Portefeuille de Transamerica TSW International Equity VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·106 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 222,1 M $ · Dix premières lignes : 21.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,4 %
- Technologie 8,6 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,2 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 51,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- JPY 19,6 %
- GBP 15,9 %
- CHF 6,6 %
- USD 4,0 %
- NOK 3,1 %
- AUD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 19,6 %
- GB 14,9 %
- FR 13,6 %
- DE 11,1 %
- NL 6,9 %
- CH 6,6 %
- IE 3,3 %
- NO 3,1 %
- AU 3,1 %
- SE 2,5 %
- KR 2,4 %
- BE 2,3 %
- Autres pays 10,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 19 | 42,6 M $ | 19,62 % |
| 2 | GB | 20 | 32,4 M $ | 14,93 % |
| 3 | FR | 14 | 29,6 M $ | 13,63 % |
| 4 | DE | 11 | 24,1 M $ | 11,11 % |
| 5 | NL | 6 | 14,9 M $ | 6,86 % |
| 6 | CH | 5 | 14,4 M $ | 6,64 % |
| 7 | IE | 3 | 7,1 M $ | 3,25 % |
| 8 | NO | 2 | 6,8 M $ | 3,15 % |
| 9 | AU | 5 | 6,7 M $ | 3,06 % |
| 10 | SE | 3 | 5,4 M $ | 2,49 % |
| 11 | KR | 1 | 5,3 M $ | 2,44 % |
| 12 | BE | 2 | 5 M $ | 2,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 055 | 5,4 M $ | 2,43 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 45 300 | 5,3 M $ | 2,39 % |
| 3 | Roche Holding AG | 12 832 | 5,1 M $ | 2,31 % |
| 4 | Societe Generale SA | 70 000 | 5,1 M $ | 2,30 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 143 200 | 4,7 M $ | 2,12 % |
| 6 | Veolia Environnement SA | 121 556 | 4,6 M $ | 2,08 % |
| 7 | DNB Bank ASA | 144 800 | 4,5 M $ | 2,04 % |
| 8 | Lloyds Banking Group PLC | 3 500 600 | 4,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | ORIX Corp | 142 300 | 4,2 M $ | 1,90 % |
| 10 | Hitachi Ltd | 143 200 | 4,2 M $ | 1,89 % |
| 11 | Sony Group Corp | 189 200 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 12 | AIB Group PLC | 352 500 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| 13 | Nestle SA | 35 176 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 14 | Siemens AG | 14 007 | 3,4 M $ | 1,54 % |
| 15 | DBS Group Holdings Ltd | 75 870 | 3,4 M $ | 1,52 % |
| 16 | AerCap Holdings NV | 22 790 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 17 | SAP SE | 17 900 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 18 | CK Hutchison Holdings Ltd | 379 000 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 63 485 | 2,9 M $ | 1,30 % |
| 20 | KBC Group NV | 23 100 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 21 | BP PLC | 359 600 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 22 | Shell PLC | 60 700 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 23 | Seven & i Holdings Co Ltd | 206 100 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 24 | Glencore PLC | 358 000 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 146 200 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 26 | Panasonic Holdings Corp. | 160 900 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 8 900 | 2,6 M $ | 1,17 % |
| 28 | ING Groep NV | 98 100 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 29 | SBI Holdings Inc | 136 300 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 26 900 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 31 | Sanofi SA | 25 468 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 32 | Fujitsu Ltd | 118 700 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 33 | Capgemini SE | 19 898 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 34 | Aker BP ASA | 62 338 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 35 | Accor SA | 47 000 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 36 | GSK PLC | 81 280 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 37 | Tesco PLC | 355 774 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 38 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31 600 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 39 | Smurfit Westrock PLC | 54 221 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 40 | Merck KGaA | 16 900 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 41 | Novartis AG | 13 980 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 42 | DCC PLC | 34 608 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 43 | Heidelberg Materials AG | 10 100 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 44 | Allianz SE | 5 041 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 45 | Eurofins Scientific SE | 28 900 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 11 700 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 47 | Check Point Software Technologies Ltd | 14 300 | 2 M $ | 0,92 % |
| 48 | Prosus NV | 43 900 | 2 M $ | 0,92 % |
| 49 | Kyocera Corp | 128 000 | 2 M $ | 0,88 % |
| 50 | Macquarie Group Ltd | 13 600 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 51 | Amundi SA | 22 000 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 22 200 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 53 | Santos Ltd | 332 600 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 54 | CK Asset Holdings Ltd | 316 500 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 55 | Reckitt Benckiser Group PLC | 26 672 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 56 | Credit Agricole SA | 94 900 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 57 | Zalando SE | 69 800 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 58 | Legal & General Group PLC | 510 700 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 59 | FANUC Corp | 48 000 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 60 | Renesas Electronics Corp | 116 400 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 61 | Julius Baer Group Ltd | 22 400 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 62 | Essity AB | 63 800 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 63 | Deutsche Post AG | 31 000 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 64 | Komatsu Ltd | 39 600 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 65 | Unilever PLC | 28 460 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 66 | Aviva PLC | 193 065 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 67 | Pearson PLC | 116 300 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 68 | Edenred SE | 74 900 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 69 | Nomura Holdings Inc | 176 700 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 70 | BASF SE | 22 400 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 71 | CCL Industries Inc | 21 900 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 72 | Linde PLC | 2 700 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 73 | Sonic Healthcare Ltd | 91 800 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 74 | Koninklijke Philips NV | 47 220 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 12 100 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 76 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 67 400 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 77 | Rakuten Group Inc | 258 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 78 | Olympus Corp | 126 100 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 79 | Canon Inc | 42 400 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 80 | Daikin Industries Ltd | 9 700 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 81 | Ryanair Holdings PLC | 41 000 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 82 | Tenaris SA | 38 300 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 83 | Whitehaven Coal Ltd | 169 800 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 84 | Boliden AB | 20 200 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 85 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 17 900 | 1 M $ | 0,47 % |
| 86 | Sodexo SA | 20 100 | 1 M $ | 0,46 % |
| 87 | Cellnex Telecom SA | 32 000 | 1 M $ | 0,46 % |
| 88 | Smith & Nephew PLC | 60 600 | 960,1 k $ | 0,43 % |
| 89 | Rexel SA | 23 200 | 919,3 k $ | 0,41 % |
| 90 | Wise PLC | 74 400 | 895,9 k $ | 0,40 % |
| 91 | Nintendo Co Ltd | 15 400 | 879,1 k $ | 0,40 % |
| 92 | Bunzl PLC | 28 700 | 864 k $ | 0,39 % |
| 93 | Kingfisher PLC | 224 400 | 853,2 k $ | 0,38 % |
| 94 | Nexans SA | 6 220 | 846,2 k $ | 0,38 % |
| 95 | Inchcape PLC | 82 987 | 823,8 k $ | 0,37 % |
| 96 | Persimmon PLC | 54 500 | 778 k $ | 0,35 % |
| 97 | Informa PLC | 77 104 | 774,4 k $ | 0,35 % |
| 98 | Novo Nordisk A/S | 20 200 | 739,2 k $ | 0,33 % |
| 99 | Barratt Redrow PLC | 188 200 | 654,6 k $ | 0,29 % |
| 100 | ROCKWOOL A/S | 22 900 | 636 k $ | 0,29 % |