Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value VP
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- Actif net
- 565,4 M $ dont 546,4 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 225 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 363 100 | 8,6 M $ | 1,52 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 834 | 8 M $ | 1,41 % |
| 3 | IQVIA Holdings Inc | 38 700 | 7,5 M $ | 1,32 % |
| 4 | Evergy Inc | 86 401 | 7,5 M $ | 1,32 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 80 600 | 7,3 M $ | 1,30 % |
| 6 | U-Haul Holding Co | 125 350 | 7,2 M $ | 1,28 % |
| 7 | Charter Communications Inc | 50 700 | 7,2 M $ | 1,28 % |
| 8 | Markel Group Inc | 3 678 | 7,2 M $ | 1,27 % |
| 9 | LKQ Corp | 270 000 | 7,1 M $ | 1,26 % |
| 10 | Occidental Petroleum Corp | 144 900 | 7 M $ | 1,24 % |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | 112 600 | 7 M $ | 1,24 % |
| 12 | Zoetis Inc | 95 700 | 6,9 M $ | 1,22 % |
| 13 | Fiserv Inc | 139 800 | 6,9 M $ | 1,21 % |
| 14 | Graphic Packaging Holding Co | 644 716 | 6,8 M $ | 1,21 % |
| 15 | CDW Corp/DE | 47 900 | 6,7 M $ | 1,19 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 88 700 | 6,7 M $ | 1,19 % |
| 17 | Vontier Corp | 221 187 | 6,4 M $ | 1,13 % |
| 18 | CoStar Group Inc | 225 200 | 6,4 M $ | 1,13 % |
| 19 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 73 400 | 6,3 M $ | 1,12 % |
| 20 | Mosaic Co/The | 288 419 | 6,1 M $ | 1,08 % |
| 21 | Gaming and Leisure Properties Inc | 135 452 | 6 M $ | 1,07 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 100 700 | 5,8 M $ | 1,02 % |
| 23 | HALLIBURTON COMPANY | 169 400 | 5,8 M $ | 1,02 % |
| 24 | Silicon Motion Technology Corp | 16 995 | 5,7 M $ | 1,00 % |
| 25 | Conagra Brands Inc | 414 300 | 5,6 M $ | 0,99 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 81 000 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| 27 | Molson Coors Beverage Co | 141 275 | 5,5 M $ | 0,97 % |
| 28 | Henry Schein Inc | 65 000 | 5,4 M $ | 0,96 % |
| 29 | Fidelity National Financial Inc | 108 907 | 5,1 M $ | 0,91 % |
| 30 | Amentum Holdings Inc | 246 596 | 5,1 M $ | 0,90 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp | 130 600 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 69 300 | 5 M $ | 0,89 % |
| 33 | Baxter International Inc | 229 500 | 4,9 M $ | 0,87 % |
| 34 | Centene Corp | 75 322 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 35 | Global Payments Inc | 66 600 | 4,8 M $ | 0,85 % |
| 36 | Aptiv PLC | 78 600 | 4,8 M $ | 0,85 % |
| 37 | People Inc | 102 064 | 4,7 M $ | 0,83 % |
| 38 | Mueller Industries Inc | 37 675 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 15 900 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 40 | MKS Inc | 9 785 | 4,4 M $ | 0,77 % |
| 41 | Constellation Brands Inc | 30 800 | 4,3 M $ | 0,76 % |
| 42 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 17 400 | 4,2 M $ | 0,74 % |
| 43 | Ryan Specialty Holdings Inc | 108 800 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 44 | Cohu Inc | 55 275 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| 45 | Campbell's Company/The | 183 000 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| 46 | Granite Construction Inc | 25 775 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| 47 | Fluor Corp | 76 900 | 4 M $ | 0,71 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 55 100 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| 49 | Match Group Inc | 100 100 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 50 | Adeia Inc | 115 150 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 51 | Magnolia Oil & Gas Corp | 147 700 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 52 | EMCOR Group Inc | 4 519 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 53 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 14 380 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| 54 | News Corp | 147 700 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 55 | Perrigo Co PLC | 341 350 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 56 | Sirius XM Holdings Inc | 115 523 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 57 | TrustCo Bank Corp NY | 61 000 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 58 | Biogen Inc | 15 500 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 59 | LSI Industries Inc | 125 750 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 60 | Molina Healthcare Inc | 14 600 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 61 | Atlantic Union Bankshares Corp | 78 850 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 62 | OGE ENERGY CORP | 68 500 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 63 | Noble Corp PLC | 89 200 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 64 | Brown-Forman Corp | 122 100 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 65 | Corpay Inc | 9 700 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 7 875 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 67 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 40 600 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 68 | PPG Industries Inc | 25 800 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 69 | HP Inc | 139 500 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 70 | Bio-Rad Laboratories Inc | 10 360 | 3 M $ | 0,54 % |
| 71 | WaFd Inc | 78 650 | 3 M $ | 0,53 % |
| 72 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 37 100 | 3 M $ | 0,53 % |
| 73 | HF Sinclair Corp | 42 000 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 74 | UMB Financial Corp | 20 200 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 75 | Vishay Intertechnology Inc | 49 150 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 76 | Builders FirstSource Inc | 29 400 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 77 | Sphere Entertainment Co | 15 200 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 78 | OSI Systems Inc | 11 875 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 79 | Provident Financial Services Inc | 107 400 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 80 | CROWN HOLDINGS INC | 22 500 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 81 | Piper Sandler Cos | 34 750 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 82 | REX American Resources Corp | 55 000 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 83 | Liberty Global Ltd. | 216 900 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 84 | ONTO INNOVATION INC | 6 375 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 85 | Urban Outfitters Inc | 33 650 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 86 | Clarivate PLC | 1 098 000 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 87 | TD SYNNEX Corp | 8 700 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 88 | Dime Commercial Bancshares Inc | 57 000 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 89 | Roper Technologies Inc | 6 800 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 90 | Flutter Entertainment PLC | 22 500 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 91 | Stifel Financial Corp | 32 900 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 92 | Regal Rexnord Corp | 9 550 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 93 | Encompass Health Corp | 22 475 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 94 | Columbia Banking System Inc | 70 450 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 95 | Eastern Bankshares Inc | 100 100 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 96 | Innoviva Inc | 95 100 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 97 | Webster Financial Corp | 28 150 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 98 | Sabra Health Care REIT Inc | 110 000 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 99 | Dollar Tree Inc | 17 600 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 100 | First Merchants Corp | 47 650 | 2,1 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Santé 4,6 %
- Énergie 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Finance 3,3 %
- Services publics 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 71,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 1,4 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 1,0 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 212 | 518,1 M $ | 94,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 8,9 M $ | 1,63 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,7 M $ | 1,42 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 5,7 M $ | 1,04 % |
| 5 | Israël | 4 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 6 | Canada | 1 | 476 k $ | 0,09 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 9,7 k $ | 0,00 % |
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