Composition de MFS Blended Research Small Cap Equity Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 86,1 M $ dont 86,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 251 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 3 008 | 286,3 k $ | 0,33 % |
| 102 | Azenta Inc | 11 079 | 282,7 k $ | 0,33 % |
| 103 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 7 164 | 280,3 k $ | 0,33 % |
| 104 | Mativ Holdings Inc | 36 849 | 278,9 k $ | 0,32 % |
| 105 | nLight Inc | 3 983 | 277,3 k $ | 0,32 % |
| 106 | PBF Energy Inc | 6 083 | 276,9 k $ | 0,32 % |
| 107 | Upwork Inc | 32 888 | 274,9 k $ | 0,32 % |
| 108 | Chord Energy Corp | 2 339 | 267,3 k $ | 0,31 % |
| 109 | agilon health Inc | 2 493 | 267,2 k $ | 0,31 % |
| 110 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 4 159 | 266 k $ | 0,31 % |
| 111 | ADTRAN Holdings Inc | 18 554 | 257,9 k $ | 0,30 % |
| 112 | RXO Inc | 9 235 | 254,8 k $ | 0,30 % |
| 113 | Kimball Electronics Inc | 9 947 | 254,6 k $ | 0,30 % |
| 114 | Novavax Inc | 26 768 | 252,2 k $ | 0,29 % |
| 115 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 250 376 | 250,4 k $ | 0,29 % |
| 116 | Fabrinet | 437 | 245,6 k $ | 0,29 % |
| 117 | Green Plains Inc | 15 970 | 245,6 k $ | 0,29 % |
| 118 | POWELL INDUSTRIES INC | 857 | 245,4 k $ | 0,29 % |
| 119 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 484 | 245,3 k $ | 0,28 % |
| 120 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9 628 | 243,6 k $ | 0,28 % |
| 121 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 002 | 241,5 k $ | 0,28 % |
| 122 | Planet Labs PBC | 7 281 | 241,2 k $ | 0,28 % |
| 123 | Alkami Technology Inc | 13 037 | 236,2 k $ | 0,27 % |
| 124 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 368 | 230,6 k $ | 0,27 % |
| 125 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 3 649 | 229,7 k $ | 0,27 % |
| 126 | Exelixis Inc | 4 203 | 228,7 k $ | 0,27 % |
| 127 | Eagle Bancorp Inc | 8 028 | 227,9 k $ | 0,26 % |
| 128 | Quad/Graphics Inc | 26 450 | 223 k $ | 0,26 % |
| 129 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 9 188 | 222,3 k $ | 0,26 % |
| 130 | REGENXBIO Inc | 18 208 | 218,1 k $ | 0,25 % |
| 131 | CG ONCOLOGY INC | 3 054 | 217 k $ | 0,25 % |
| 132 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 4 510 | 213,5 k $ | 0,25 % |
| 133 | ACI Worldwide Inc | 4 216 | 212 k $ | 0,25 % |
| 134 | Prothena Corp PLC | 21 479 | 210,3 k $ | 0,24 % |
| 135 | Remitly Global Inc | 9 283 | 208 k $ | 0,24 % |
| 136 | Caledonia Mining Corp PLC | 10 821 | 206,7 k $ | 0,24 % |
| 137 | COGENT BIOSCIENCES INC | 5 310 | 205,5 k $ | 0,24 % |
| 138 | Gold.com Inc | 4 901 | 203,9 k $ | 0,24 % |
| 139 | Coeur Mining Inc | 12 037 | 196,4 k $ | 0,23 % |
| 140 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 17 231 | 194,4 k $ | 0,23 % |
| 141 | Northpointe Bancshares Inc | 10 016 | 192,1 k $ | 0,22 % |
| 142 | EAST WEST BANCORP INC | 1 469 | 189,6 k $ | 0,22 % |
| 143 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 5 098 | 185,6 k $ | 0,22 % |
| 144 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 5 453 | 182,1 k $ | 0,21 % |
| 145 | Anika Therapeutics Inc | 12 137 | 177,6 k $ | 0,21 % |
| 146 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 230 | 175,4 k $ | 0,20 % |
| 147 | Lumen Technologies Inc | 22 793 | 175,1 k $ | 0,20 % |
| 148 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 5 527 | 174,7 k $ | 0,20 % |
| 149 | Columbia Sportswear Co | 2 824 | 174,6 k $ | 0,20 % |
| 150 | AnaptysBio Inc | 2 577 | 173,9 k $ | 0,20 % |
| 151 | ScanSource Inc | 3 306 | 172,2 k $ | 0,20 % |
| 152 | Applied Aerospace & Defense Inc | 7 506 | 171 k $ | 0,20 % |
| 153 | Arteris Inc | 3 514 | 170,7 k $ | 0,20 % |
| 154 | LendingTree Inc | 3 731 | 165,2 k $ | 0,19 % |
| 155 | D-Wave Quantum Inc | 6 746 | 161,8 k $ | 0,19 % |
| 156 | GRAIL Inc | 2 358 | 161 k $ | 0,19 % |
| 157 | Option Care Health Inc | 7 291 | 152,9 k $ | 0,18 % |
| 158 | Forum Energy Technologies Inc | 3 039 | 152,6 k $ | 0,18 % |
| 159 | Bloomin' Brands Inc | 16 502 | 150,8 k $ | 0,18 % |
| 160 | Collegium Pharmaceutical Inc | 4 165 | 150,8 k $ | 0,18 % |
| 161 | Nabors Industries Ltd | 1 782 | 149,7 k $ | 0,17 % |
| 162 | Nextpower Inc | 1 241 | 147,9 k $ | 0,17 % |
| 163 | Herbalife Ltd | 11 165 | 146,8 k $ | 0,17 % |
| 164 | Vir Biotechnology Inc | 14 403 | 146,8 k $ | 0,17 % |
| 165 | Cousins Properties Inc | 4 813 | 144,3 k $ | 0,17 % |
| 166 | Dutch Bros Inc | 1 975 | 141,8 k $ | 0,16 % |
| 167 | Pitney Bowes Inc | 8 013 | 140,4 k $ | 0,16 % |
| 168 | Arvinas Inc | 16 477 | 136,9 k $ | 0,16 % |
| 169 | nCino Inc | 8 156 | 133,4 k $ | 0,15 % |
| 170 | Billiontoone Inc | 1 106 | 132,7 k $ | 0,15 % |
| 171 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2 304 | 130,9 k $ | 0,15 % |
| 172 | Butterfly Network Inc | 15 386 | 129,6 k $ | 0,15 % |
| 173 | Bio-Rad Laboratories Inc | 438 | 128,6 k $ | 0,15 % |
| 174 | Myriad Genetics Inc | 22 469 | 128,3 k $ | 0,15 % |
| 175 | Nutex Health Inc | 749 | 128 k $ | 0,15 % |
| 176 | CONCENTRIX CORP | 5 633 | 126,2 k $ | 0,15 % |
| 177 | Erasca Inc | 6 888 | 126,2 k $ | 0,15 % |
| 178 | Ryerson Holding Corp | 5 087 | 125,2 k $ | 0,15 % |
| 179 | Permian Resources Corp | 6 793 | 125,1 k $ | 0,15 % |
| 180 | Annexon Inc | 21 785 | 124,4 k $ | 0,14 % |
| 181 | Genesco Inc | 3 664 | 123,7 k $ | 0,14 % |
| 182 | Pacira BioSciences Inc | 4 864 | 123,4 k $ | 0,14 % |
| 183 | Embecta Corp | 37 806 | 123,2 k $ | 0,14 % |
| 184 | Phibro Animal Health Corp | 3 825 | 120,1 k $ | 0,14 % |
| 185 | Versigent PLC | 2 829 | 118,8 k $ | 0,14 % |
| 186 | Zymeworks Inc | 4 447 | 116,2 k $ | 0,14 % |
| 187 | EPAM Systems Inc | 1 448 | 114,9 k $ | 0,13 % |
| 188 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 6 347 | 114,1 k $ | 0,13 % |
| 189 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 396 | 113,8 k $ | 0,13 % |
| 190 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 3 676 | 113,3 k $ | 0,13 % |
| 191 | Hamilton Lane Inc | 1 423 | 112,2 k $ | 0,13 % |
| 192 | Sezzle Inc | 650 | 111,6 k $ | 0,13 % |
| 193 | York Space Systems Inc | 4 529 | 111,5 k $ | 0,13 % |
| 194 | Liquidia Corp | 1 378 | 109,9 k $ | 0,13 % |
| 195 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 710 | 108,5 k $ | 0,13 % |
| 196 | MAXLINEAR INC | 833 | 106,6 k $ | 0,12 % |
| 197 | GeneDx Holdings Corp | 1 544 | 106 k $ | 0,12 % |
| 198 | Fortrea Holdings Inc | 6 015 | 104,7 k $ | 0,12 % |
| 199 | Ferroglobe PLC | 32 786 | 104,3 k $ | 0,12 % |
| 200 | BioLife Solutions Inc | 3 569 | 100,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 94,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 239 | 83,7 M $ | 97,12 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 596,5 k $ | 0,69 % |
| 3 | Canada | 1 | 526,3 k $ | 0,61 % |
| 4 | Irlande | 2 | 451,7 k $ | 0,52 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 379,9 k $ | 0,44 % |
| 6 | Jersey | 2 | 325,5 k $ | 0,38 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 196,7 k $ | 0,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MFS Blended Research Small Cap Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008071