Composition de SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 609,9 M $ dont 602,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 125 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Verizon Communications Inc | 27 021 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 102 | Pinterest Inc | 51 611 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 103 | ACUITY INC | 3 543 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 104 | Synchrony Financial | 15 041 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 105 | Toro Co/The | 12 291 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 106 | AGCO Corp | 10 785 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 107 | McKesson Corp | 1 258 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 108 | Genpact Ltd | 28 364 | 997,6 k $ | 0,16 % |
| 109 | MarketAxess Holdings Inc | 6 049 | 981,8 k $ | 0,16 % |
| 110 | Macy's Inc | 38 813 | 963,3 k $ | 0,16 % |
| 111 | UiPath Inc | 71 902 | 917,5 k $ | 0,15 % |
| 112 | PTC Inc | 6 024 | 826,5 k $ | 0,14 % |
| 113 | Ball Corp | 12 719 | 825,5 k $ | 0,14 % |
| 114 | Dropbox Inc | 24 917 | 811,3 k $ | 0,13 % |
| 115 | Fair Isaac Corp | 706 | 792,8 k $ | 0,13 % |
| 116 | Veralto Corp | 8 182 | 770,5 k $ | 0,13 % |
| 117 | Reliance Inc | 1 800 | 731 k $ | 0,12 % |
| 118 | Bath & Body Works Inc | 35 772 | 719,7 k $ | 0,12 % |
| 119 | BorgWarner Inc | 10 972 | 699,4 k $ | 0,11 % |
| 120 | Boyd Gaming Corp | 8 077 | 687 k $ | 0,11 % |
| 121 | Becton Dickinson & Co | 4 028 | 667,1 k $ | 0,11 % |
| 122 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7 904 | 626,9 k $ | 0,10 % |
| 123 | Ralph Lauren Corp | 1 591 | 605,1 k $ | 0,10 % |
| 124 | ResMed Inc | 2 779 | 586,3 k $ | 0,10 % |
| 125 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 493 | 220,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 17,9 %
- Santé 13,1 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 2,9 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Irlande 1,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 119 | 585,3 M $ | 97,20 % |
| 2 | Irlande | 2 | 10,9 M $ | 1,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 2,5 M $ | 0,42 % |
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