Zusammensetzung von ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio
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- Nettovermögen
- 446,1 Mio. $ davon 442,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 54 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 285.327 | 20,8 Mio. $ | 4,66 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 99.873 | 16,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 43.784 | 16,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 68.049 | 13,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Alphabet Inc | 45.695 | 13,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Nestle SA | 130.761 | 13 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Broadcom Inc | 41.438 | 12,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 44.135 | 12,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Apollo Global Management Inc | 107.599 | 12 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Comcast Corp | 360.369 | 10,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 35.164 | 10,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Public Storage | 37.478 | 10,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 41.117 | 10 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 62.495 | 9,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 55.300 | 9,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 45.242 | 9,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Sempra | 93.635 | 9,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | American Tower Corp | 52.521 | 9,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Linde PLC | 18.029 | 8,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 36.135 | 8,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Haleon PLC | 1.754.434 | 8,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 112.568 | 8,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | 41.600 | 8,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | Unilever PLC | 152.817 | 8,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 26.610 | 7,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Apple Inc | 30.056 | 7,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 13.315 | 7,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | MetLife Inc | 107.537 | 7,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Roche Holding AG | 151.300 | 7,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Waste Management Inc | 32.456 | 7,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | CVS Health Corp | 102.943 | 7,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Visa Inc | 24.427 | 7,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 26.688 | 7,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 496.606 | 7,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 35 | Blackstone Inc | 60.200 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31.343 | 6,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | AstraZeneca PLC | 32.418 | 6,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 18.033 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 29.705 | 6,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 18.223 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Honeywell International Inc | 25.600 | 5,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 42 | Old Dominion Freight Line Inc | 29.600 | 5,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 31.069 | 5,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 34.554 | 5 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | PG&E Corp | 265.300 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | RTX Corp | 24.059 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.400 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Otis Worldwide Corp | 57.000 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 67.944 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | DTE Energy Co | 23.903 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 31.795 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 10.164 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Waters Corp | 8.520 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Diageo PLC | 127.634 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 11,9 %
- Basiskonsum 10,4 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 9,9 %
- Energie 8,5 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Versorger 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- GBP 5,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Schweiz 4,6 %
- Spanien 1,6 %
- Taiwan 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 384,3 Mio. $ | 86,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 25,8 Mio. $ | 5,83 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 20,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Spanien | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
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