Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP
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- Nettovermögen
- 529,3 Mio. $ davon 514,9 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 220 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 395.900 | 8,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.454 | 8,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | LKQ Corp | 262.800 | 7,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 117.500 | 7,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Crown Castle Inc | 88.600 | 7,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Graphic Packaging Holding Co | 715.750 | 7,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Mosaic Co/The | 273.419 | 7 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | U-Haul Holding Co | 155.600 | 7 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Evergy Inc | 83.701 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | IAC Inc | 166.064 | 6,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | 94.300 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 33.650 | 6,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 13 | Conagra Brands Inc | 403.100 | 6,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Markel Group Inc | 3.278 | 6,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 102.100 | 6,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Charter Communications, Inc. | 27.000 | 5,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Gaming and Leisure Properties Inc | 130.252 | 5,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | IQVIA Holdings Inc | 33.600 | 5,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Halliburton Co | 144.800 | 5,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 62.300 | 5,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | News Corp | 224.200 | 5,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 129.375 | 5,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 32.800 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Sirius XM Holdings Inc | 236.023 | 5,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Fiserv Inc | 95.800 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Expand Energy Corp | 47.800 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Global Payments Inc | 77.600 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Vontier Corp | 146.087 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Tyson Foods Inc | 80.100 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | Tower Semiconductor Ltd | 28.100 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Fidelity National Financial Inc | 105.607 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Molina Healthcare Inc | 36.400 | 4,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Match Group Inc | 157.900 | 4,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Magnolia Oil & Gas Corp | 150.450 | 4,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Henry Schein Inc | 64.100 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Baxter International Inc | 279.900 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Centene Corp | 143.622 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | HF Sinclair Corp | 74.100 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | Biogen Inc | 25.100 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Omnicom Group Inc | 61.100 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Mueller Industries Inc | 40.525 | 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Constellation Brands Inc | 28.500 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Perrigo Co PLC | 397.300 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 5.725 | 4,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Viatris Inc | 306.400 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Campbell's Company/The | 181.800 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 60.800 | 4 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 15.900 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Aptiv PLC | 54.600 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Amentum Holdings Inc | 145.296 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Bio-Rad Laboratories Inc | 12.660 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | HP Inc | 181.800 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Granite Construction Inc | 27.900 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Crown Holdings Inc | 33.100 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Corpay Inc | 11.400 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Occidental Petroleum Corp | 51.000 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Commercial Metals Co | 53.600 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 12.400 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | CDW Corp/DE | 27.200 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | PPG Industries Inc | 30.600 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Dollar Tree Inc | 29.400 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Clarivate PLC | 1.257.300 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Adeia Inc | 132.350 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | CoStar Group Inc | 75.200 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Atlantic Union Bankshares Corp | 84.500 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Silicon Motion Technology Corp | 26.650 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | TrustCo Bank Corp NY | 67.450 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Piper Sandler Cos | 38.300 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | MKS Inc | 12.675 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Brown-Forman Corp | 109.300 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | OGE Energy Corp | 59.900 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | REX American Resources Corp | 61.400 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Noble Corp PLC | 55.700 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | LSI Industries Inc | 144.500 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Madison Square Garden Sports Corp | 8.175 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | WaFd Inc | 82.850 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Webster Financial Corp | 37.200 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Stifel Financial Corp | 34.100 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Fluor Corp | 52.800 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Provident Financial Services Inc | 114.900 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Ovintiv Inc | 40.000 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 39.650 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | UMB Financial Corp | 20.600 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Encompass Health Corp | 24.000 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Innoviva Inc | 98.900 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Liberty Global Ltd. | 185.900 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Sabra Health Care REIT Inc | 116.350 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Urban Outfitters Inc | 35.300 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Dime Community Bancshares Inc | 61.700 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Cohu Inc | 67.600 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Coherent Corp | 8.625 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Comfort Systems USA Inc | 1.485 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Eastern Bankshares Inc | 104.600 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Everest Group Ltd | 6.200 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Columbia Banking System Inc | 72.500 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Sphere Entertainment Co | 16.200 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Beacon Financial Corp | 63.300 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Regal Rexnord Corp | 9.950 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | First Merchants Corp | 47.650 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Tapestry Inc | 12.775 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 3,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Finanzen 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Irland 2,1 %
- Israel 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Jersey 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Kanada 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 208 | 485 Mio. $ | 94,20 % |
| 2 | Irland | 2 | 10,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Israel | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Jersey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Kanada | 1 | 933.530 $ | 0,18 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 777.192 $ | 0,15 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 767.358,5 $ | 0,15 % |
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