Composition de Small Cap Special Values Fund
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- Actif net
- 175 M $ dont 169,3 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 106 dans 8 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Westwood Holdings Group Inc | 21 233 | 355,9 k $ | 0,20 % |
| 102 | CBIZ Inc | 12 057 | 345,3 k $ | 0,20 % |
| 103 | Lazard Inc | 6 300 | 318,8 k $ | 0,18 % |
| 104 | Ingevity Corp | 3 150 | 226,9 k $ | 0,13 % |
| 105 | Bit Digital Inc | 127 804 | 213,4 k $ | 0,12 % |
| 106 | Streamex Corp | 49 130 | 109,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Canada 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Belgique 0,9 %
- Guernesey 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 157,9 M $ | 93,27 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,2 M $ | 1,92 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 2 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2 M $ | 1,16 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 674,6 k $ | 0,40 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 213,4 k $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Special Values Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008352