Titelia

Zusammensetzung von Calvert International Equity Fund

ISIN US1316497411

Calvert World Values Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
835,4 Mio. $ davon 815,2 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
Positionen
39 in 14 Ländern
Zehn größte
37,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1ASML Holding NV 24.07347,7 Mio. $5,71 %
2Nestle SA 387.56439,8 Mio. $4,76 %
3AstraZeneca PLC 180.37033,7 Mio. $4,03 %
4Compass Group PLC 966.21131,2 Mio. $3,74 %
5Iberdrola SA 1.112.72727,7 Mio. $3,32 %
6Roche Holding AG 65.36026,9 Mio. $3,22 %
7Keyence Corp 52.60226,6 Mio. $3,18 %
8Schneider Electric SE 80.94326,5 Mio. $3,17 %
9AIA Group Ltd 2.869.78026,3 Mio. $3,15 %
10BNP Paribas SA 221.94925,9 Mio. $3,10 %
11NATWEST GROUP PLC 2.934.95225,9 Mio. $3,10 %
12LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 45.08624,9 Mio. $2,99 %
13Cie Financiere Richemont SA 106.09024,5 Mio. $2,93 %
14DBS GROUP HOLDINGS LTD 480.38724,3 Mio. $2,91 %
15AXA SA 480.99724,1 Mio. $2,89 %
16L'Oreal SA 53.20423,3 Mio. $2,79 %
17Tokyo Electron Ltd 47.77823,2 Mio. $2,77 %
18Safran SA 55.74522 Mio. $2,63 %
19InterContinental Hotels Group PLC 122.05521 Mio. $2,51 %
20Halma PLC 399.29320,9 Mio. $2,50 %
21KBC Group NV 142.18519,4 Mio. $2,32 %
22Amadeus IT Group SA 326.59119,1 Mio. $2,29 %
23RELX PLC 549.84717,4 Mio. $2,08 %
24Sika AG 81.43816,8 Mio. $2,01 %
25London Stock Exchange Group PLC 149.20416,1 Mio. $1,93 %
26HDFC Bank Ltd 1.891.60216 Mio. $1,91 %
27Atlas Copco AB 787.57016 Mio. $1,91 %
28Recruit Holdings Co Ltd 226.53315,8 Mio. $1,89 %
29Straumann Holding AG 119.56215,7 Mio. $1,88 %
30Lonza Group AG 22.93415,5 Mio. $1,85 %
31Terumo Corp 1.010.72313,8 Mio. $1,65 %
32Infineon Technologies AG 144.46313,6 Mio. $1,63 %
33Indutrade AB 649.42613,4 Mio. $1,61 %
34Reckitt Benckiser Group PLC 197.61012,9 Mio. $1,54 %
35Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 25.16512 Mio. $1,44 %
36Intertek Group PLC 154.65011,9 Mio. $1,43 %
37IMCD NV 103.1869,3 Mio. $1,12 %
38L'Oreal SA 16.7417,3 Mio. $0,88 %
39Coloplast A/S 123.2707 Mio. $0,84 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 19,5 %
  • Technologie 15,1 %
  • Industrie 12,0 %
  • Basiskonsum 10,2 %
  • Zyklischer Konsum 9,9 %
  • Gesundheit 7,4 %
  • Versorger 3,4 %
  • Nicht zugeordnet 22,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 35,7 %
  • CHF 17,1 %
  • GBP 17,0 %
  • JPY 9,7 %
  • USD 7,9 %
  • SEK 3,6 %
  • HKD 3,2 %
  • SGD 3,0 %
  • INR 2,0 %
  • DKK 0,9 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigtes Königreich 23,4 %
  • Frankreich 18,9 %
  • Schweiz 17,1 %
  • Japan 9,7 %
  • Niederlande 7,0 %
  • Spanien 5,7 %
  • Schweden 3,6 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
  • Singapur 3,0 %
  • Belgien 2,4 %
  • Indien 2,0 %
  • Deutschland 1,7 %
  • Weitere Länder 2,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigtes Königreich9190,9 Mio. $23,42 %
2Frankreich7154,1 Mio. $18,90 %
3Schweiz6139,1 Mio. $17,06 %
4Japan479,3 Mio. $9,73 %
5Niederlande257 Mio. $6,99 %
6Spanien246,8 Mio. $5,74 %
7Schweden229,4 Mio. $3,61 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong126,3 Mio. $3,22 %
9Singapur124,3 Mio. $2,98 %
10Belgien119,4 Mio. $2,38 %
11Indien116 Mio. $1,96 %
12Deutschland113,6 Mio. $1,67 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Calvert International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008724