Composition de Transamerica TSW International Equity VP
ISIN US89360C1595
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- Actif net
- 242,2 M $ dont 236,8 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 105 dans 21 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 046 | 8 M $ | 3,31 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 32 400 | 7,2 M $ | 2,97 % |
| 3 | Societe Generale SA | 68 700 | 6,1 M $ | 2,51 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 140 700 | 5,5 M $ | 2,28 % |
| 5 | ORIX Corp | 139 800 | 5,3 M $ | 2,20 % |
| 6 | Roche Holding AG | 12 632 | 5,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | Veolia Environnement SA | 119 356 | 5 M $ | 2,05 % |
| 8 | Infineon Technologies AG | 48 685 | 4,6 M $ | 1,89 % |
| 9 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 102 900 | 4,5 M $ | 1,88 % |
| 10 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 158 100 | 4,4 M $ | 1,84 % |
| 11 | Siemens AG | 13 807 | 4,4 M $ | 1,83 % |
| 12 | DNB Bank ASA | 142 200 | 4,2 M $ | 1,75 % |
| 13 | AIB Group PLC | 346 300 | 4,1 M $ | 1,68 % |
| 14 | Hitachi Ltd | 140 700 | 3,9 M $ | 1,61 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 74 470 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 16 | Sony Group Corp | 185 900 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| 17 | Nestle SA | 34 476 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 114 300 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 22 390 | 3,3 M $ | 1,35 % |
| 20 | CK Hutchison Holdings Ltd | 372 500 | 3,2 M $ | 1,30 % |
| 21 | KBC Group NV | 22 600 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 22 | ING Groep NV | 96 300 | 3 M $ | 1,25 % |
| 23 | Merck KGaA | 18 000 | 3 M $ | 1,25 % |
| 24 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 143 600 | 2,9 M $ | 1,18 % |
| 25 | DCC PLC | 33 908 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 26 | SAP SE | 17 600 | 2,7 M $ | 1,12 % |
| 27 | Accor SA | 46 100 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 28 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31 000 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 29 | GSK PLC | 95 239 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 30 | Smurfit Westrock PLC | 53 221 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 31 | Seven & i Holdings Co Ltd | 202 500 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 32 | Deutsche Boerse AG | 8 800 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 33 | Allianz SE | 5 041 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 34 | Fujitsu Ltd | 116 600 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 35 | SHELL PLC | 59 600 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 36 | MACQUARIE GROUP LTD | 13 300 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 37 | Unilever PLC | 38 260 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 38 | Glencore PLC | 330 200 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 39 | Zalando SE | 76 800 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 40 | Eurofins Scientific SE | 28 300 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 41 | SBI Holdings Inc | 133 900 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 42 | BP PLC | 353 300 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 43 | FANUC Corp | 47 100 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 44 | Capgemini SE | 21 498 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 9 300 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 46 | Novartis AG | 13 680 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 47 | Sanofi SA | 24 968 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 48 | Tesco PLC | 349 574 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 49 | Prosus NV | 48 485 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 50 | Amundi SA | 21 600 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 21 800 | 2 M $ | 0,82 % |
| 52 | Ryanair Holdings PLC | 63 200 | 2 M $ | 0,82 % |
| 53 | Nomura Holdings Inc | 220 100 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 24 900 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 55 | Credit Agricole SA | 94 900 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 56 | Heidelberg Materials AG | 10 000 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 57 | Aker BP ASA | 62 338 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 58 | Julius Baer Group Ltd | 22 000 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 59 | Edenred SE | 73 600 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 60 | Koninklijke Philips NV | 69 420 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 61 | Deutsche Post AG | 30 400 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 62 | Check Point Software Technologies Ltd | 14 000 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 63 | PEARSON PLC | 114 200 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 64 | Essity AB | 62 600 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 65 | Cellnex Telecom SA | 59 094 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 66 | CK Asset Holdings Ltd | 311 000 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 67 | Vestas Wind Systems A/S | 61 123 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 68 | Reckitt Benckiser Group PLC | 26 172 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 69 | Santos Ltd | 332 600 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 70 | AVIVA PLC | 189 665 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 71 | Legal & General Group PLC | 410 700 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 72 | Komatsu Ltd | 38 900 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 73 | Daikin Industries Ltd | 9 500 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 74 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 24 637 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 31 600 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 76 | Sonic Healthcare Ltd | 90 200 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 77 | Olympus Corp | 123 900 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 78 | Wise Group PLC | 103 700 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 79 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 66 200 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 80 | Rakuten Group, Inc. | 253 500 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 81 | CCL Industries Inc | 18 100 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 82 | Boliden AB | 19 800 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 83 | Nexans SA | 6 500 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 84 | Canon Inc | 41 600 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 85 | Rexel SA | 22 700 | 994,5 k $ | 0,41 % |
| 86 | Tenaris SA | 35 600 | 985,5 k $ | 0,41 % |
| 87 | Bunzl PLC | 28 200 | 984,1 k $ | 0,41 % |
| 88 | BASF SE | 18 200 | 972,8 k $ | 0,40 % |
| 89 | Kyocera Corp | 43 100 | 955,9 k $ | 0,39 % |
| 90 | Novo Nordisk A/S | 19 800 | 950,9 k $ | 0,39 % |
| 91 | Informa PLC | 75 704 | 908,3 k $ | 0,38 % |
| 92 | Whitehaven Coal Ltd | 166 800 | 884,3 k $ | 0,37 % |
| 93 | Nintendo Co Ltd | 20 600 | 866 k $ | 0,36 % |
| 94 | Smith & Nephew PLC | 59 500 | 859,9 k $ | 0,36 % |
| 95 | ROCKWOOL A/S | 26 500 | 850 k $ | 0,35 % |
| 96 | INCHCAPE PLC | 81 487 | 833,4 k $ | 0,34 % |
| 97 | Persimmon PLC | 53 500 | 745,9 k $ | 0,31 % |
| 98 | Barratt Redrow PLC | 184 900 | 689,6 k $ | 0,28 % |
| 99 | KINGFISHER PLC | 181 700 | 682,2 k $ | 0,28 % |
| 100 | Linde PLC | 1 300 | 674,6 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Technologie 11,0 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 50,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,3 %
- USD 3,5 %
- KRW 3,0 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,6 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- France 12,8 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Allemagne 11,8 %
- Pays-Bas 8,1 %
- Suisse 7,2 %
- Irlande 3,7 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Australie 2,8 %
- Norvège 2,6 %
- Suède 2,4 %
- Belgique 2,4 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 48,4 M $ | 20,45 % |
| 2 | France | 13 | 30,3 M $ | 12,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 29,6 M $ | 12,51 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 27,9 M $ | 11,80 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 19,2 M $ | 8,09 % |
| 6 | Suisse | 6 | 17,2 M $ | 7,25 % |
| 7 | Irlande | 3 | 8,9 M $ | 3,74 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 7,2 M $ | 3,04 % |
| 9 | Australie | 5 | 6,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Norvège | 2 | 6,1 M $ | 2,59 % |
| 11 | Suède | 3 | 5,8 M $ | 2,43 % |
| 12 | Belgique | 2 | 5,6 M $ | 2,38 % |
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