Composition de SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 609,9 M $ dont 602,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 125 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 123 883 | 33,6 M $ | 5,52 % |
| 2 | Apple Inc | 89 754 | 27,7 M $ | 4,55 % |
| 3 | Microsoft Corp | 50 512 | 23,5 M $ | 3,85 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 40 934 | 14,4 M $ | 2,36 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 115 096 | 13,3 M $ | 2,19 % |
| 6 | Walmart Inc | 117 965 | 13,1 M $ | 2,15 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 25 042 | 12,8 M $ | 2,10 % |
| 8 | Bank of America Corp | 188 505 | 11,7 M $ | 1,91 % |
| 9 | Morgan Stanley | 45 441 | 9,6 M $ | 1,57 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 16 340 | 9,1 M $ | 1,49 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 136 071 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 34 075 | 8,7 M $ | 1,43 % |
| 13 | PayPal Holdings Inc | 148 559 | 8,5 M $ | 1,39 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 63 828 | 8,3 M $ | 1,36 % |
| 15 | General Motors Co | 92 212 | 8,2 M $ | 1,34 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 52 455 | 8,2 M $ | 1,34 % |
| 17 | Salesforce Inc | 44 010 | 8,1 M $ | 1,33 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 25 135 | 7,9 M $ | 1,29 % |
| 19 | Intuit Inc | 24 735 | 7,8 M $ | 1,28 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 109 156 | 7,7 M $ | 1,26 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 48 494 | 7,6 M $ | 1,25 % |
| 22 | Comcast Corp | 312 678 | 7,5 M $ | 1,23 % |
| 23 | Altria Group Inc | 108 974 | 7,4 M $ | 1,22 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 23 395 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| 25 | Prologis Inc | 50 742 | 7,3 M $ | 1,20 % |
| 26 | Citigroup Inc | 54 694 | 7,2 M $ | 1,19 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 48 937 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| 28 | State Street Corp | 37 659 | 6,9 M $ | 1,14 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 76 852 | 6,7 M $ | 1,10 % |
| 30 | Ford Motor Co | 456 014 | 6,7 M $ | 1,10 % |
| 31 | 3M Co | 37 106 | 6,5 M $ | 1,07 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 24 769 | 6,5 M $ | 1,07 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 70 873 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 34 | AbbVie Inc | 25 432 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 35 | Cummins Inc | 10 059 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 79 323 | 6,3 M $ | 1,03 % |
| 37 | Electronic Arts Inc | 29 662 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 40 676 | 6 M $ | 0,98 % |
| 39 | Ferguson Enterprises Inc | 24 006 | 5,6 M $ | 0,92 % |
| 40 | American International Group Inc | 69 070 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 33 855 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 42 | Northern Trust Corp | 28 553 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 43 | Dell Technologies Inc | 12 829 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 44 | Medtronic PLC | 60 522 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 45 | Illumina Inc | 24 901 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| 46 | Adobe Inc | 20 089 | 5 M $ | 0,82 % |
| 47 | United Rentals Inc | 4 563 | 4,9 M $ | 0,81 % |
| 48 | Accenture PLC | 29 623 | 4,9 M $ | 0,81 % |
| 49 | Biogen Inc | 24 154 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 50 | CRH PLC | 50 143 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 51 | VICI Properties Inc | 179 577 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 52 | Mettler-Toledo International Inc | 3 312 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 20 243 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 54 | American Electric Power Co Inc | 36 415 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 55 | Centene Corp | 74 358 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 56 | Edwards Lifesciences Corp | 53 230 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 57 | Edison International | 60 666 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 58 | Amgen Inc | 11 080 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 59 | Consolidated Edison Inc | 38 868 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 60 | MSCI Inc | 7 224 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 193 | 4 M $ | 0,65 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 140 353 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 63 | Williams-Sonoma Inc | 16 215 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 64 | Dollar Tree Inc | 28 608 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 65 | Hartford Insurance Group Inc/The | 24 360 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 8 328 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 6 196 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 68 | JB Hunt Transport Services Inc | 12 322 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 59 752 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 70 | CF Industries Holdings Inc | 25 114 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 71 | AT&T Inc | 134 879 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 72 | Philip Morris International Inc | 16 118 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 73 | DuPont de Nemours Inc | 22 394 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 74 | Ulta Beauty Inc | 5 775 | 3 M $ | 0,49 % |
| 75 | TECHNIPFMC PLC | 39 184 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 76 | Best Buy Co Inc | 32 458 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 19 858 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 78 | HP Inc | 99 279 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 79 | Exelon Corp | 58 882 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 80 | West Pharmaceutical Services Inc | 7 051 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 81 | Raymond James Financial Inc | 13 340 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 82 | Globe Life Inc | 12 793 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 83 | Newmont Corp | 24 374 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 84 | APA Corp | 60 009 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 85 | Masco Corp | 30 698 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 86 | CROWN HOLDINGS INC | 18 267 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 87 | Chevron Corp | 10 210 | 2 M $ | 0,33 % |
| 88 | Nutanix Inc | 33 895 | 2 M $ | 0,33 % |
| 89 | Expeditors International of Washington Inc | 10 155 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 90 | SEI Investments Co | 16 475 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 91 | Kimberly-Clark Corp | 15 381 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 92 | Ryder System Inc | 6 541 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 93 | Public Service Enterprise Group Inc | 21 761 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 94 | Intel Corp | 18 325 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 95 | Arch Capital Group Ltd | 15 179 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 96 | Keysight Technologies Inc | 4 698 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 97 | WW Grainger Inc | 1 074 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 98 | T Rowe Price Group Inc | 12 386 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 99 | New York Times Co/The | 18 349 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 100 | Deckers Outdoor Corp | 13 772 | 1,3 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 17,9 %
- Santé 13,1 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 2,9 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Irlande 1,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 119 | 585,3 M $ | 97,20 % |
| 2 | Irlande | 2 | 10,9 M $ | 1,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 2,5 M $ | 0,42 % |
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