Zusammensetzung von Transamerica TSW International Equity VP
ISIN US89360C1595
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- Nettovermögen
- 242,2 Mio. $ davon 236,8 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 105 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4.046 | 8 Mio. $ | 3,31 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 32.400 | 7,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Societe Generale SA | 68.700 | 6,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 140.700 | 5,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | ORIX Corp | 139.800 | 5,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Roche Holding AG | 12.632 | 5,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Veolia Environnement SA | 119.356 | 5 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Infineon Technologies AG | 48.685 | 4,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.102.900 | 4,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 10 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 158.100 | 4,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Siemens AG | 13.807 | 4,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DNB Bank ASA | 142.200 | 4,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | AIB Group PLC | 346.300 | 4,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Hitachi Ltd | 140.700 | 3,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 74.470 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Sony Group Corp | 185.900 | 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Nestle SA | 34.476 | 3,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 114.300 | 3,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 22.390 | 3,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | CK Hutchison Holdings Ltd | 372.500 | 3,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | KBC Group NV | 22.600 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | ING Groep NV | 96.300 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Merck KGaA | 18.000 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 143.600 | 2,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | DCC PLC | 33.908 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | SAP SE | 17.600 | 2,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Accor SA | 46.100 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.000 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | GSK PLC | 95.239 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Smurfit Westrock PLC | 53.221 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Seven & i Holdings Co Ltd | 202.500 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Deutsche Boerse AG | 8.800 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Allianz SE | 5.041 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Fujitsu Ltd | 116.600 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | SHELL PLC | 59.600 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | MACQUARIE GROUP LTD | 13.300 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Unilever PLC | 38.260 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Glencore PLC | 330.200 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Zalando SE | 76.800 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | Eurofins Scientific SE | 28.300 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | SBI Holdings Inc | 133.900 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | BP PLC | 353.300 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | FANUC Corp | 47.100 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Capgemini SE | 21.498 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 9.300 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Novartis AG | 13.680 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Sanofi SA | 24.968 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Tesco PLC | 349.574 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Prosus NV | 48.485 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Amundi SA | 21.600 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Cie de Saint-Gobain SA | 21.800 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Ryanair Holdings PLC | 63.200 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Nomura Holdings Inc | 220.100 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 24.900 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Credit Agricole SA | 94.900 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Heidelberg Materials AG | 10.000 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Aker BP ASA | 62.338 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Julius Baer Group Ltd | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Edenred SE | 73.600 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Koninklijke Philips NV | 69.420 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Deutsche Post AG | 30.400 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Check Point Software Technologies Ltd | 14.000 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | PEARSON PLC | 114.200 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Essity AB | 62.600 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Cellnex Telecom SA | 59.094 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | CK Asset Holdings Ltd | 311.000 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Vestas Wind Systems A/S | 61.123 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 68 | Reckitt Benckiser Group PLC | 26.172 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Santos Ltd | 332.600 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | AVIVA PLC | 189.665 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Legal & General Group PLC | 410.700 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Komatsu Ltd | 38.900 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Daikin Industries Ltd | 9.500 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 24.637 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 31.600 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Sonic Healthcare Ltd | 90.200 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Olympus Corp | 123.900 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | Wise Group PLC | 103.700 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 66.200 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Rakuten Group, Inc. | 253.500 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | CCL Industries Inc | 18.100 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Boliden AB | 19.800 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Nexans SA | 6.500 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Canon Inc | 41.600 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Rexel SA | 22.700 | 994.498,3 $ | 0,41 % |
| 86 | Tenaris SA | 35.600 | 985.490,4 $ | 0,41 % |
| 87 | Bunzl PLC | 28.200 | 984.145,7 $ | 0,41 % |
| 88 | BASF SE | 18.200 | 972.845,8 $ | 0,40 % |
| 89 | Kyocera Corp | 43.100 | 955.872,9 $ | 0,39 % |
| 90 | Novo Nordisk A/S | 19.800 | 950.933 $ | 0,39 % |
| 91 | Informa PLC | 75.704 | 908.263,4 $ | 0,38 % |
| 92 | Whitehaven Coal Ltd | 166.800 | 884.324,6 $ | 0,37 % |
| 93 | Nintendo Co Ltd | 20.600 | 866.023,9 $ | 0,36 % |
| 94 | Smith & Nephew PLC | 59.500 | 859.905,4 $ | 0,36 % |
| 95 | ROCKWOOL A/S | 26.500 | 849.957 $ | 0,35 % |
| 96 | INCHCAPE PLC | 81.487 | 833.361,8 $ | 0,34 % |
| 97 | Persimmon PLC | 53.500 | 745.923,8 $ | 0,31 % |
| 98 | Barratt Redrow PLC | 184.900 | 689.559 $ | 0,28 % |
| 99 | KINGFISHER PLC | 181.700 | 682.223,4 $ | 0,28 % |
| 100 | Linde PLC | 1.300 | 674.622 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Technologie 11,0 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 50,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- JPY 20,4 %
- GBP 14,6 %
- CHF 6,3 %
- USD 3,5 %
- KRW 3,0 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,6 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,4 %
- Frankreich 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Deutschland 11,8 %
- Niederlande 8,1 %
- Schweiz 7,2 %
- Irland 3,7 %
- Südkorea 3,0 %
- Australien 2,8 %
- Norwegen 2,6 %
- Schweden 2,4 %
- Belgien 2,4 %
- Weitere Länder 10,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 48,4 Mio. $ | 20,45 % |
| 2 | Frankreich | 13 | 30,3 Mio. $ | 12,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 18 | 29,6 Mio. $ | 12,51 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 27,9 Mio. $ | 11,80 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 19,2 Mio. $ | 8,09 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 17,2 Mio. $ | 7,25 % |
| 7 | Irland | 3 | 8,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 7,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Australien | 5 | 6,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Norwegen | 2 | 6,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Schweden | 3 | 5,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Belgien | 2 | 5,6 Mio. $ | 2,38 % |
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