Zusammensetzung von Invesco Income Advantage U.S. Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 217 Mio. $ davon 167,7 Mio. $ in Aktien, 77,3 %
- Positionen
- 350 in 6 Ländern
- Anleihen
- 13 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 63.658 | 13,4 Mio. $ | 6,19 % |
| 2 | Apple Inc | 39.980 | 12,5 Mio. $ | 5,75 % |
| 3 | Alphabet Inc | 29.682 | 11,3 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | Microsoft Corp | 19.936 | 9 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 26.370 | 7,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12.659 | 5,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5.919 | 3,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 3.053 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Tesla Inc | 6.501 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2.316 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 5.122 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 4.408 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 7.378 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 11.453 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Visa Inc | 4.577 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 6.548 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | Walmart Inc | 11.873 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Intel Corp | 11.462 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 10.726 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Mastercard Inc | 2.420 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 1.205 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1.271 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Lam Research Corp | 3.408 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Netflix Inc | 12.354 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Oracle Corp | 4.648 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | AbbVie Inc | 4.804 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Bank of America Corp | 19.829 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Chevron Corp | 5.452 | 994.771,9 $ | 0,46 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 2.152 | 968.529,1 $ | 0,45 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2.460 | 935.562,6 $ | 0,43 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 5.933 | 928.751,8 $ | 0,43 % |
| 32 | General Electric Co | 2.863 | 926.924,9 $ | 0,43 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 11.626 | 918.570,3 $ | 0,42 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 6.354 | 912.180,2 $ | 0,42 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 2.707 | 858.498 $ | 0,40 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 811 | 831.729,2 $ | 0,38 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 6.748 | 801.122,6 $ | 0,37 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.542 | 757.007,6 $ | 0,35 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 2.472 | 755.641 $ | 0,35 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 4.228 | 749.962,6 $ | 0,35 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 2.912 | 730.970,2 $ | 0,34 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 738 | 714.620,2 $ | 0,33 % |
| 43 | KLA Corp | 357 | 686.050,5 $ | 0,32 % |
| 44 | Morgan Stanley | 3.288 | 683.904 $ | 0,32 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 8.526 | 661.106 $ | 0,30 % |
| 46 | RTX Corp | 3.643 | 654.501,4 $ | 0,30 % |
| 47 | Linde PLC | 1.264 | 629.080,2 $ | 0,29 % |
| 48 | Citigroup Inc | 4.853 | 610.992,7 $ | 0,28 % |
| 49 | American Express Co | 1.872 | 592.431,8 $ | 0,27 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 1.330 | 550.420,5 $ | 0,25 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 11.468 | 548.285,1 $ | 0,25 % |
| 52 | McDonald's Corp | 1.937 | 540.810,4 $ | 0,25 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 3.705 | 534.224 $ | 0,25 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 1.880 | 529.577,2 $ | 0,24 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.020 | 502.360,2 $ | 0,23 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 4.854 | 494.282,8 $ | 0,23 % |
| 57 | Amgen Inc | 1.463 | 492.723,8 $ | 0,23 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 5.661 | 492.563,6 $ | 0,23 % |
| 59 | Amphenol Corp | 3.310 | 492.395,6 $ | 0,23 % |
| 60 | Boeing Co/The | 2.127 | 491.656,1 $ | 0,23 % |
| 61 | Crowdstrike Holdings Inc | 662 | 483.922 $ | 0,22 % |
| 62 | AT&T Inc | 19.263 | 477.722,4 $ | 0,22 % |
| 63 | Salesforce Inc | 2.482 | 474.310,2 $ | 0,22 % |
| 64 | Marvell Technology Inc | 2.296 | 470.680 $ | 0,22 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 3.018 | 467.035,5 $ | 0,22 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 3.373 | 453.432,4 $ | 0,21 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 2.833 | 451.778,5 $ | 0,21 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 1.611 | 423.113 $ | 0,20 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 1.055 | 422.633 $ | 0,19 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 1.727 | 410.784,2 $ | 0,19 % |
| 71 | Blackrock Inc | 389 | 407.236,3 $ | 0,19 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 959 | 407.229,8 $ | 0,19 % |
| 73 | Pfizer Inc | 15.445 | 404.350,1 $ | 0,19 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 4.700 | 402.320 $ | 0,19 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 4.532 | 395.870,2 $ | 0,18 % |
| 76 | Corning Inc | 2.142 | 388.044,7 $ | 0,18 % |
| 77 | Welltower Inc | 1.865 | 382.940,5 $ | 0,18 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 5.432 | 382.412,8 $ | 0,18 % |
| 79 | ConocoPhillips | 3.350 | 381.833 $ | 0,18 % |
| 80 | AppLovin Corp | 608 | 372.758,7 $ | 0,17 % |
| 81 | Deere & Co | 681 | 369.224,6 $ | 0,17 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 2.192 | 367.006,6 $ | 0,17 % |
| 83 | Prologis Inc | 2.527 | 362.548,7 $ | 0,17 % |
| 84 | Dell Technologies Inc | 846 | 356.089,9 $ | 0,16 % |
| 85 | S&P Global Inc | 822 | 348.528 $ | 0,16 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 2.801 | 348.360,4 $ | 0,16 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 629 | 333.653,1 $ | 0,15 % |
| 88 | Chubb Ltd | 1.068 | 332.927,6 $ | 0,15 % |
| 89 | Lowe's Cos Inc | 1.525 | 326.899 $ | 0,15 % |
| 90 | Newmont Corp | 2.969 | 326.025,9 $ | 0,15 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 1.722 | 323.615,5 $ | 0,15 % |
| 92 | Vertiv Holdings Co | 1.015 | 320.445,7 $ | 0,15 % |
| 93 | Danaher Corp | 1.752 | 320.037,8 $ | 0,15 % |
| 94 | Altria Group Inc | 4.579 | 318.606,8 $ | 0,15 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.534 | 316.434,1 $ | 0,15 % |
| 96 | CVS Health Corp | 3.463 | 315.063,7 $ | 0,15 % |
| 97 | Accenture PLC | 1.670 | 312.406,9 $ | 0,14 % |
| 98 | STARBUCKS CORP | 3.101 | 307.495,2 $ | 0,14 % |
| 99 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 685 | 306.564,9 $ | 0,14 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 1.597 | 304.068,8 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 13 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | UBS Group AG | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Royal Bank of Canada | 1 | 876.617,2 $ | 0,40 % |
| 6 | Societe Generale SA | 1 | 601.918,8 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 342 | 166,6 Mio. $ | 99,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 598.002,3 $ | 0,36 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 232.304,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 147.685,2 $ | 0,09 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 84.515,6 $ | 0,05 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 65.725,8 $ | 0,04 % |
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