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Zusammensetzung von Calvert International Equity Fund

ISIN US1316497411

Calvert World Values Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
786,1 Mio. $ davon 784,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen
39 in 14 Ländern
Zehn größte
37,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Nestle SA 402.97739,5 Mio. $5,03 %
2AstraZeneca PLC 187.54336,7 Mio. $4,66 %
3ASML Holding NV 25.02933,3 Mio. $4,23 %
4InterContinental Hotels Group PLC 215.93328,5 Mio. $3,62 %
5AIA Group Ltd 2.512.52327,9 Mio. $3,55 %
6Roche Holding AG 67.38226,9 Mio. $3,42 %
7Compass Group PLC 953.79326,6 Mio. $3,39 %
8Iberdrola SA 1.156.97826,5 Mio. $3,37 %
9Schneider Electric SE 93.67225,5 Mio. $3,25 %
10LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 46.48025,4 Mio. $3,23 %
11Reckitt Benckiser Group PLC 375.06625,2 Mio. $3,21 %
12Keyence Corp 68.16724,3 Mio. $3,09 %
13DBS Group Holdings Ltd 544.19724,2 Mio. $3,08 %
14BNP Paribas SA 247.53323,6 Mio. $3,00 %
15AXA SA 500.12623 Mio. $2,92 %
16NatWest Group PLC 3.025.71822,4 Mio. $2,85 %
17Safran SA 66.78521,9 Mio. $2,78 %
18L'Oreal SA 53.20421,7 Mio. $2,76 %
19Halma PLC 415.17321,2 Mio. $2,70 %
20Cie Financiere Richemont SA 109.37119,3 Mio. $2,46 %
21RELX PLC 571.71418,7 Mio. $2,38 %
22London Stock Exchange Group PLC 155.13918,3 Mio. $2,33 %
23KBC Group NV 147.84118,1 Mio. $2,30 %
24Amadeus IT Group SA 283.61916,2 Mio. $2,06 %
25Indutrade AB 675.25315,5 Mio. $1,97 %
26HDFC Bank Ltd 1.966.82615,4 Mio. $1,96 %
27Recruit Holdings Co Ltd 351.85715,3 Mio. $1,95 %
28Lonza Group AG 23.84615,3 Mio. $1,95 %
29Straumann Holding AG 143.33115 Mio. $1,91 %
30Tokyo Electron Ltd 59.60814,8 Mio. $1,88 %
31Atlas Copco AB 811.92714,3 Mio. $1,82 %
32Sika AG 84.67814 Mio. $1,78 %
33Terumo Corp 1.041.98014 Mio. $1,78 %
34Infineon Technologies AG 297.74013,5 Mio. $1,72 %
35Intertek Group PLC 218.84810,6 Mio. $1,35 %
36IMCD NV 85.7229 Mio. $1,14 %
37Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 26.1668,8 Mio. $1,12 %
38Coloplast A/S 128.1738,7 Mio. $1,11 %
39L'Oreal SA 13.6175,6 Mio. $0,71 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 19,7 %
  • Industrie 12,2 %
  • Technologie 12,1 %
  • Basiskonsum 11,7 %
  • Zyklischer Konsum 9,1 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Versorger 3,4 %
  • Nicht zugeordnet 23,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 33,5 %
  • GBP 22,9 %
  • CHF 16,6 %
  • JPY 8,7 %
  • USD 4,8 %
  • SEK 3,8 %
  • HKD 3,6 %
  • SGD 3,1 %
  • INR 2,0 %
  • DKK 1,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 26,5 %
  • Frankreich 18,7 %
  • Schweiz 16,6 %
  • Japan 8,7 %
  • Spanien 5,4 %
  • Niederlande 5,4 %
  • Schweden 3,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
  • Singapur 3,1 %
  • Belgien 2,3 %
  • Indien 2,0 %
  • Deutschland 1,7 %
  • Weitere Länder 2,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich9208,3 Mio. $26,54 %
2Frankreich7146,6 Mio. $18,68 %
3Schweiz6130 Mio. $16,57 %
4Japan468,4 Mio. $8,72 %
5Spanien242,7 Mio. $5,44 %
6Niederlande242,3 Mio. $5,38 %
7Schweden229,8 Mio. $3,80 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong127,9 Mio. $3,56 %
9Singapur124,2 Mio. $3,09 %
10Belgien118,1 Mio. $2,31 %
11Indien115,4 Mio. $1,96 %
12Deutschland113,5 Mio. $1,72 %
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