Composition de ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio
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- Actif net
- 446,1 M $ dont 442,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 54 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 285 327 | 20,8 M $ | 4,66 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 99 873 | 16,9 M $ | 3,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43 784 | 16,2 M $ | 3,63 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 68 049 | 13,2 M $ | 2,96 % |
| 5 | Alphabet Inc | 45 695 | 13,1 M $ | 2,95 % |
| 6 | Nestle SA | 130 761 | 13 M $ | 2,91 % |
| 7 | Broadcom Inc | 41 438 | 12,8 M $ | 2,88 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 44 135 | 12,8 M $ | 2,87 % |
| 9 | Apollo Global Management Inc | 107 599 | 12 M $ | 2,69 % |
| 10 | Comcast Corp | 360 369 | 10,3 M $ | 2,32 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 35 164 | 10,3 M $ | 2,32 % |
| 12 | Public Storage | 37 478 | 10,2 M $ | 2,28 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 41 117 | 10 M $ | 2,24 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 62 495 | 9,8 M $ | 2,20 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 55 300 | 9,6 M $ | 2,15 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 45 242 | 9,5 M $ | 2,13 % |
| 17 | Sempra | 93 635 | 9,1 M $ | 2,04 % |
| 18 | American Tower Corp | 52 521 | 9,1 M $ | 2,03 % |
| 19 | Linde PLC | 18 029 | 8,9 M $ | 2,00 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 36 135 | 8,8 M $ | 1,98 % |
| 21 | Haleon PLC | 1 754 434 | 8,7 M $ | 1,95 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 112 568 | 8,6 M $ | 1,92 % |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | 41 600 | 8,5 M $ | 1,89 % |
| 24 | Unilever PLC | 152 817 | 8,4 M $ | 1,88 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 26 610 | 7,8 M $ | 1,74 % |
| 26 | Apple Inc | 30 056 | 7,6 M $ | 1,71 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 13 315 | 7,6 M $ | 1,71 % |
| 28 | MetLife Inc | 107 537 | 7,6 M $ | 1,70 % |
| 29 | Roche Holding AG | 151 300 | 7,5 M $ | 1,69 % |
| 30 | Waste Management Inc | 32 456 | 7,5 M $ | 1,67 % |
| 31 | CVS Health Corp | 102 943 | 7,4 M $ | 1,66 % |
| 32 | Visa Inc | 24 427 | 7,4 M $ | 1,66 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 26 688 | 7,3 M $ | 1,63 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 496 606 | 7,1 M $ | 1,60 % |
| 35 | Blackstone Inc | 60 200 | 6,9 M $ | 1,55 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31 343 | 6,5 M $ | 1,46 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 32 418 | 6,3 M $ | 1,42 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 18 033 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 29 705 | 6,2 M $ | 1,39 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 18 223 | 6 M $ | 1,34 % |
| 41 | Honeywell International Inc | 25 600 | 5,8 M $ | 1,30 % |
| 42 | Old Dominion Freight Line Inc | 29 600 | 5,8 M $ | 1,30 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 31 069 | 5,7 M $ | 1,27 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 34 554 | 5 M $ | 1,12 % |
| 45 | PG&E Corp | 265 300 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 46 | RTX Corp | 24 059 | 4,6 M $ | 1,04 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 400 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 48 | Otis Worldwide Corp | 57 000 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 67 944 | 4 M $ | 0,90 % |
| 50 | DTE Energy Co | 23 903 | 3,5 M $ | 0,78 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 31 795 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 10 164 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 53 | Waters Corp | 8 520 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 54 | Diageo PLC | 127 634 | 2,4 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 11,9 %
- Consommation de base 10,4 %
- Santé 10,2 %
- Communication 9,9 %
- Énergie 8,5 %
- Matériaux 7,5 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 2,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- GBP 5,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Suisse 4,6 %
- Espagne 1,6 %
- Taïwan 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 384,3 M $ | 86,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 25,8 M $ | 5,83 % |
| 3 | Suisse | 2 | 20,5 M $ | 4,63 % |
| 4 | Espagne | 1 | 7,1 M $ | 1,62 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 4,5 M $ | 1,02 % |
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