Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP
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- Nettovermögen
- 565,4 Mio. $ davon 546,4 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 225 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 363.100 | 8,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.834 | 8 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | IQVIA Holdings Inc | 38.700 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Evergy Inc | 86.401 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 80.600 | 7,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | U-Haul Holding Co | 125.350 | 7,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Charter Communications Inc | 50.700 | 7,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Markel Group Inc | 3.678 | 7,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | LKQ Corp | 270.000 | 7,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Occidental Petroleum Corp | 144.900 | 7 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | 112.600 | 7 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Zoetis Inc | 95.700 | 6,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Fiserv Inc | 139.800 | 6,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Graphic Packaging Holding Co | 644.716 | 6,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | CDW Corp/DE | 47.900 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 88.700 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Vontier Corp | 221.187 | 6,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | CoStar Group Inc | 225.200 | 6,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 73.400 | 6,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Mosaic Co/The | 288.419 | 6,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Gaming and Leisure Properties Inc | 135.452 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 100.700 | 5,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | HALLIBURTON COMPANY | 169.400 | 5,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Silicon Motion Technology Corp | 16.995 | 5,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Conagra Brands Inc | 414.300 | 5,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 81.000 | 5,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Molson Coors Beverage Co | 141.275 | 5,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Henry Schein Inc | 65.000 | 5,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Fidelity National Financial Inc | 108.907 | 5,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Amentum Holdings Inc | 246.596 | 5,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp | 130.600 | 5,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 69.300 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Baxter International Inc | 229.500 | 4,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Centene Corp | 75.322 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Global Payments Inc | 66.600 | 4,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Aptiv PLC | 78.600 | 4,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | People Inc | 102.064 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Mueller Industries Inc | 37.675 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 15.900 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | MKS Inc | 9.785 | 4,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Constellation Brands Inc | 30.800 | 4,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 17.400 | 4,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Ryan Specialty Holdings Inc | 108.800 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Cohu Inc | 55.275 | 4,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Campbell's Company/The | 183.000 | 4,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Granite Construction Inc | 25.775 | 4,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Fluor Corp | 76.900 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | 55.100 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Match Group Inc | 100.100 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Adeia Inc | 115.150 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Magnolia Oil & Gas Corp | 147.700 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | EMCOR Group Inc | 4.519 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 14.380 | 3,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | News Corp | 147.700 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Perrigo Co PLC | 341.350 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Sirius XM Holdings Inc | 115.523 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | TrustCo Bank Corp NY | 61.000 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Biogen Inc | 15.500 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | LSI Industries Inc | 125.750 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Molina Healthcare Inc | 14.600 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Atlantic Union Bankshares Corp | 78.850 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | OGE ENERGY CORP | 68.500 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | Noble Corp PLC | 89.200 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Brown-Forman Corp | 122.100 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Corpay Inc | 9.700 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 7.875 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 40.600 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | PPG Industries Inc | 25.800 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | HP Inc | 139.500 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Bio-Rad Laboratories Inc | 10.360 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | WaFd Inc | 78.650 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 37.100 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | HF Sinclair Corp | 42.000 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | UMB Financial Corp | 20.200 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Vishay Intertechnology Inc | 49.150 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Builders FirstSource Inc | 29.400 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Sphere Entertainment Co | 15.200 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | OSI Systems Inc | 11.875 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Provident Financial Services Inc | 107.400 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | CROWN HOLDINGS INC | 22.500 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Piper Sandler Cos | 34.750 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | REX American Resources Corp | 55.000 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Liberty Global Ltd. | 216.900 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | ONTO INNOVATION INC | 6.375 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Urban Outfitters Inc | 33.650 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | Clarivate PLC | 1.098.000 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | TD SYNNEX Corp | 8.700 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Dime Commercial Bancshares Inc | 57.000 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Roper Technologies Inc | 6.800 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Flutter Entertainment PLC | 22.500 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Stifel Financial Corp | 32.900 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Regal Rexnord Corp | 9.550 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Encompass Health Corp | 22.475 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Columbia Banking System Inc | 70.450 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Eastern Bankshares Inc | 100.100 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Innoviva Inc | 95.100 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Webster Financial Corp | 28.150 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Sabra Health Care REIT Inc | 110.000 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Dollar Tree Inc | 17.600 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | First Merchants Corp | 47.650 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 4,6 %
- Energie 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Finanzen 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 1,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 1,0 %
- Kanada 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 212 | 518,1 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 8,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Israel | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Kanada | 1 | 475.956 $ | 0,09 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 9730,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007925