Portefeuille de Transamerica Small/Mid Cap Value VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 220 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 529,3 M $ · Dix premières lignes : 14.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 1,4 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 97,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- IE 2,1 %
- IL 1,1 %
- GB 1,0 %
- JE 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,2 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 208 | 485 M $ | 94,20 % |
| IE | 2 | 10,6 M $ | 2,06 % |
| IL | 3 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| GB | 2 | 5 M $ | 0,97 % |
| JE | 1 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| KY | 1 | 3 M $ | 0,58 % |
| CA | 1 | 933,5 k $ | 0,18 % |
| BM | 1 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 767,4 k $ | 0,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 395 900 | 8,9 M $ | 1,68 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4 454 | 8,4 M $ | 1,59 % |
| LKQ Corp | 262 800 | 7,7 M $ | 1,46 % |
| Dominion Energy Inc | 117 500 | 7,3 M $ | 1,37 % |
| Crown Castle Inc | 88 600 | 7,2 M $ | 1,36 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 715 750 | 7,1 M $ | 1,34 % |
| Mosaic Co/The | 273 419 | 7 M $ | 1,32 % |
| U-Haul Holding Co | 155 600 | 7 M $ | 1,31 % |
| Evergy Inc | 83 701 | 6,9 M $ | 1,30 % |
| IAC Inc | 166 064 | 6,6 M $ | 1,26 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 94 300 | 6,4 M $ | 1,20 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 33 650 | 6,4 M $ | 1,20 % |
| Conagra Brands Inc | 403 100 | 6,3 M $ | 1,20 % |
| Markel Group Inc | 3 278 | 6,3 M $ | 1,19 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 102 100 | 6,3 M $ | 1,18 % |
| Charter Communications, Inc. | 27 000 | 5,8 M $ | 1,10 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 130 252 | 5,8 M $ | 1,09 % |
| IQVIA Holdings Inc | 33 600 | 5,7 M $ | 1,08 % |
| Halliburton Co | 144 800 | 5,6 M $ | 1,07 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 62 300 | 5,6 M $ | 1,06 % |
| News Corp | 224 200 | 5,6 M $ | 1,06 % |
| Molson Coors Beverage Co | 129 375 | 5,6 M $ | 1,05 % |
| TD SYNNEX Corp | 32 800 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 236 023 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| Fiserv Inc | 95 800 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| Expand Energy Corp | 47 800 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| Global Payments Inc | 77 600 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| Vontier Corp | 146 087 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| Tyson Foods Inc | 80 100 | 5,1 M $ | 0,97 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 28 100 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| Fidelity National Financial Inc | 105 607 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| Molina Healthcare Inc | 36 400 | 4,9 M $ | 0,92 % |
| Match Group Inc | 157 900 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 150 450 | 4,7 M $ | 0,90 % |
| Henry Schein Inc | 64 100 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| Baxter International Inc | 279 900 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| Centene Corp | 143 622 | 4,7 M $ | 0,89 % |
| HF Sinclair Corp | 74 100 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| Biogen Inc | 25 100 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| Omnicom Group Inc | 61 100 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| Mueller Industries Inc | 40 525 | 4,5 M $ | 0,85 % |
| Constellation Brands Inc | 28 500 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| Perrigo Co PLC | 397 300 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| EMCOR Group Inc | 5 725 | 4,2 M $ | 0,80 % |
| Viatris Inc | 306 400 | 4,1 M $ | 0,78 % |
| Campbell's Company/The | 181 800 | 4 M $ | 0,77 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 60 800 | 4 M $ | 0,76 % |
| Lithia Motors Inc | 15 900 | 4 M $ | 0,75 % |
| Aptiv PLC | 54 600 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| Amentum Holdings Inc | 145 296 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 12 660 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| HP Inc | 181 800 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| Granite Construction Inc | 27 900 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| Crown Holdings Inc | 33 100 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| Corpay Inc | 11 400 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| Occidental Petroleum Corp | 51 000 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| Commercial Metals Co | 53 600 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| OSI Systems Inc | 12 400 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| CDW Corp/DE | 27 200 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| PPG Industries Inc | 30 600 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| Dollar Tree Inc | 29 400 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| Clarivate PLC | 1 257 300 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| Adeia Inc | 132 350 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| CoStar Group Inc | 75 200 | 3 M $ | 0,57 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 84 500 | 3 M $ | 0,57 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 26 650 | 3 M $ | 0,57 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 67 450 | 3 M $ | 0,56 % |
| Piper Sandler Cos | 38 300 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| MKS Inc | 12 675 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| Brown-Forman Corp | 109 300 | 2,9 M $ | 0,55 % |
| OGE Energy Corp | 59 900 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| REX American Resources Corp | 61 400 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| Noble Corp PLC | 55 700 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| LSI Industries Inc | 144 500 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 8 175 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| WaFd Inc | 82 850 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| Webster Financial Corp | 37 200 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| Stifel Financial Corp | 34 100 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| Fluor Corp | 52 800 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| Provident Financial Services Inc | 114 900 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| Ovintiv Inc | 40 000 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 39 650 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| UMB Financial Corp | 20 600 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| Encompass Health Corp | 24 000 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| Innoviva Inc | 98 900 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| Liberty Global Ltd. | 185 900 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 116 350 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| Urban Outfitters Inc | 35 300 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 61 700 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| Cohu Inc | 67 600 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| Coherent Corp | 8 625 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 485 | 2 M $ | 0,39 % |
| Eastern Bankshares Inc | 104 600 | 2 M $ | 0,39 % |
| Everest Group Ltd | 6 200 | 2 M $ | 0,38 % |
| Columbia Banking System Inc | 72 500 | 2 M $ | 0,38 % |
| Sphere Entertainment Co | 16 200 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| Beacon Financial Corp | 63 300 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| Regal Rexnord Corp | 9 950 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| First Merchants Corp | 47 650 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Tapestry Inc | 12 775 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Old Republic International Corp | 45 100 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Onto Innovation Inc | 8 725 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| Portland General Electric Co | 33 100 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| United Community Banks Inc/GA | 52 900 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Roper Technologies Inc | 4 700 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 18 000 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Exelixis Inc | 37 650 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 88 100 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Dollar General Corp | 13 300 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Williams-Sonoma Inc | 8 600 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 21 400 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| Delek US Holdings Inc | 34 350 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Visteon Corp | 16 725 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| KBR Inc | 40 850 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| LXP Industrial Trust | 32 500 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 12 150 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 80 000 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Stride Inc | 16 550 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Flutter Entertainment PLC | 14 300 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Agree Realty Corp | 19 050 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| Owens Corning | 13 250 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 143 650 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| Healthpeak Properties Inc | 84 900 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| LSB Industries Inc | 92 150 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| V2X Inc | 19 850 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 18 400 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| OceanFirst Financial Corp | 74 750 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 74 650 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| KB Home | 25 750 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 113 500 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Selective Insurance Group Inc | 16 825 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| United Fire Group Inc | 33 650 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Progress Software Corp | 48 200 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Leidos Holdings Inc | 7 875 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| First Community Bankshares Inc | 29 250 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Kite Realty Group Trust | 49 100 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Gulfport Energy Corp | 5 525 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| Newmark Group Inc | 76 850 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| AngioDynamics Inc | 100 000 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Hayward Holdings Inc | 83 600 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Metallus Inc | 67 600 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 53 350 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| Helmerich & Payne Inc | 30 050 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 25 900 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Smithfield Foods Inc | 37 650 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| HNI Corp | 30 850 | 1 M $ | 0,19 % |
| Greif Inc | 15 350 | 1 M $ | 0,19 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 41 350 | 1 M $ | 0,19 % |
| Ingles Markets Inc | 11 300 | 1 M $ | 0,19 % |
| Churchill Downs Inc | 11 275 | 1 M $ | 0,19 % |
| Seadrill Ltd | 22 100 | 1 M $ | 0,19 % |
| Centerspace | 16 900 | 970,9 k $ | 0,18 % |
| Sonos Inc | 72 300 | 968,8 k $ | 0,18 % |
| National HealthCare Corp | 5 950 | 950,2 k $ | 0,18 % |
| ASGN Inc | 24 400 | 944,5 k $ | 0,18 % |
| La-Z-Boy Inc | 29 250 | 940,1 k $ | 0,18 % |
| BRP Inc | 13 000 | 933,5 k $ | 0,18 % |
| Itron Inc | 10 250 | 918,7 k $ | 0,17 % |
| Miller Industries Inc/TN | 19 500 | 888,2 k $ | 0,17 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 55 450 | 881,1 k $ | 0,17 % |
| Select Water Solutions Inc | 57 300 | 876,7 k $ | 0,17 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1 280 | 871,8 k $ | 0,16 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 50 350 | 840,8 k $ | 0,16 % |
| Oshkosh Corp | 5 700 | 839,1 k $ | 0,16 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 16 200 | 837,4 k $ | 0,16 % |
| Inmode Ltd | 60 500 | 827,6 k $ | 0,16 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 14 400 | 812,9 k $ | 0,15 % |
| Universal Display Corp | 8 850 | 811,2 k $ | 0,15 % |
| IPG Photonics Corp | 7 000 | 802,1 k $ | 0,15 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 85 000 | 796,5 k $ | 0,15 % |
| Steven Madden Ltd | 23 400 | 793,7 k $ | 0,15 % |
| Teekay Tankers Ltd | 10 600 | 777,2 k $ | 0,15 % |
| Nomad Foods Ltd | 79 850 | 767,4 k $ | 0,15 % |
| American Woodmark Corp | 19 150 | 762,7 k $ | 0,14 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 11 600 | 762,4 k $ | 0,14 % |
| Village Super Market Inc | 16 750 | 707,4 k $ | 0,13 % |
| ICF International Inc | 10 825 | 706,8 k $ | 0,13 % |
| Science Applications International Corp | 7 350 | 697,7 k $ | 0,13 % |
| Flowserve Corp | 9 200 | 676,3 k $ | 0,13 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 57 900 | 671,6 k $ | 0,13 % |
| Douglas Dynamics Inc | 13 750 | 578,7 k $ | 0,11 % |
| Polaris Inc | 10 400 | 566,8 k $ | 0,11 % |
| Azenta Inc | 26 750 | 565,2 k $ | 0,11 % |
| Harmonic Inc | 62 800 | 563,9 k $ | 0,11 % |
| Golden Entertainment Inc | 21 000 | 560,5 k $ | 0,11 % |
| Gencor Industries Inc | 36 800 | 552 k $ | 0,10 % |
| M/I Homes Inc | 4 300 | 526,5 k $ | 0,10 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 13 300 | 518,3 k $ | 0,10 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2 325 | 504,5 k $ | 0,10 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 74 300 | 488,2 k $ | 0,09 % |
| PulteGroup Inc | 4 075 | 479,3 k $ | 0,09 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23 700 | 464,3 k $ | 0,09 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 850 | 443,4 k $ | 0,08 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 45 500 | 428,6 k $ | 0,08 % |
| Gentex Corp | 19 400 | 423,9 k $ | 0,08 % |
| Qualys Inc | 4 775 | 419,5 k $ | 0,08 % |
| FTI Consulting Inc | 2 350 | 415,4 k $ | 0,08 % |
| Hancock Whitney Corp | 6 450 | 410,2 k $ | 0,08 % |
| Silicom Ltd | 18 550 | 391,4 k $ | 0,07 % |
| Community West Bancshares | 16 100 | 375,1 k $ | 0,07 % |
| Utz Brands Inc | 46 450 | 367,9 k $ | 0,07 % |
| Tetra Tech Inc | 11 400 | 343,4 k $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 37 250 | 333,8 k $ | 0,06 % |
| Acuity Inc | 1 175 | 329,3 k $ | 0,06 % |
| Perion Network Ltd | 29 000 | 289,7 k $ | 0,05 % |
| York Space Systems Inc | 12 050 | 267,1 k $ | 0,05 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 12 600 | 231,1 k $ | 0,04 % |
| Enhabit Inc | 15 850 | 223,3 k $ | 0,04 % |
| OraSure Technologies Inc | 74 000 | 222 k $ | 0,04 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 23 000 | 216,2 k $ | 0,04 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 6 400 | 215,5 k $ | 0,04 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 75 850 | 214,7 k $ | 0,04 % |
| Gibraltar Industries Inc | 5 000 | 199,4 k $ | 0,04 % |
| Princeton Bancorp Inc | 5 850 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| American Public Education Inc | 3 450 | 196,2 k $ | 0,04 % |
| Omnicell Inc | 4 750 | 158,6 k $ | 0,03 % |
| QuidelOrtho Corp | 9 450 | 155,3 k $ | 0,03 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 31 450 | 139 k $ | 0,03 % |
| Century Aluminum Co | 2 300 | 135 k $ | 0,03 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 6 650 | 96,6 k $ | 0,02 % |