Zusammensetzung von Transamerica TSW International Equity VP
ISIN US89360C1595
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- Nettovermögen
- 242,2 Mio. $ davon 236,8 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 105 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SITC International Holdings Co Ltd | 141.700 | 568.436,8 $ | 0,23 % |
| 102 | BHP Group Ltd | 13.600 | 566.751,9 $ | 0,23 % |
| 103 | EXOR NV | 6.600 | 505.639,1 $ | 0,21 % |
| 104 | FDJ UNITED | 18.300 | 447.313,1 $ | 0,18 % |
| 105 | ArcelorMittal SA | 5.900 | 355.728,7 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Technologie 11,0 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 50,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,3 %
- USD 3,5 %
- KRW 3,0 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,6 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,4 %
- Frankreich 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Deutschland 11,8 %
- Niederlande 8,1 %
- Schweiz 7,2 %
- Irland 3,7 %
- Südkorea 3,0 %
- Australien 2,8 %
- Norwegen 2,6 %
- Schweden 2,4 %
- Belgien 2,4 %
- Weitere Länder 10,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 48,4 Mio. $ | 20,45 % |
| 2 | Frankreich | 13 | 30,3 Mio. $ | 12,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 29,6 Mio. $ | 12,51 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 27,9 Mio. $ | 11,80 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 19,2 Mio. $ | 8,09 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 17,2 Mio. $ | 7,25 % |
| 7 | Irland | 3 | 8,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 7,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Australien | 5 | 6,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Norwegen | 2 | 6,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Schweden | 3 | 5,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Belgien | 2 | 5,6 Mio. $ | 2,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica TSW International Equity VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007928