Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 113 M $ dont 110,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 2 768 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 701 | RWS Holdings PLC | 1 824 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 702 | Lai Sun Development Co Ltd | 22 980 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 703 | MECOM Power and Construction Ltd | 87 750 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 704 | Fairwood Holdings Ltd | 3 500 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 705 | IR Japan Holdings Ltd | 400 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 706 | Corona Corp | 300 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 707 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 23 902 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 708 | Oxley Holdings Ltd | 27 222 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 2 709 | Viaplay Group AB | 12 648 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 2 710 | Unipres Corp | 200 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 2 711 | Canacol Energy Ltd | 1 513 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 2 712 | Betmakers Technology Group Ltd | 14 102 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 2 713 | Aquafil SpA | 969 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 2 714 | Iberpapel Gestion SA | 66 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 2 715 | Marubun Corp | 200 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 2 716 | JMS Co Ltd | 500 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 717 | Insource Co Ltd | 300 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 718 | Enero Group Ltd | 3 952 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 719 | Cettire Ltd | 7 920 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 720 | Real Matters Inc | 300 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 721 | K-fast Holding AB | 1 142 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 722 | Yellow Pages Ltd/Canada | 140 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 723 | Chuang's Consortium International Ltd | 30 948 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 724 | Kapsch TrafficCom AG | 191 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 725 | Daiken Medical Co Ltd | 400 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 2 726 | Fastighetsbolaget Emilshus AB | 210 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 2 727 | Sensys Gatso Group AB | 293 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 2 728 | Immutep Ltd | 32 224 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 2 729 | CLARANOVA S.E. | 1 250 | 1 k $ | 0,00 % |
| 2 730 | Syrah Resources Limited | 58 900 | 1 k $ | 0,00 % |
| 2 731 | PGG Wrightson Ltd | 819 | 1 k $ | 0,00 % |
| 2 732 | Maytronics Ltd | 960 | 975,5 $ | 0,00 % |
| 2 733 | Gamehost Inc | 100 | 964,7 $ | 0,00 % |
| 2 734 | Talenom Oyj | 637 | 936,2 $ | 0,00 % |
| 2 735 | FDK Corp | 300 | 903 $ | 0,00 % |
| 2 736 | Largo Inc | 780 | 891,5 $ | 0,00 % |
| 2 737 | boohoo Group PLC | 3 748 | 890,6 $ | 0,00 % |
| 2 738 | Medios AG | 61 | 858,6 $ | 0,00 % |
| 2 739 | Webuild S.P.A. | 1 316 | 814,5 $ | 0,00 % |
| 2 740 | Amvis Holdings Inc | 300 | 798,8 $ | 0,00 % |
| 2 741 | EC Healthcare | 13 000 | 763,8 $ | 0,00 % |
| 2 742 | GAM Holding AG | 5 497 | 722 $ | 0,00 % |
| 2 743 | HK AI Capital Ltd | 32 000 | 666,3 $ | 0,00 % |
| 2 744 | HKFoods Oyj | 316 | 651,3 $ | 0,00 % |
| 2 745 | Cheuk Nang Holdings Ltd | 3 708 | 594,6 $ | 0,00 % |
| 2 746 | Yeo Hiap Seng Ltd | 1 129 | 518,2 $ | 0,00 % |
| 2 747 | Ten Sixty Four Limited | 8 127 | 479,4 $ | 0,00 % |
| 2 748 | Easor Oyj | 637 | 472 $ | 0,00 % |
| 2 749 | OVH Groupe SA | 37 | 391,8 $ | 0,00 % |
| 2 750 | M&C Saatchi PLC | 253 | 384 $ | 0,00 % |
| 2 751 | iomart Group PLC | 2 265 | 356,6 $ | 0,00 % |
| 2 752 | Calida Holding AG | 19 | 307 $ | 0,00 % |
| 2 753 | Hexagon Purus ASA | 2 213 | 240,8 $ | 0,00 % |
| 2 754 | Zenith Capital Corp. | 1 700 | 221 $ | 0,00 % |
| 2 755 | Apollo Future Mobility Group Ltd | 2 800 | 184,8 $ | 0,00 % |
| 2 756 | Tilray Brands Inc | 11 | 70,9 $ | 0,00 % |
| 2 757 | AFI Properties Ltd | 1 | 41,7 $ | |
| 2 758 | OPC Energy Ltd | 1 | 33 $ | |
| 2 759 | Matrix IT Ltd | 1 | 26,8 $ | |
| 2 760 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 0 | 15,5 $ | |
| 2 761 | Airport City Ltd | 1 | 10,2 $ | |
| 2 762 | Israel Discount Bank Ltd | 1 | 8,1 $ | |
| 2 763 | Shikun & Binui Ltd | 1 | 4,7 $ | |
| 2 764 | Telecom Italia S.p.A. | 189 102 | 4 $ | |
| 2 765 | Energix-Renewable Energies Ltd | 0 | 2,9 $ | |
| 2 766 | Ashtrom Group Ltd | 0 | 2,2 $ | |
| 2 767 | Birch Mountain Resources Ltd. | 9 200 | 0,7 $ | |
| 2 768 | Hyflux Ltd | 24 000 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,7 %
- CAD 14,0 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Canada 13,2 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 5,9 %
- France 5,3 %
- Italie 3,5 %
- Finlande 2,6 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 981 | 25,1 M $ | 22,69 % |
| 2 | Canada | 211 | 14,7 M $ | 13,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 236 | 11,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,6 M $ | 7,76 % |
| 5 | Allemagne | 123 | 7,1 M $ | 6,45 % |
| 6 | Australie | 206 | 6,5 M $ | 5,86 % |
| 7 | France | 103 | 5,9 M $ | 5,33 % |
| 8 | Italie | 71 | 3,9 M $ | 3,49 % |
| 9 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,64 % |
| 10 | Suède | 116 | 2,8 M $ | 2,55 % |
| 11 | Danemark | 41 | 2,8 M $ | 2,49 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,31 % |
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