Zusammensetzung von SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 609,9 Mio. $ davon 602,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 125 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Verizon Communications Inc | 27.021 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Pinterest Inc | 51.611 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | ACUITY INC | 3.543 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Synchrony Financial | 15.041 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Toro Co/The | 12.291 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | AGCO Corp | 10.785 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | McKesson Corp | 1.258 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Genpact Ltd | 28.364 | 997.561,9 $ | 0,16 % |
| 109 | MarketAxess Holdings Inc | 6.049 | 981.752,7 $ | 0,16 % |
| 110 | Macy's Inc | 38.813 | 963.338,7 $ | 0,16 % |
| 111 | UiPath Inc | 71.902 | 917.469,5 $ | 0,15 % |
| 112 | PTC Inc | 6.024 | 826.492,8 $ | 0,14 % |
| 113 | Ball Corp | 12.719 | 825.463,1 $ | 0,14 % |
| 114 | Dropbox Inc | 24.917 | 811.297,5 $ | 0,13 % |
| 115 | Fair Isaac Corp | 706 | 792.816,8 $ | 0,13 % |
| 116 | Veralto Corp | 8.182 | 770.498,9 $ | 0,13 % |
| 117 | Reliance Inc | 1.800 | 730.980 $ | 0,12 % |
| 118 | Bath & Body Works Inc | 35.772 | 719.732,6 $ | 0,12 % |
| 119 | BorgWarner Inc | 10.972 | 699.355,3 $ | 0,11 % |
| 120 | Boyd Gaming Corp | 8.077 | 687.029,6 $ | 0,11 % |
| 121 | Becton Dickinson & Co | 4.028 | 667.117,4 $ | 0,11 % |
| 122 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7.904 | 626.945,3 $ | 0,10 % |
| 123 | Ralph Lauren Corp | 1.591 | 605.120,9 $ | 0,10 % |
| 124 | ResMed Inc | 2.779 | 586.313,4 $ | 0,10 % |
| 125 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.493 | 220.560,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 13,1 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 2,9 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Irland 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 119 | 585,3 Mio. $ | 97,20 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
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