Composition de Calvert International Equity Fund
ISIN US1316497411
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- Actif net
- 786,1 M $ dont 784,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 39 dans 14 pays
- 10 premières
- 37,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 402 977 | 39,5 M $ | 5,03 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 187 543 | 36,7 M $ | 4,66 % |
| 3 | ASML Holding NV | 25 029 | 33,3 M $ | 4,23 % |
| 4 | InterContinental Hotels Group PLC | 215 933 | 28,5 M $ | 3,62 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 2 512 523 | 27,9 M $ | 3,55 % |
| 6 | Roche Holding AG | 67 382 | 26,9 M $ | 3,42 % |
| 7 | Compass Group PLC | 953 793 | 26,6 M $ | 3,39 % |
| 8 | Iberdrola SA | 1 156 978 | 26,5 M $ | 3,37 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 93 672 | 25,5 M $ | 3,25 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 46 480 | 25,4 M $ | 3,23 % |
| 11 | Reckitt Benckiser Group PLC | 375 066 | 25,2 M $ | 3,21 % |
| 12 | Keyence Corp | 68 167 | 24,3 M $ | 3,09 % |
| 13 | DBS Group Holdings Ltd | 544 197 | 24,2 M $ | 3,08 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 247 533 | 23,6 M $ | 3,00 % |
| 15 | AXA SA | 500 126 | 23 M $ | 2,92 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 3 025 718 | 22,4 M $ | 2,85 % |
| 17 | Safran SA | 66 785 | 21,9 M $ | 2,78 % |
| 18 | L'Oreal SA | 53 204 | 21,7 M $ | 2,76 % |
| 19 | Halma PLC | 415 173 | 21,2 M $ | 2,70 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 109 371 | 19,3 M $ | 2,46 % |
| 21 | RELX PLC | 571 714 | 18,7 M $ | 2,38 % |
| 22 | London Stock Exchange Group PLC | 155 139 | 18,3 M $ | 2,33 % |
| 23 | KBC Group NV | 147 841 | 18,1 M $ | 2,30 % |
| 24 | Amadeus IT Group SA | 283 619 | 16,2 M $ | 2,06 % |
| 25 | Indutrade AB | 675 253 | 15,5 M $ | 1,97 % |
| 26 | HDFC Bank Ltd | 1 966 826 | 15,4 M $ | 1,96 % |
| 27 | Recruit Holdings Co Ltd | 351 857 | 15,3 M $ | 1,95 % |
| 28 | Lonza Group AG | 23 846 | 15,3 M $ | 1,95 % |
| 29 | Straumann Holding AG | 143 331 | 15 M $ | 1,91 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 59 608 | 14,8 M $ | 1,88 % |
| 31 | Atlas Copco AB | 811 927 | 14,3 M $ | 1,82 % |
| 32 | Sika AG | 84 678 | 14 M $ | 1,78 % |
| 33 | Terumo Corp | 1 041 980 | 14 M $ | 1,78 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 297 740 | 13,5 M $ | 1,72 % |
| 35 | Intertek Group PLC | 218 848 | 10,6 M $ | 1,35 % |
| 36 | IMCD NV | 85 722 | 9 M $ | 1,14 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 166 | 8,8 M $ | 1,12 % |
| 38 | Coloplast A/S | 128 173 | 8,7 M $ | 1,11 % |
| 39 | L'Oreal SA | 13 617 | 5,6 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 12,1 %
- Consommation de base 11,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,1 %
- Services publics 3,4 %
- Non attribué 23,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- GBP 22,9 %
- CHF 16,6 %
- JPY 8,7 %
- USD 4,8 %
- SEK 3,8 %
- HKD 3,6 %
- SGD 3,1 %
- INR 2,0 %
- DKK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 26,5 %
- France 18,7 %
- Suisse 16,6 %
- Japon 8,7 %
- Espagne 5,4 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Suède 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Singapour 3,1 %
- Belgique 2,3 %
- Inde 2,0 %
- Allemagne 1,7 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 208,3 M $ | 26,54 % |
| 2 | France | 7 | 146,6 M $ | 18,68 % |
| 3 | Suisse | 6 | 130 M $ | 16,57 % |
| 4 | Japon | 4 | 68,4 M $ | 8,72 % |
| 5 | Espagne | 2 | 42,7 M $ | 5,44 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 42,3 M $ | 5,38 % |
| 7 | Suède | 2 | 29,8 M $ | 3,80 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 27,9 M $ | 3,56 % |
| 9 | Singapour | 1 | 24,2 M $ | 3,09 % |
| 10 | Belgique | 1 | 18,1 M $ | 2,31 % |
| 11 | Inde | 1 | 15,4 M $ | 1,96 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 13,5 M $ | 1,72 % |
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