Composition de MFS Blended Research Small Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 86,1 M $ dont 86,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 251 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 6 737 | 100,7 k $ | 0,12 % |
| 202 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 16 404 | 100,4 k $ | 0,12 % |
| 203 | Centuri Holdings Inc | 3 254 | 98,4 k $ | 0,11 % |
| 204 | Olema Pharmaceuticals Inc | 7 648 | 95,7 k $ | 0,11 % |
| 205 | PTC Therapeutics Inc | 1 170 | 95,4 k $ | 0,11 % |
| 206 | Intellia Therapeutics Inc | 5 607 | 94,9 k $ | 0,11 % |
| 207 | Cullinan Therapeutics Inc | 5 196 | 94,6 k $ | 0,11 % |
| 208 | Marex Group PLC | 1 516 | 92,4 k $ | 0,11 % |
| 209 | Thryv Holdings Inc | 22 883 | 90,2 k $ | 0,10 % |
| 210 | Hillman Solutions Corp | 10 529 | 88,9 k $ | 0,10 % |
| 211 | GUARDANT HEALTH INC | 585 | 87,8 k $ | 0,10 % |
| 212 | Keros Therapeutics Inc | 7 970 | 85,3 k $ | 0,10 % |
| 213 | SITIME CORP | 113 | 84,2 k $ | 0,10 % |
| 214 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1 656 | 82,6 k $ | 0,10 % |
| 215 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1 181 | 82,4 k $ | 0,10 % |
| 216 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 7 964 | 78,9 k $ | 0,09 % |
| 217 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 4 327 | 77,1 k $ | 0,09 % |
| 218 | Diversified Healthcare Trust | 8 289 | 77,1 k $ | 0,09 % |
| 219 | elf Beauty Inc | 1 038 | 76,8 k $ | 0,09 % |
| 220 | Avantor Inc | 7 305 | 72,3 k $ | 0,08 % |
| 221 | Ichor Holdings Ltd | 643 | 72,2 k $ | 0,08 % |
| 222 | BioAge Labs Inc | 2 937 | 72 k $ | 0,08 % |
| 223 | Greenwich Lifesciences Inc | 3 032 | 71,1 k $ | 0,08 % |
| 224 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 9 719 | 65,3 k $ | 0,08 % |
| 225 | Fastly Inc | 3 557 | 65,3 k $ | 0,08 % |
| 226 | Power Solutions International Inc | 1 651 | 64,2 k $ | 0,07 % |
| 227 | Vishay Intertechnology Inc | 1 181 | 63,5 k $ | 0,07 % |
| 228 | Bullish | 2 650 | 62,1 k $ | 0,07 % |
| 229 | Stoke Therapeutics Inc | 1 832 | 59,9 k $ | 0,07 % |
| 230 | Tango Therapeutics Inc | 1 885 | 58,9 k $ | 0,07 % |
| 231 | Molina Healthcare Inc | 255 | 58,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | Septerna Inc | 1 688 | 56,5 k $ | 0,07 % |
| 233 | SiteOne Landscape Supply Inc | 478 | 54,7 k $ | 0,06 % |
| 234 | Accendra Health Inc | 15 903 | 54,4 k $ | 0,06 % |
| 235 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5 847 | 50,1 k $ | 0,06 % |
| 236 | Navan Inc | 2 156 | 49,3 k $ | 0,06 % |
| 237 | Helen of Troy Ltd | 1 683 | 48,9 k $ | 0,06 % |
| 238 | Semtech Corp | 302 | 48,9 k $ | 0,06 % |
| 239 | Kodiak Sciences Inc | 1 250 | 48,7 k $ | 0,06 % |
| 240 | Dycom Industries Inc | 95 | 48 k $ | 0,06 % |
| 241 | Kura Oncology Inc | 4 371 | 47,9 k $ | 0,06 % |
| 242 | BlueLinx Holdings Inc | 759 | 47 k $ | 0,05 % |
| 243 | WEX Inc | 315 | 44,4 k $ | 0,05 % |
| 244 | Rackspace Technology Inc | 6 615 | 43,2 k $ | 0,05 % |
| 245 | Capricor Therapeutics Inc | 1 707 | 41,1 k $ | 0,05 % |
| 246 | Firstsun Capital Bancorp | 1 043 | 40,4 k $ | 0,05 % |
| 247 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1 521 | 38,6 k $ | 0,04 % |
| 248 | Viavi Solutions Inc | 748 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| 249 | Ardelyx Inc | 6 218 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 250 | Innodata Inc | 384 | 29 k $ | 0,03 % |
| 251 | Peabody Energy Corp | 1 154 | 26,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 94,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 239 | 83,7 M $ | 97,12 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 596,5 k $ | 0,69 % |
| 3 | Canada | 1 | 526,3 k $ | 0,61 % |
| 4 | Irlande | 2 | 451,7 k $ | 0,52 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 379,9 k $ | 0,44 % |
| 6 | Jersey | 2 | 325,5 k $ | 0,38 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 196,7 k $ | 0,23 % |
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