Composition d'International Small Company Trust

Name: Composition d'International Small Company Trust
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Actif net: 113 M $ dont 110,8 M $ en actions, soit 98,0 %
Positions: 2 768 dans 36 pays
10 premières: 3,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Vp PLC	637	3,8 k $
2 602	Jade Group Inc/Japan	400	3,8 k $
2 603	ReadyTech Holdings Ltd	4 809	3,8 k $
2 604	Warehouse Group Ltd/The	9 894	3,7 k $
2 605	Pole To Win Holdings Inc	2 000	3,7 k $
2 606	IMMSI SpA	6 756	3,7 k $
2 607	STV Group PLC	2 712	3,7 k $
2 608	Ag Growth International Inc	269	3,7 k $
2 609	Guerbet	326	3,6 k $
2 610	Tohoku Bank Ltd/The	400	3,6 k $
2 611	AGFA-Gevaert NV	6 780	3,6 k $
2 612	Carnarvon Energy Ltd	51 813	3,6 k $
2 613	Geox SpA	11 885	3,6 k $
2 614	Accent Group Ltd	6 857	3,6 k $
2 615	Kamakura Shinsho Ltd	1 200	3,6 k $
2 616	Kato Works Co Ltd	400	3,5 k $
2 617	Watkin Jones PLC	10 502	3,5 k $
2 618	EF-ON INC	1 500	3,5 k $
2 619	Porvair PLC	362	3,5 k $
2 620	Exel Industries SA	89	3,5 k $
2 621	Genel Energy Plc	4 784	3,4 k $
2 622	NNIT A/S	479	3,4 k $
2 623	Pricer Aktiebolag	11 102	3,4 k $
2 624	Kamux Corp	1 688	3,4 k $
2 625	Chinese Estates Holdings Ltd	22 000	3,4 k $
2 626	Soltec Power Holdings SA	2 101	3,4 k $
2 627	Synthomer PLC	6 230	3,4 k $
2 628	Raccoon Holdings Inc	800	3,3 k $
2 629	ARN Media Ltd	20 357	3,3 k $
2 630	WingArc1st Inc	200	3,3 k $
2 631	Annehem Fastigheter AB	1 732	3,3 k $
2 632	Solomon Systech International Ltd	72 000	3,3 k $
2 633	Bulten AB	717	3,3 k $
2 634	Headlam Group PLC	6 602	3,3 k $
2 635	CENIT AG	446	3,3 k $
2 636	Peach Property Group AG	515	3,2 k $
2 637	Cash Converters International Ltd	16 395	3,2 k $
2 638	Elan Corp	700	3,2 k $
2 639	Ebase Co Ltd	1 200	3,1 k $
2 640	Maisons du Monde SA	1 925	3,1 k $
2 641	Gallant Venture Ltd	71 000	3,1 k $
2 642	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	900	3,1 k $
2 643	Articore Group Ltd	13 929	3 k $
2 644	Knaus Tabbert AG	203	3 k $
2 645	C-Mer Medical Holdings Ltd	18 000	3 k $
2 646	Ubicom Holdings Inc	500	3 k $
2 647	Nanofilm Technologies International Ltd	6 500	3 k $
2 648	Organigram Global Inc	2 232	3 k $
2 649	Sac's Bar Holdings Inc	600	3 k $
2 650	Alcidion Group Ltd	43 339	2,9 k $
2 651	Strix Group PLC	6 042	2,9 k $
2 652	KMD Brands Ltd	25 838	2,9 k $
2 653	Senshukai Co Ltd	3 300	2,9 k $
2 654	CSC Holdings Ltd/HK	885 000	2,9 k $
2 655	Pacific Edge Ltd	27 936	2,8 k $
2 656	Midwich Group PLC	1 327	2,8 k $
2 657	EKF Diagnostics Holdings PLC	8 242	2,8 k $
2 658	Fastighets AB Trianon	1 452	2,8 k $
2 659	Australian Strategic Materials Ltd	2 805	2,7 k $
2 660	Fujisash Co Ltd	490	2,7 k $
2 661	Frontier Digital Ventures Ltd	11 391	2,7 k $
2 662	Grange Resources Ltd	21 083	2,7 k $
2 663	BTG Consulting PLC	1 681	2,7 k $
2 664	Serko Ltd	2 827	2,7 k $
2 665	Imasen Electric Industrial	500	2,7 k $
2 666	Ekinops SAS	1 302	2,6 k $
2 667	SBI ARUHI Corp	500	2,6 k $
2 668	Delegat Group Ltd	1 200	2,6 k $
2 669	Toda Kogyo Corp	300	2,6 k $
2 670	Oceanus Group Ltd	1 035 500	2,5 k $
2 671	Atenor	1 218	2,5 k $
2 672	Temple & Webster Group Ltd	489	2,5 k $
2 673	Tokyo Base Co Ltd	900	2,4 k $
2 674	ValueCommerce Co Ltd	900	2,4 k $
2 675	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	200	2,4 k $
2 676	Bubs Australia Ltd	33 097	2,4 k $
2 677	Dorel Industries Inc	1 800	2,4 k $
2 678	Retail Partners Co Ltd	300	2,4 k $
2 679	Haulotte Group SA	962	2,4 k $
2 680	Tamura Corp	600	2,3 k $
2 681	Nyxoah SA	774	2,3 k $
2 682	Sakai Chemical Industry Co Ltd	100	2,2 k $
2 683	Novonix Ltd	11 595	2,2 k $
2 684	PeopleIN Ltd	5 305	2,2 k $
2 685	Audinate Group Ltd	1 223	2,2 k $
2 686	HLS Therapeutics Inc	700	2,2 k $
2 687	Inaba Seisakusho Co Ltd	200	2,2 k $
2 688	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	4 390	2,1 k $
2 689	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	332	2,1 k $
2 690	Westwing Group SE	132	2,1 k $
2 691	Esprit Holdings Ltd	17 685	2,1 k $
2 692	Chen Hsong Holdings	10 000	2 k $
2 693	Nihon House Holdings Co Ltd	1 000	2 k $
2 694	Straits Trading Co Ltd/Singapore	1 587	2 k $
2 695	Frontage Holdings Corp	14 000	2 k $
2 696	ArcticZymes Technologies ASA	962	2 k $
2 697	Kanamic Network Co Ltd	600	2 k $
2 698	G5 Entertainment AB	330	1,9 k $
2 699	OM Holdings Ltd	10 791	1,9 k $
2 700	Optim Corp	700	1,9 k $

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Répartition par secteur

Matériaux 0,3 %
Non attribué 99,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,7 %
CAD 14,0 %
GBP 11,3 %
CHF 7,6 %
AUD 5,7 %
SEK 2,6 %
DKK 2,6 %
HKD 2,0 %
USD 1,4 %
SGD 1,4 %
ILS 1,0 %
NOK 0,9 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,7 %
Canada 13,2 %
Royaume-Uni 10,2 %
Suisse 7,8 %
Allemagne 6,5 %
Australie 5,9 %
France 5,3 %
Italie 3,5 %
Finlande 2,6 %
Suède 2,5 %
Danemark 2,5 %
Espagne 2,3 %
Autres pays 15,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	981	25,1 M $	22,69 %
2	Canada	211	14,7 M $	13,25 %
3	Royaume-Uni	236	11,3 M $	10,19 %
4	Suisse	113	8,6 M $	7,76 %
5	Allemagne	123	7,1 M $	6,45 %
6	Australie	206	6,5 M $	5,86 %
7	France	103	5,9 M $	5,33 %
8	Italie	71	3,9 M $	3,49 %
9	Finlande	52	2,9 M $	2,64 %
10	Suède	116	2,8 M $	2,55 %
11	Danemark	41	2,8 M $	2,49 %
12	Espagne	46	2,6 M $	2,31 %

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