Composition d'Invesco Income Advantage U.S. Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 217 M $ dont 167,7 M $ en actions, soit 77,3 %
- Positions
- 350 dans 6 pays
- Souches
- 13 de 6 sociétés
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 63 658 | 13,4 M $ | 6,19 % |
| 2 | Apple Inc | 39 980 | 12,5 M $ | 5,75 % |
| 3 | Alphabet Inc | 29 682 | 11,3 M $ | 5,20 % |
| 4 | Microsoft Corp | 19 936 | 9 M $ | 4,14 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 26 370 | 7,1 M $ | 3,29 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12 659 | 5,7 M $ | 2,61 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5 919 | 3,7 M $ | 1,73 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 3 053 | 3 M $ | 1,37 % |
| 9 | Tesla Inc | 6 501 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2 316 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 5 122 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 4 408 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 7 378 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 11 453 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 15 | Visa Inc | 4 577 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 6 548 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 17 | Walmart Inc | 11 873 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 18 | Intel Corp | 11 462 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 10 726 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 20 | Mastercard Inc | 2 420 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 1 205 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1 271 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 23 | Lam Research Corp | 3 408 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 24 | Netflix Inc | 12 354 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 25 | Oracle Corp | 4 648 | 1 M $ | 0,48 % |
| 26 | AbbVie Inc | 4 804 | 1 M $ | 0,48 % |
| 27 | Bank of America Corp | 19 829 | 1 M $ | 0,47 % |
| 28 | Chevron Corp | 5 452 | 994,8 k $ | 0,46 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 2 152 | 968,5 k $ | 0,45 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2 460 | 935,6 k $ | 0,43 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 5 933 | 928,8 k $ | 0,43 % |
| 32 | General Electric Co | 2 863 | 926,9 k $ | 0,43 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 11 626 | 918,6 k $ | 0,42 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 6 354 | 912,2 k $ | 0,42 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 2 707 | 858,5 k $ | 0,40 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 811 | 831,7 k $ | 0,38 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 6 748 | 801,1 k $ | 0,37 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 542 | 757 k $ | 0,35 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 2 472 | 755,6 k $ | 0,35 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 4 228 | 750 k $ | 0,35 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 2 912 | 731 k $ | 0,34 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 738 | 714,6 k $ | 0,33 % |
| 43 | KLA Corp | 357 | 686,1 k $ | 0,32 % |
| 44 | Morgan Stanley | 3 288 | 683,9 k $ | 0,32 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 8 526 | 661,1 k $ | 0,30 % |
| 46 | RTX Corp | 3 643 | 654,5 k $ | 0,30 % |
| 47 | Linde PLC | 1 264 | 629,1 k $ | 0,29 % |
| 48 | Citigroup Inc | 4 853 | 611 k $ | 0,28 % |
| 49 | American Express Co | 1 872 | 592,4 k $ | 0,27 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 1 330 | 550,4 k $ | 0,25 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 11 468 | 548,3 k $ | 0,25 % |
| 52 | McDonald's Corp | 1 937 | 540,8 k $ | 0,25 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 3 705 | 534,2 k $ | 0,25 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 1 880 | 529,6 k $ | 0,24 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 020 | 502,4 k $ | 0,23 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 4 854 | 494,3 k $ | 0,23 % |
| 57 | Amgen Inc | 1 463 | 492,7 k $ | 0,23 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 5 661 | 492,6 k $ | 0,23 % |
| 59 | Amphenol Corp | 3 310 | 492,4 k $ | 0,23 % |
| 60 | Boeing Co/The | 2 127 | 491,7 k $ | 0,23 % |
| 61 | Crowdstrike Holdings Inc | 662 | 483,9 k $ | 0,22 % |
| 62 | AT&T Inc | 19 263 | 477,7 k $ | 0,22 % |
| 63 | Salesforce Inc | 2 482 | 474,3 k $ | 0,22 % |
| 64 | Marvell Technology Inc | 2 296 | 470,7 k $ | 0,22 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 3 018 | 467 k $ | 0,22 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 3 373 | 453,4 k $ | 0,21 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 2 833 | 451,8 k $ | 0,21 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 1 611 | 423,1 k $ | 0,20 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 1 055 | 422,6 k $ | 0,19 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 1 727 | 410,8 k $ | 0,19 % |
| 71 | Blackrock Inc | 389 | 407,2 k $ | 0,19 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 959 | 407,2 k $ | 0,19 % |
| 73 | Pfizer Inc | 15 445 | 404,4 k $ | 0,19 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 4 700 | 402,3 k $ | 0,19 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 4 532 | 395,9 k $ | 0,18 % |
| 76 | Corning Inc | 2 142 | 388 k $ | 0,18 % |
| 77 | Welltower Inc | 1 865 | 382,9 k $ | 0,18 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 5 432 | 382,4 k $ | 0,18 % |
| 79 | ConocoPhillips | 3 350 | 381,8 k $ | 0,18 % |
| 80 | AppLovin Corp | 608 | 372,8 k $ | 0,17 % |
| 81 | Deere & Co | 681 | 369,2 k $ | 0,17 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 2 192 | 367 k $ | 0,17 % |
| 83 | Prologis Inc | 2 527 | 362,5 k $ | 0,17 % |
| 84 | Dell Technologies Inc | 846 | 356,1 k $ | 0,16 % |
| 85 | S&P Global Inc | 822 | 348,5 k $ | 0,16 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 2 801 | 348,4 k $ | 0,16 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 629 | 333,7 k $ | 0,15 % |
| 88 | Chubb Ltd | 1 068 | 332,9 k $ | 0,15 % |
| 89 | Lowe's Cos Inc | 1 525 | 326,9 k $ | 0,15 % |
| 90 | Newmont Corp | 2 969 | 326 k $ | 0,15 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 1 722 | 323,6 k $ | 0,15 % |
| 92 | Vertiv Holdings Co | 1 015 | 320,4 k $ | 0,15 % |
| 93 | Danaher Corp | 1 752 | 320 k $ | 0,15 % |
| 94 | Altria Group Inc | 4 579 | 318,6 k $ | 0,15 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 534 | 316,4 k $ | 0,15 % |
| 96 | CVS Health Corp | 3 463 | 315,1 k $ | 0,15 % |
| 97 | Accenture PLC | 1 670 | 312,4 k $ | 0,14 % |
| 98 | STARBUCKS CORP | 3 101 | 307,5 k $ | 0,14 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 685 | 306,6 k $ | 0,14 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 1 597 | 304,1 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 13 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 4,9 M $ | 2,28 % |
| 2 | UBS Group AG | 2 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 1 | 1 M $ | 0,47 % |
| 5 | Royal Bank of Canada | 1 | 876,6 k $ | 0,40 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 601,9 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 11,1 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 1,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 342 | 166,6 M $ | 99,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 598 k $ | 0,36 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 232,3 k $ | 0,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 147,7 k $ | 0,09 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 84,5 k $ | 0,05 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 65,7 k $ | 0,04 % |
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