %
Industrie 12,0 %
Consommation de base 10,2 %
Consommation cyclique 9,9 %
Santé 7,4 %
Services publics 3,4 %
Non attribué 22,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 35,7 %
CHF 17,1 %
GBP 17,0 %
JPY 9,7 %
USD 7,9 %
SEK 3,6 %
HKD 3,2 %
SGD 3,0 %
INR 2,0 %
DKK 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 23,4 %
France 18,9 %
Suisse 17,1 %
Japon 9,7 %
Pays-Bas 7,0 %
Espagne 5,7 %
Suède 3,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
Singapour 3,0 %
Belgique 2,4 %
Inde 2,0 %
Allemagne 1,7 %
Autres pays 2,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	9	190,9 M $	23,42 %
2	France	7	154,1 M $	18,90 %
3	Suisse	6	139,1 M $	17,06 %
4	Japon	4	79,3 M $	9,73 %
5	Pays-Bas	2	57 M $	6,99 %
6	Espagne	2	46,8 M $	5,74 %
7	Suède	2	29,4 M $	3,61 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	26,3 M $	3,22 %
9	Singapour	1	24,3 M $	2,98 %
10	Belgique	1	19,4 M $	2,38 %
11	Inde	1	16 M $	1,96 %
12	Allemagne	1	13,6 M $	1,67 %

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