Portefeuille de Transamerica TSW International Equity VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·106 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 222,1 M $ · Dix premières lignes : 21.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,4 %
- Technologie 8,6 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,2 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 51,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- JPY 19,6 %
- GBP 15,9 %
- CHF 6,6 %
- USD 4,0 %
- NOK 3,1 %
- AUD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 19,6 %
- GB 14,9 %
- FR 13,6 %
- DE 11,1 %
- NL 6,9 %
- CH 6,6 %
- IE 3,3 %
- NO 3,1 %
- AU 3,1 %
- SE 2,5 %
- KR 2,4 %
- BE 2,3 %
- Autres pays 10,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 19 | 42,6 M $ | 19,62 % |
| 2 | GB | 20 | 32,4 M $ | 14,93 % |
| 3 | FR | 14 | 29,6 M $ | 13,63 % |
| 4 | DE | 11 | 24,1 M $ | 11,11 % |
| 5 | NL | 6 | 14,9 M $ | 6,86 % |
| 6 | CH | 5 | 14,4 M $ | 6,64 % |
| 7 | IE | 3 | 7,1 M $ | 3,25 % |
| 8 | NO | 2 | 6,8 M $ | 3,15 % |
| 9 | AU | 5 | 6,7 M $ | 3,06 % |
| 10 | SE | 3 | 5,4 M $ | 2,49 % |
| 11 | KR | 1 | 5,3 M $ | 2,44 % |
| 12 | BE | 2 | 5 M $ | 2,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SITC International Holdings Co Ltd | 143 700 | 629,2 k $ | 0,28 % |
| 102 | Beazley PLC | 33 400 | 564,3 k $ | 0,25 % |
| 103 | FDJ UNITED | 18 700 | 550,3 k $ | 0,25 % |
| 104 | EXOR NV | 6 700 | 512,9 k $ | 0,23 % |
| 105 | BHP Group Ltd | 13 900 | 502,9 k $ | 0,23 % |
| 106 | ArcelorMittal SA | 6 100 | 316,4 k $ | 0,14 % |