Composition de Transamerica TSW International Equity VP
ISIN US89360C1595
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- Actif net
- 242,2 M $ dont 236,8 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 105 dans 21 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SITC International Holdings Co Ltd | 141 700 | 568,4 k $ | 0,23 % |
| 102 | BHP Group Ltd | 13 600 | 566,8 k $ | 0,23 % |
| 103 | EXOR NV | 6 600 | 505,6 k $ | 0,21 % |
| 104 | FDJ UNITED | 18 300 | 447,3 k $ | 0,18 % |
| 105 | ArcelorMittal SA | 5 900 | 355,7 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Technologie 11,0 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 50,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,3 %
- USD 3,5 %
- KRW 3,0 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,6 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- France 12,8 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Allemagne 11,8 %
- Pays-Bas 8,1 %
- Suisse 7,2 %
- Irlande 3,7 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Australie 2,8 %
- Norvège 2,6 %
- Suède 2,4 %
- Belgique 2,4 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 48,4 M $ | 20,45 % |
| 2 | France | 13 | 30,3 M $ | 12,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 29,6 M $ | 12,51 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 27,9 M $ | 11,80 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 19,2 M $ | 8,09 % |
| 6 | Suisse | 6 | 17,2 M $ | 7,25 % |
| 7 | Irlande | 3 | 8,9 M $ | 3,74 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 7,2 M $ | 3,04 % |
| 9 | Australie | 5 | 6,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Norvège | 2 | 6,1 M $ | 2,59 % |
| 11 | Suède | 3 | 5,8 M $ | 2,43 % |
| 12 | Belgique | 2 | 5,6 M $ | 2,38 % |
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