Zusammensetzung von SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 609,9 Mio. $ davon 602,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 125 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 123.883 | 33,6 Mio. $ | 5,52 % |
| 2 | Apple Inc | 89.754 | 27,7 Mio. $ | 4,55 % |
| 3 | Microsoft Corp | 50.512 | 23,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 40.934 | 14,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 115.096 | 13,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Walmart Inc | 117.965 | 13,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 25.042 | 12,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Bank of America Corp | 188.505 | 11,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Morgan Stanley | 45.441 | 9,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 16.340 | 9,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 136.071 | 8,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 34.075 | 8,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | PayPal Holdings Inc | 148.559 | 8,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 63.828 | 8,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | General Motors Co | 92.212 | 8,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 52.455 | 8,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Salesforce Inc | 44.010 | 8,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 25.135 | 7,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Intuit Inc | 24.735 | 7,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 109.156 | 7,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 48.494 | 7,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Comcast Corp | 312.678 | 7,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Altria Group Inc | 108.974 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 23.395 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Prologis Inc | 50.742 | 7,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Citigroup Inc | 54.694 | 7,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 48.937 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | State Street Corp | 37.659 | 6,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 76.852 | 6,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Ford Motor Co | 456.014 | 6,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | 3M Co | 37.106 | 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 24.769 | 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 70.873 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | AbbVie Inc | 25.432 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Cummins Inc | 10.059 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 79.323 | 6,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Electronic Arts Inc | 29.662 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 40.676 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Ferguson Enterprises Inc | 24.006 | 5,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | American International Group Inc | 69.070 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 33.855 | 5,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Northern Trust Corp | 28.553 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Dell Technologies Inc | 12.829 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Medtronic PLC | 60.522 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Illumina Inc | 24.901 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Adobe Inc | 20.089 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | United Rentals Inc | 4.563 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Accenture PLC | 29.623 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Biogen Inc | 24.154 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | CRH PLC | 50.143 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | VICI Properties Inc | 179.577 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Mettler-Toledo International Inc | 3.312 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 20.243 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 36.415 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Centene Corp | 74.358 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Edwards Lifesciences Corp | 53.230 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Edison International | 60.666 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Amgen Inc | 11.080 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Consolidated Edison Inc | 38.868 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | MSCI Inc | 7.224 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.193 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 140.353 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Williams-Sonoma Inc | 16.215 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Dollar Tree Inc | 28.608 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Hartford Insurance Group Inc/The | 24.360 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 8.328 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 6.196 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | JB Hunt Transport Services Inc | 12.322 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 59.752 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | CF Industries Holdings Inc | 25.114 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | AT&T Inc | 134.879 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Philip Morris International Inc | 16.118 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | DuPont de Nemours Inc | 22.394 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Ulta Beauty Inc | 5.775 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | TECHNIPFMC PLC | 39.184 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Best Buy Co Inc | 32.458 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 19.858 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | HP Inc | 99.279 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Exelon Corp | 58.882 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | West Pharmaceutical Services Inc | 7.051 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Raymond James Financial Inc | 13.340 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Globe Life Inc | 12.793 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Newmont Corp | 24.374 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | APA Corp | 60.009 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Masco Corp | 30.698 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | CROWN HOLDINGS INC | 18.267 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Chevron Corp | 10.210 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Nutanix Inc | 33.895 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Expeditors International of Washington Inc | 10.155 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | SEI Investments Co | 16.475 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Kimberly-Clark Corp | 15.381 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Ryder System Inc | 6.541 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Public Service Enterprise Group Inc | 21.761 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Intel Corp | 18.325 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Arch Capital Group Ltd | 15.179 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Keysight Technologies Inc | 4.698 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | WW Grainger Inc | 1.074 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | T Rowe Price Group Inc | 12.386 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | New York Times Co/The | 18.349 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Deckers Outdoor Corp | 13.772 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 13,1 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 2,9 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Irland 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 119 | 585,3 Mio. $ | 97,20 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
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