Composition de Transamerica Multi-Managed Balanced VP
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 779,6 M $ en actions, soit 61,0 %
- Positions
- 169 dans 4 pays
- Souches
- 139 de 98 sociétés
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emerson Electric Co | 13 364 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 102 | PPG Industries Inc | 15 297 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 103 | Humana Inc | 4 620 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 104 | CISCO SYSTEMS INC | 15 104 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 105 | DoorDash Inc | 9 320 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 106 | Waters Corp | 4 499 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 107 | Progressive Corp/The | 7 718 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 108 | Leidos Holdings Inc | 15 958 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 109 | Fidelity National Information Services Inc | 42 254 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 110 | McKesson Corp | 2 169 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 111 | Costco Wholesale Corp | 1 738 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 6 278 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 113 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 070 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 114 | Vulcan Materials Co | 5 217 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 115 | AppLovin Corp | 2 861 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 116 | Altria Group Inc | 20 095 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 117 | Autodesk Inc | 7 424 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 118 | Blackstone Inc | 12 213 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 119 | Equity LifeStyle Properties Inc | 21 975 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 120 | Apollo Global Management Inc | 11 382 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 121 | Masco Corp | 16 254 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 122 | Cencora Inc | 4 653 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 123 | Textron Inc | 14 163 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 124 | Diamondback Energy Inc | 7 269 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 125 | Palo Alto Networks Inc | 3 739 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 126 | Martin Marietta Materials Inc | 2 181 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 127 | Newmont Corp | 13 282 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 128 | Fortinet Inc | 8 034 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 129 | Verizon Communications Inc | 28 905 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 130 | Intuit Inc | 4 585 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 131 | EQT Corp | 21 829 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 132 | Delta Air Lines Inc | 12 263 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 133 | Ingersoll Rand Inc | 13 850 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 134 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 464 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 135 | Church & Dwight Co Inc | 11 398 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 8 535 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 137 | Toast Inc | 37 722 | 1 M $ | 0,08 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 10 292 | 998,9 k $ | 0,08 % |
| 139 | American Tower Corp | 5 530 | 904,5 k $ | 0,07 % |
| 140 | Ciena Corp | 1 722 | 844,7 k $ | 0,07 % |
| 141 | Danaher Corp | 4 353 | 829,2 k $ | 0,06 % |
| 142 | Quanta Services Inc | 1 147 | 825,9 k $ | 0,06 % |
| 143 | Cognizant Technology Solutions Corp | 21 296 | 824,8 k $ | 0,06 % |
| 144 | SBA Communications Corp | 4 546 | 802,2 k $ | 0,06 % |
| 145 | Space Exploration Technologies Corp | 4 684 | 800,3 k $ | 0,06 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 5 765 | 784 k $ | 0,06 % |
| 147 | Omnicom Group Inc | 10 561 | 769,2 k $ | 0,06 % |
| 148 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 867 | 651,7 k $ | 0,05 % |
| 149 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 272 | 638,9 k $ | 0,05 % |
| 150 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 322 | 638,2 k $ | 0,05 % |
| 151 | Chubb Ltd | 1 770 | 603,1 k $ | 0,05 % |
| 152 | CATERPILLAR INC | 545 | 580,4 k $ | 0,05 % |
| 153 | Lennar Corp | 6 221 | 562,9 k $ | 0,04 % |
| 154 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3 631 | 548,3 k $ | 0,04 % |
| 155 | Warner Music Group Corp | 19 419 | 525,7 k $ | 0,04 % |
| 156 | IQVIA Holdings Inc | 2 677 | 517,2 k $ | 0,04 % |
| 157 | Coherent Corp | 1 281 | 505,3 k $ | 0,04 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 1 106 | 477,2 k $ | 0,04 % |
| 159 | Kimberly-Clark Corp | 4 064 | 446,1 k $ | 0,03 % |
| 160 | American Water Works Co Inc | 3 124 | 411,1 k $ | 0,03 % |
| 161 | Roper Technologies Inc | 1 202 | 406,7 k $ | 0,03 % |
| 162 | Marvell Technology Inc | 1 303 | 388,2 k $ | 0,03 % |
| 163 | Aptiv PLC | 6 203 | 380,7 k $ | 0,03 % |
| 164 | Merck & Co Inc | 2 901 | 372,8 k $ | 0,03 % |
| 165 | Salesforce Inc | 2 267 | 355,1 k $ | 0,03 % |
| 166 | MetLife Inc | 3 966 | 335,6 k $ | 0,03 % |
| 167 | WEX Inc | 1 721 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| 168 | Ball Corp | 3 204 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 169 | Nucor Corp | 605 | 134,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 139 souches de 98 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,6 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 771,9 M $ | 99,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 998,9 k $ | 0,13 % |
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