Zusammensetzung von Small Cap Special Values Fund
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- Nettovermögen
- 175 Mio. $ davon 169,3 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 106 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Westwood Holdings Group Inc | 21.233 | 355.865,1 $ | 0,20 % |
| 102 | CBIZ Inc | 12.057 | 345.312,5 $ | 0,20 % |
| 103 | Lazard Inc | 6.300 | 318.780 $ | 0,18 % |
| 104 | Ingevity Corp | 3.150 | 226.894,5 $ | 0,13 % |
| 105 | Bit Digital Inc | 127.804 | 213.432,7 $ | 0,12 % |
| 106 | Streamex Corp | 49.130 | 109.068,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Kanada 1,9 %
- Britische Jungferninseln 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Belgien 0,9 %
- Guernsey 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 157,9 Mio. $ | 93,27 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Belgien | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 674.592,3 $ | 0,40 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 213.432,7 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Special Values Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008352