Portfolio von Calvert International Equity Fund
Calvert World Values Fund, Inc. · 39 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 786,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,1 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 3,4 %
- Nicht zugeordnet 57,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,5 %
- GBP 22,9 %
- CHF 16,6 %
- JPY 8,7 %
- USD 4,8 %
- SEK 3,8 %
- HKD 3,6 %
- SGD 3,1 %
- INR 2,0 %
- DKK 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 26,5 %
- FR 18,7 %
- CH 16,6 %
- JP 8,7 %
- ES 5,4 %
- NL 5,4 %
- SE 3,8 %
- HK 3,6 %
- SG 3,1 %
- BE 2,3 %
- IN 2,0 %
- DE 1,7 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 208,3 Mio. $ | 26,54 % |
| FR | 7 | 146,6 Mio. $ | 18,68 % |
| CH | 6 | 130 Mio. $ | 16,57 % |
| JP | 4 | 68,4 Mio. $ | 8,72 % |
| ES | 2 | 42,7 Mio. $ | 5,44 % |
| NL | 2 | 42,3 Mio. $ | 5,38 % |
| SE | 2 | 29,8 Mio. $ | 3,80 % |
| HK | 1 | 27,9 Mio. $ | 3,56 % |
| SG | 1 | 24,2 Mio. $ | 3,09 % |
| BE | 1 | 18,1 Mio. $ | 2,31 % |
| IN | 1 | 15,4 Mio. $ | 1,96 % |
| DE | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,72 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | 402.977 | 39,5 Mio. $ | 5,03 % |
| AstraZeneca PLC | 187.543 | 36,7 Mio. $ | 4,66 % |
| ASML Holding NV | 25.029 | 33,3 Mio. $ | 4,23 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 215.933 | 28,5 Mio. $ | 3,62 % |
| AIA Group Ltd | 2.512.523 | 27,9 Mio. $ | 3,55 % |
| Roche Holding AG | 67.382 | 26,9 Mio. $ | 3,42 % |
| Compass Group PLC | 953.793 | 26,6 Mio. $ | 3,39 % |
| Iberdrola SA | 1.156.978 | 26,5 Mio. $ | 3,37 % |
| Schneider Electric SE | 93.672 | 25,5 Mio. $ | 3,25 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 46.480 | 25,4 Mio. $ | 3,23 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 375.066 | 25,2 Mio. $ | 3,21 % |
| Keyence Corp | 68.167 | 24,3 Mio. $ | 3,09 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 544.197 | 24,2 Mio. $ | 3,08 % |
| BNP Paribas SA | 247.533 | 23,6 Mio. $ | 3,00 % |
| AXA SA | 500.126 | 23 Mio. $ | 2,92 % |
| NatWest Group PLC | 3.025.718 | 22,4 Mio. $ | 2,85 % |
| Safran SA | 66.785 | 21,9 Mio. $ | 2,78 % |
| L'Oreal SA | 53.204 | 21,7 Mio. $ | 2,76 % |
| Halma PLC | 415.173 | 21,2 Mio. $ | 2,70 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 109.371 | 19,3 Mio. $ | 2,46 % |
| RELX PLC | 571.714 | 18,7 Mio. $ | 2,38 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 155.139 | 18,3 Mio. $ | 2,33 % |
| KBC Group NV | 147.841 | 18,1 Mio. $ | 2,30 % |
| Amadeus IT Group SA | 283.619 | 16,2 Mio. $ | 2,06 % |
| Indutrade AB | 675.253 | 15,5 Mio. $ | 1,97 % |
| HDFC Bank Ltd | 1.966.826 | 15,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 351.857 | 15,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Lonza Group AG | 23.846 | 15,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Straumann Holding AG | 143.331 | 15 Mio. $ | 1,91 % |
| Tokyo Electron Ltd | 59.608 | 14,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Atlas Copco AB | 811.927 | 14,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Sika AG | 84.678 | 14 Mio. $ | 1,78 % |
| Terumo Corp | 1.041.980 | 14 Mio. $ | 1,78 % |
| Infineon Technologies AG | 297.740 | 13,5 Mio. $ | 1,72 % |
| Intertek Group PLC | 218.848 | 10,6 Mio. $ | 1,35 % |
| IMCD NV | 85.722 | 9 Mio. $ | 1,14 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.166 | 8,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Coloplast A/S | 128.173 | 8,7 Mio. $ | 1,11 % |
| L'Oreal SA | 13.617 | 5,6 Mio. $ | 0,71 % |