Portfolio von Transamerica TSW International Equity VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 106 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 222,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 5,8 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Finanzen 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 72,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- JPY 19,6 %
- GBP 15,9 %
- CHF 6,6 %
- USD 4,0 %
- NOK 3,1 %
- AUD 3,1 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- SGD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 19,6 %
- GB 14,9 %
- FR 13,6 %
- DE 11,1 %
- NL 6,9 %
- CH 6,6 %
- IE 3,3 %
- NO 3,1 %
- AU 3,1 %
- SE 2,5 %
- KR 2,4 %
- BE 2,3 %
- Weitere Länder 10,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 19 | 42,6 Mio. $ | 19,62 % |
| GB | 20 | 32,4 Mio. $ | 14,93 % |
| FR | 14 | 29,6 Mio. $ | 13,63 % |
| DE | 11 | 24,1 Mio. $ | 11,11 % |
| NL | 6 | 14,9 Mio. $ | 6,86 % |
| CH | 5 | 14,4 Mio. $ | 6,64 % |
| IE | 3 | 7,1 Mio. $ | 3,25 % |
| NO | 2 | 6,8 Mio. $ | 3,15 % |
| AU | 5 | 6,7 Mio. $ | 3,06 % |
| SE | 3 | 5,4 Mio. $ | 2,49 % |
| KR | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,44 % |
| BE | 2 | 5 Mio. $ | 2,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.055 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 45.300 | 5,3 Mio. $ | 2,39 % |
| Roche Holding AG | 12.832 | 5,1 Mio. $ | 2,31 % |
| Societe Generale SA | 70.000 | 5,1 Mio. $ | 2,30 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 143.200 | 4,7 Mio. $ | 2,12 % |
| Veolia Environnement SA | 121.556 | 4,6 Mio. $ | 2,08 % |
| DNB Bank ASA | 144.800 | 4,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.500.600 | 4,3 Mio. $ | 1,95 % |
| ORIX Corp | 142.300 | 4,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Hitachi Ltd | 143.200 | 4,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Sony Group Corp | 189.200 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| AIB Group PLC | 352.500 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| Nestle SA | 35.176 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Siemens AG | 14.007 | 3,4 Mio. $ | 1,54 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 75.870 | 3,4 Mio. $ | 1,52 % |
| AerCap Holdings NV | 22.790 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| SAP SE | 17.900 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 379.000 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Infineon Technologies AG | 63.485 | 2,9 Mio. $ | 1,30 % |
| KBC Group NV | 23.100 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| BP PLC | 359.600 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Shell PLC | 60.700 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 206.100 | 2,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Glencore PLC | 358.000 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 146.200 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 160.900 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Deutsche Boerse AG | 8.900 | 2,6 Mio. $ | 1,17 % |
| ING Groep NV | 98.100 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| SBI Holdings Inc | 136.300 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| TotalEnergies SE | 26.900 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Sanofi SA | 25.468 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Fujitsu Ltd | 118.700 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Capgemini SE | 19.898 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Aker BP ASA | 62.338 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Accor SA | 47.000 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| GSK PLC | 81.280 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Tesco PLC | 355.774 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.600 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Smurfit Westrock PLC | 54.221 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Merck KGaA | 16.900 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Novartis AG | 13.980 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| DCC PLC | 34.608 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Heidelberg Materials AG | 10.100 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Allianz SE | 5.041 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Eurofins Scientific SE | 28.900 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 11.700 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 14.300 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| Prosus NV | 43.900 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| Kyocera Corp | 128.000 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| Macquarie Group Ltd | 13.600 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Amundi SA | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 22.200 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Santos Ltd | 332.600 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 316.500 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 26.672 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Credit Agricole SA | 94.900 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Zalando SE | 69.800 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Legal & General Group PLC | 510.700 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| FANUC Corp | 48.000 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Renesas Electronics Corp | 116.400 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Julius Baer Group Ltd | 22.400 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Essity AB | 63.800 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Deutsche Post AG | 31.000 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Komatsu Ltd | 39.600 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Unilever PLC | 28.460 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Aviva PLC | 193.065 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Pearson PLC | 116.300 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Edenred SE | 74.900 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Nomura Holdings Inc | 176.700 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| BASF SE | 22.400 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| CCL Industries Inc | 21.900 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Linde PLC | 2.700 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 91.800 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Koninklijke Philips NV | 47.220 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Canadian National Railway Co | 12.100 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 67.400 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Rakuten Group Inc | 258.000 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Olympus Corp | 126.100 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Canon Inc | 42.400 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Daikin Industries Ltd | 9.700 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Ryanair Holdings PLC | 41.000 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Tenaris SA | 38.300 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 169.800 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Boliden AB | 20.200 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 17.900 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| Sodexo SA | 20.100 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| Cellnex Telecom SA | 32.000 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| Smith & Nephew PLC | 60.600 | 960.146,8 $ | 0,43 % |
| Rexel SA | 23.200 | 919.323,3 $ | 0,41 % |
| Wise PLC | 74.400 | 895.938,4 $ | 0,40 % |
| Nintendo Co Ltd | 15.400 | 879.118,7 $ | 0,40 % |
| Bunzl PLC | 28.700 | 864.025,8 $ | 0,39 % |
| Kingfisher PLC | 224.400 | 853.244,2 $ | 0,38 % |
| Nexans SA | 6.220 | 846.161,3 $ | 0,38 % |
| Inchcape PLC | 82.987 | 823.812,2 $ | 0,37 % |
| Persimmon PLC | 54.500 | 778.009,2 $ | 0,35 % |
| Informa PLC | 77.104 | 774.410,9 $ | 0,35 % |
| Novo Nordisk A/S | 20.200 | 739.208,2 $ | 0,33 % |
| Barratt Redrow PLC | 188.200 | 654.575,3 $ | 0,29 % |
| ROCKWOOL A/S | 22.900 | 636.041,1 $ | 0,29 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 143.700 | 629.193,7 $ | 0,28 % |
| Beazley PLC | 33.400 | 564.339,2 $ | 0,25 % |
| FDJ UNITED | 18.700 | 550.320,6 $ | 0,25 % |
| EXOR NV | 6.700 | 512.869,8 $ | 0,23 % |
| BHP Group Ltd | 13.900 | 502.937,2 $ | 0,23 % |
| ArcelorMittal SA | 6.100 | 316.355,2 $ | 0,14 % |