Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced VP
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 779,6 Mio. $ in Aktien, 61,0 %
- Positionen
- 169 in 4 Ländern
- Anleihen
- 139 von 98 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emerson Electric Co | 13.364 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | PPG Industries Inc | 15.297 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Humana Inc | 4.620 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | CISCO SYSTEMS INC | 15.104 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | DoorDash Inc | 9.320 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Waters Corp | 4.499 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Progressive Corp/The | 7.718 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Leidos Holdings Inc | 15.958 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Fidelity National Information Services Inc | 42.254 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | McKesson Corp | 2.169 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Costco Wholesale Corp | 1.738 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 6.278 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.070 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Vulcan Materials Co | 5.217 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | AppLovin Corp | 2.861 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Altria Group Inc | 20.095 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Autodesk Inc | 7.424 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Blackstone Inc | 12.213 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Equity LifeStyle Properties Inc | 21.975 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Apollo Global Management Inc | 11.382 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Masco Corp | 16.254 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Cencora Inc | 4.653 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | Textron Inc | 14.163 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | Diamondback Energy Inc | 7.269 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Palo Alto Networks Inc | 3.739 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Martin Marietta Materials Inc | 2.181 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Newmont Corp | 13.282 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Fortinet Inc | 8.034 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | Verizon Communications Inc | 28.905 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Intuit Inc | 4.585 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | EQT Corp | 21.829 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Delta Air Lines Inc | 12.263 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | Ingersoll Rand Inc | 13.850 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.464 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Church & Dwight Co Inc | 11.398 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 8.535 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | Toast Inc | 37.722 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 10.292 | 998.941,5 $ | 0,08 % |
| 139 | American Tower Corp | 5.530 | 904.542,1 $ | 0,07 % |
| 140 | Ciena Corp | 1.722 | 844.744,3 $ | 0,07 % |
| 141 | Danaher Corp | 4.353 | 829.159,4 $ | 0,06 % |
| 142 | Quanta Services Inc | 1.147 | 825.885,9 $ | 0,06 % |
| 143 | Cognizant Technology Solutions Corp | 21.296 | 824.794,1 $ | 0,06 % |
| 144 | SBA Communications Corp | 4.546 | 802.187,2 $ | 0,06 % |
| 145 | Space Exploration Technologies Corp | 4.684 | 800.308,2 $ | 0,06 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 5.765 | 783.982,4 $ | 0,06 % |
| 147 | Omnicom Group Inc | 10.561 | 769.157,6 $ | 0,06 % |
| 148 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.867 | 651.724,9 $ | 0,05 % |
| 149 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.272 | 638.909,1 $ | 0,05 % |
| 150 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 322 | 638.187,9 $ | 0,05 % |
| 151 | Chubb Ltd | 1.770 | 603.109,8 $ | 0,05 % |
| 152 | CATERPILLAR INC | 545 | 580.370,5 $ | 0,05 % |
| 153 | Lennar Corp | 6.221 | 562.938,3 $ | 0,04 % |
| 154 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3.631 | 548.281 $ | 0,04 % |
| 155 | Warner Music Group Corp | 19.419 | 525.672,3 $ | 0,04 % |
| 156 | IQVIA Holdings Inc | 2.677 | 517.249,9 $ | 0,04 % |
| 157 | Coherent Corp | 1.281 | 505.316,1 $ | 0,04 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 1.106 | 477.194,8 $ | 0,04 % |
| 159 | Kimberly-Clark Corp | 4.064 | 446.105,3 $ | 0,03 % |
| 160 | American Water Works Co Inc | 3.124 | 411.055,9 $ | 0,03 % |
| 161 | Roper Technologies Inc | 1.202 | 406.744,8 $ | 0,03 % |
| 162 | Marvell Technology Inc | 1.303 | 388.150,7 $ | 0,03 % |
| 163 | Aptiv PLC | 6.203 | 380.740,1 $ | 0,03 % |
| 164 | Merck & Co Inc | 2.901 | 372.778,5 $ | 0,03 % |
| 165 | Salesforce Inc | 2.267 | 355.148,2 $ | 0,03 % |
| 166 | MetLife Inc | 3.966 | 335.563,3 $ | 0,03 % |
| 167 | WEX Inc | 1.721 | 242.815,9 $ | 0,02 % |
| 168 | Ball Corp | 3.204 | 199.929,6 $ | 0,02 % |
| 169 | Nucor Corp | 605 | 134.763,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 139 Anleihen von 98 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,6 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 771,9 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 998.941,5 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007919