Zusammensetzung von MFS Blended Research Small Cap Equity Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 86,1 Mio. $ davon 86,1 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 251 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 6.737 | 100.650,8 $ | 0,12 % |
| 202 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 16.404 | 100.392,5 $ | 0,12 % |
| 203 | Centuri Holdings Inc | 3.254 | 98.401 $ | 0,11 % |
| 204 | Olema Pharmaceuticals Inc | 7.648 | 95.676,5 $ | 0,11 % |
| 205 | PTC Therapeutics Inc | 1.170 | 95.436,9 $ | 0,11 % |
| 206 | Intellia Therapeutics Inc | 5.607 | 94.870,4 $ | 0,11 % |
| 207 | Cullinan Therapeutics Inc | 5.196 | 94.619,2 $ | 0,11 % |
| 208 | Marex Group PLC | 1.516 | 92.400,2 $ | 0,11 % |
| 209 | Thryv Holdings Inc | 22.883 | 90.159 $ | 0,10 % |
| 210 | Hillman Solutions Corp | 10.529 | 88.864,8 $ | 0,10 % |
| 211 | GUARDANT HEALTH INC | 585 | 87.767,6 $ | 0,10 % |
| 212 | Keros Therapeutics Inc | 7.970 | 85.279 $ | 0,10 % |
| 213 | SITIME CORP | 113 | 84.248,3 $ | 0,10 % |
| 214 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1.656 | 82.568,2 $ | 0,10 % |
| 215 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.181 | 82.362,9 $ | 0,10 % |
| 216 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 7.964 | 78.923,2 $ | 0,09 % |
| 217 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 4.327 | 77.107,1 $ | 0,09 % |
| 218 | Diversified Healthcare Trust | 8.289 | 77.087,7 $ | 0,09 % |
| 219 | elf Beauty Inc | 1.038 | 76.812 $ | 0,09 % |
| 220 | Avantor Inc | 7.305 | 72.319,5 $ | 0,08 % |
| 221 | Ichor Holdings Ltd | 643 | 72.196 $ | 0,08 % |
| 222 | BioAge Labs Inc | 2.937 | 71.985,9 $ | 0,08 % |
| 223 | Greenwich Lifesciences Inc | 3.032 | 71.130,7 $ | 0,08 % |
| 224 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 9.719 | 65.311,7 $ | 0,08 % |
| 225 | Fastly Inc | 3.557 | 65.306,5 $ | 0,08 % |
| 226 | Power Solutions International Inc | 1.651 | 64.207,4 $ | 0,07 % |
| 227 | Vishay Intertechnology Inc | 1.181 | 63.514,2 $ | 0,07 % |
| 228 | Bullish | 2.650 | 62.089,5 $ | 0,07 % |
| 229 | Stoke Therapeutics Inc | 1.832 | 59.943 $ | 0,07 % |
| 230 | Tango Therapeutics Inc | 1.885 | 58.925,1 $ | 0,07 % |
| 231 | Molina Healthcare Inc | 255 | 58.318,5 $ | 0,07 % |
| 232 | Septerna Inc | 1.688 | 56.531,1 $ | 0,07 % |
| 233 | SiteOne Landscape Supply Inc | 478 | 54.688 $ | 0,06 % |
| 234 | Accendra Health Inc | 15.903 | 54.388,3 $ | 0,06 % |
| 235 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5.847 | 50.108,8 $ | 0,06 % |
| 236 | Navan Inc | 2.156 | 49.307,7 $ | 0,06 % |
| 237 | Helen of Troy Ltd | 1.683 | 48.924,8 $ | 0,06 % |
| 238 | Semtech Corp | 302 | 48.878,7 $ | 0,06 % |
| 239 | Kodiak Sciences Inc | 1.250 | 48.700 $ | 0,06 % |
| 240 | Dycom Industries Inc | 95 | 48.031,1 $ | 0,06 % |
| 241 | Kura Oncology Inc | 4.371 | 47.949,9 $ | 0,06 % |
| 242 | BlueLinx Holdings Inc | 759 | 46.966,9 $ | 0,05 % |
| 243 | WEX Inc | 315 | 44.443,4 $ | 0,05 % |
| 244 | Rackspace Technology Inc | 6.615 | 43.196 $ | 0,05 % |
| 245 | Capricor Therapeutics Inc | 1.707 | 41.104,6 $ | 0,05 % |
| 246 | Firstsun Capital Bancorp | 1.043 | 40.447,5 $ | 0,05 % |
| 247 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1.521 | 38.603 $ | 0,04 % |
| 248 | Viavi Solutions Inc | 748 | 35.717 $ | 0,04 % |
| 249 | Ardelyx Inc | 6.218 | 31.711,8 $ | 0,04 % |
| 250 | Innodata Inc | 384 | 29.022,7 $ | 0,03 % |
| 251 | Peabody Energy Corp | 1.154 | 26.680,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 239 | 83,7 Mio. $ | 97,12 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 596.452,5 $ | 0,69 % |
| 3 | Kanada | 1 | 526.290,8 $ | 0,61 % |
| 4 | Irland | 2 | 451.731,4 $ | 0,52 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 379.914,5 $ | 0,44 % |
| 6 | Jersey | 2 | 325.527,4 $ | 0,38 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 196.659,7 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Blended Research Small Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008071