Zusammensetzung von International Small Company Trust
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- Nettovermögen
- 113 Mio. $ davon 110,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 2.768 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.701 | RWS Holdings PLC | 1.824 | 1843,5 $ | 0,00 % |
| 2.702 | Lai Sun Development Co Ltd | 22.980 | 1838,3 $ | 0,00 % |
| 2.703 | MECOM Power and Construction Ltd | 87.750 | 1827 $ | 0,00 % |
| 2.704 | Fairwood Holdings Ltd | 3.500 | 1822,5 $ | 0,00 % |
| 2.705 | IR Japan Holdings Ltd | 400 | 1818,2 $ | 0,00 % |
| 2.706 | Corona Corp | 300 | 1800,6 $ | 0,00 % |
| 2.707 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 23.902 | 1754,4 $ | 0,00 % |
| 2.708 | Oxley Holdings Ltd | 27.222 | 1743,4 $ | 0,00 % |
| 2.709 | Viaplay Group AB | 12.648 | 1705,4 $ | 0,00 % |
| 2.710 | Unipres Corp | 200 | 1684,8 $ | 0,00 % |
| 2.711 | Canacol Energy Ltd | 1.513 | 1664,1 $ | 0,00 % |
| 2.712 | Betmakers Technology Group Ltd | 14.102 | 1663,2 $ | 0,00 % |
| 2.713 | Aquafil SpA | 969 | 1546 $ | 0,00 % |
| 2.714 | Iberpapel Gestion SA | 66 | 1492,1 $ | 0,00 % |
| 2.715 | Marubun Corp | 200 | 1429,7 $ | 0,00 % |
| 2.716 | JMS Co Ltd | 500 | 1348,1 $ | 0,00 % |
| 2.717 | Insource Co Ltd | 300 | 1342,5 $ | 0,00 % |
| 2.718 | Enero Group Ltd | 3.952 | 1315,7 $ | 0,00 % |
| 2.719 | Cettire Ltd | 7.920 | 1259,1 $ | 0,00 % |
| 2.720 | Real Matters Inc | 300 | 1229,2 $ | 0,00 % |
| 2.721 | K-fast Holding AB | 1.142 | 1217,8 $ | 0,00 % |
| 2.722 | Yellow Pages Ltd/Canada | 140 | 1203,7 $ | 0,00 % |
| 2.723 | Chuang's Consortium International Ltd | 30.948 | 1183,2 $ | 0,00 % |
| 2.724 | Kapsch TrafficCom AG | 191 | 1158,6 $ | 0,00 % |
| 2.725 | Daiken Medical Co Ltd | 400 | 1143,6 $ | 0,00 % |
| 2.726 | Fastighetsbolaget Emilshus AB | 210 | 1138,2 $ | 0,00 % |
| 2.727 | Sensys Gatso Group AB | 293 | 1095 $ | 0,00 % |
| 2.728 | Immutep Ltd | 32.224 | 1052 $ | 0,00 % |
| 2.729 | CLARANOVA S.E. | 1.250 | 1030,2 $ | 0,00 % |
| 2.730 | Syrah Resources Limited | 58.900 | 1016 $ | 0,00 % |
| 2.731 | PGG Wrightson Ltd | 819 | 1011,6 $ | 0,00 % |
| 2.732 | Maytronics Ltd | 960 | 975,5 $ | 0,00 % |
| 2.733 | Gamehost Inc | 100 | 964,7 $ | 0,00 % |
| 2.734 | Talenom Oyj | 637 | 936,2 $ | 0,00 % |
| 2.735 | FDK Corp | 300 | 903 $ | 0,00 % |
| 2.736 | Largo Inc | 780 | 891,5 $ | 0,00 % |
| 2.737 | boohoo Group PLC | 3.748 | 890,6 $ | 0,00 % |
| 2.738 | Medios AG | 61 | 858,6 $ | 0,00 % |
| 2.739 | Webuild S.P.A. | 1.316 | 814,5 $ | 0,00 % |
| 2.740 | Amvis Holdings Inc | 300 | 798,8 $ | 0,00 % |
| 2.741 | EC Healthcare | 13.000 | 763,8 $ | 0,00 % |
| 2.742 | GAM Holding AG | 5.497 | 722 $ | 0,00 % |
| 2.743 | HK AI Capital Ltd | 32.000 | 666,3 $ | 0,00 % |
| 2.744 | HKFoods Oyj | 316 | 651,3 $ | 0,00 % |
| 2.745 | Cheuk Nang Holdings Ltd | 3.708 | 594,6 $ | 0,00 % |
| 2.746 | Yeo Hiap Seng Ltd | 1.129 | 518,2 $ | 0,00 % |
| 2.747 | Ten Sixty Four Limited | 8.127 | 479,4 $ | 0,00 % |
| 2.748 | Easor Oyj | 637 | 472 $ | 0,00 % |
| 2.749 | OVH Groupe SA | 37 | 391,8 $ | 0,00 % |
| 2.750 | M&C Saatchi PLC | 253 | 384 $ | 0,00 % |
| 2.751 | iomart Group PLC | 2.265 | 356,6 $ | 0,00 % |
| 2.752 | Calida Holding AG | 19 | 307 $ | 0,00 % |
| 2.753 | Hexagon Purus ASA | 2.213 | 240,8 $ | 0,00 % |
| 2.754 | Zenith Capital Corp. | 1.700 | 221 $ | 0,00 % |
| 2.755 | Apollo Future Mobility Group Ltd | 2.800 | 184,8 $ | 0,00 % |
| 2.756 | Tilray Brands Inc | 11 | 70,9 $ | 0,00 % |
| 2.757 | AFI Properties Ltd | 1 | 41,7 $ | |
| 2.758 | OPC Energy Ltd | 1 | 33 $ | |
| 2.759 | Matrix IT Ltd | 1 | 26,8 $ | |
| 2.760 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 0 | 15,5 $ | |
| 2.761 | Airport City Ltd | 1 | 10,2 $ | |
| 2.762 | Israel Discount Bank Ltd | 1 | 8,1 $ | |
| 2.763 | Shikun & Binui Ltd | 1 | 4,7 $ | |
| 2.764 | Telecom Italia S.p.A. | 189.102 | 4 $ | |
| 2.765 | Energix-Renewable Energies Ltd | 0 | 2,9 $ | |
| 2.766 | Ashtrom Group Ltd | 0 | 2,2 $ | |
| 2.767 | Birch Mountain Resources Ltd. | 9.200 | 0,7 $ | |
| 2.768 | Hyflux Ltd | 24.000 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,4 %
- JPY 22,7 %
- CAD 14,0 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Kanada 13,2 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Schweiz 7,8 %
- Deutschland 6,5 %
- Australien 5,9 %
- Frankreich 5,3 %
- Italien 3,5 %
- Finnland 2,6 %
- Schweden 2,5 %
- Dänemark 2,5 %
- Spanien 2,3 %
- Weitere Länder 15,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 981 | 25,1 Mio. $ | 22,69 % |
| 2 | Kanada | 211 | 14,7 Mio. $ | 13,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 236 | 11,3 Mio. $ | 10,19 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 8,6 Mio. $ | 7,76 % |
| 5 | Deutschland | 123 | 7,1 Mio. $ | 6,45 % |
| 6 | Australien | 206 | 6,5 Mio. $ | 5,86 % |
| 7 | Frankreich | 103 | 5,9 Mio. $ | 5,33 % |
| 8 | Italien | 71 | 3,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Finnland | 52 | 2,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Schweden | 116 | 2,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Dänemark | 41 | 2,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Spanien | 46 | 2,6 Mio. $ | 2,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small Company Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008301