Portefeuille de Transamerica Multi-Managed Balanced VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·156 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 38.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Communication 10,1 %
- Santé 9,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- NL 0,5 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 733,7 M $ | 99,35 % |
| NL | 1 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| BM | 1 | 1,1 M $ | 0,14 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 346 195 | 60,4 M $ | 4,85 % |
| Apple Inc | 191 670 | 48,6 M $ | 3,91 % |
| Microsoft Corp | 108 757 | 40,3 M $ | 3,23 % |
| Amazon.com Inc | 147 892 | 30,8 M $ | 2,47 % |
| Alphabet Inc | 79 118 | 22,8 M $ | 1,83 % |
| Broadcom Inc | 67 512 | 20,9 M $ | 1,68 % |
| Meta Platforms Inc | 31 606 | 18,1 M $ | 1,45 % |
| Exxon Mobil Corp | 96 503 | 16,4 M $ | 1,31 % |
| Alphabet Inc | 51 955 | 14,9 M $ | 1,20 % |
| Tesla Inc | 35 810 | 13,3 M $ | 1,07 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 21 752 | 10,4 M $ | 0,84 % |
| Johnson & Johnson | 42 216 | 10,3 M $ | 0,83 % |
| Mastercard Inc | 20 293 | 10,1 M $ | 0,81 % |
| AbbVie Inc | 39 432 | 8,6 M $ | 0,69 % |
| Eli Lilly & Co | 8 805 | 8,1 M $ | 0,65 % |
| PepsiCo Inc | 51 516 | 8 M $ | 0,64 % |
| Visa Inc | 25 596 | 7,7 M $ | 0,62 % |
| NextEra Energy Inc | 81 752 | 7,6 M $ | 0,61 % |
| RTX Corp | 39 060 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| Wells Fargo & Co | 93 978 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| Trane Technologies PLC | 17 086 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| Bank of America Corp | 145 242 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| AT&T Inc | 234 229 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| Lowe's Cos Inc | 28 199 | 6,7 M $ | 0,53 % |
| Lam Research Corp | 30 073 | 6,4 M $ | 0,52 % |
| Howmet Aerospace Inc | 27 636 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| EOG Resources Inc | 43 774 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| Walmart Inc | 48 223 | 6 M $ | 0,48 % |
| 3M Co | 41 106 | 6 M $ | 0,48 % |
| Charles Schwab Corp/The | 62 709 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| McDonald's Corp. | 18 401 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| Micron Technology Inc | 16 654 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| Ecolab Inc | 21 077 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| Oracle Corp | 37 542 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 32 884 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| Stryker Corp | 16 143 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| Analog Devices Inc | 16 581 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| Amphenol Corp | 40 352 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 169 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| Netflix Inc | 50 587 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| ServiceNow Inc | 46 166 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| Walt Disney Co/The | 49 877 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| Deere & Co | 8 271 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| Mondelez International Inc | 80 233 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 75 200 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| Texas Instruments Inc | 23 242 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 20 269 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 18 895 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15 122 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| Ventas Inc | 49 053 | 4 M $ | 0,32 % |
| Sempra | 40 322 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| Ross Stores Inc | 17 958 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 9 927 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| Aon PLC | 12 045 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| US Bancorp | 73 591 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| Medtronic PLC | 43 755 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| NXP Semiconductors NV | 19 174 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| Yum! Brands Inc | 24 113 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 833 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| Entergy Corp | 33 087 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| Linde PLC | 7 369 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| Baker Hughes Co | 58 431 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| Equinix Inc | 3 616 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| Southern Co/The | 35 765 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| Citigroup Inc | 29 973 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| Eaton Corp PLC | 9 409 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| Palantir Technologies Inc | 22 644 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| Capital One Financial Corp | 17 958 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 52 784 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| Morgan Stanley | 19 005 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Boston Scientific Corp | 49 677 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Intuit Inc | 7 148 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| GE Vernova Inc | 3 521 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 38 341 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| Fifth Third Bancorp | 62 444 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 88 415 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| American Express Co | 9 348 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| Arista Networks Inc | 22 683 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| FedEx Corp | 7 798 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| Corpay Inc | 9 524 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| Welltower Inc | 13 900 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| TransDigm Group Inc | 2 339 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| Leidos Holdings Inc | 17 136 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| Burlington Stores Inc | 8 187 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 927 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Cigna Group/The | 9 887 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| AutoZone Inc | 774 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Union Pacific Corp | 10 637 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Danaher Corp | 13 582 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| Dover Corp | 12 063 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| CME Group Inc | 8 202 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Western Digital Corp | 8 197 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| Diamondback Energy Inc | 11 096 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| PPG Industries Inc | 19 912 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Carnival Corp | 81 195 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 78 287 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 42 093 | 2 M $ | 0,16 % |
| Autodesk Inc | 7 972 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Emerson Electric Co. | 14 350 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Cadence Design Systems Inc | 6 572 | 1,8 M $ | 0,15 % |