Composition de Transamerica Multi-Managed Balanced VP
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 779,6 M $ en actions, soit 61,0 %
- Positions
- 169 dans 4 pays
- Souches
- 139 de 98 sociétés
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 317 092 | 63,4 M $ | 4,96 % |
| 2 | Apple Inc | 176 651 | 51,1 M $ | 4,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 101 285 | 37,8 M $ | 2,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 136 880 | 32,6 M $ | 2,55 % |
| 5 | Alphabet Inc | 73 682 | 26,3 M $ | 2,06 % |
| 6 | Broadcom Inc | 61 955 | 23,4 M $ | 1,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53 058 | 18,7 M $ | 1,47 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 15 424 | 17,8 M $ | 1,39 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 28 772 | 16,2 M $ | 1,27 % |
| 10 | Tesla Inc | 29 190 | 12,3 M $ | 0,96 % |
| 11 | Lam Research Corp | 27 447 | 11,9 M $ | 0,93 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 20 471 | 11,9 M $ | 0,93 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 8 178 | 9,8 M $ | 0,77 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 19 458 | 9,7 M $ | 0,76 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 37 443 | 9,5 M $ | 0,74 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 68 825 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 17 | AbbVie Inc | 36 723 | 9,2 M $ | 0,72 % |
| 18 | Mastercard Inc | 17 965 | 9,2 M $ | 0,72 % |
| 19 | Bank of America Corp | 144 026 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 15 912 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 21 | RTX Corp | 38 563 | 7,3 M $ | 0,57 % |
| 22 | Visa Inc | 21 294 | 7,3 M $ | 0,57 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 24 808 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 74 936 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 47 976 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 26 | 3M Co | 39 317 | 6,4 M $ | 0,50 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 76 263 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 26 962 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 14 083 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 30 625 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 58 402 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 32 | Aon PLC | 16 194 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 548 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 34 | Amphenol Corp | 30 034 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 40 767 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 36 | Intel Corp | 37 871 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 37 | McDonald's Corp | 19 435 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 38 | Ecolab Inc | 18 534 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 17 271 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 872 | 5 M $ | 0,39 % |
| 41 | Citigroup Inc | 35 869 | 5 M $ | 0,39 % |
| 42 | Deere & Co | 7 703 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 43 | Walmart Inc | 41 407 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 44 | AT&T Inc | 215 670 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 45 | Morgan Stanley | 21 273 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 46 | Oracle Corp | 30 163 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 47 | Stryker Corp | 13 783 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 10 796 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 42 993 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 44 227 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 72 879 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 14 909 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 53 | VENTAS INC | 45 683 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 17 597 | 4 M $ | 0,32 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 68 394 | 4 M $ | 0,31 % |
| 56 | Corning Inc | 15 213 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 8 763 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 58 | US Bancorp | 60 845 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 022 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 21 124 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 16 724 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 62 | Equinix Inc | 3 367 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 63 | Sempra | 37 552 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 64 | Chipotle Mexican Grill Inc | 101 659 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 65 | Entergy Corp | 29 610 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 16 725 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 67 | American Express Co | 9 845 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 20 754 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 58 151 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 70 | Applied Materials Inc | 4 476 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 71 | Vertiv Holdings Co | 9 643 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 133 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 73 | GE VERNOVA INC | 2 715 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 74 | Linde PLC | 6 134 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 34 741 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 76 | Southern Co/The | 32 598 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 77 | Corpay Inc | 8 870 | 3 M $ | 0,23 % |
| 78 | Welltower Inc | 12 945 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 52 060 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 80 | ConocoPhillips | 27 361 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 81 | Dover Corp | 12 555 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 82 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 521 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 2 038 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 23 115 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 85 | Cigna Group/The | 9 208 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 86 | Accenture PLC | 20 309 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 87 | AutoZone Inc | 756 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 88 | Burlington Stores Inc | 7 625 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 89 | Affirm Holdings Inc | 29 187 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 13 109 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 6 124 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 92 | FedEx Corp | 7 262 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 93 | Medtronic PLC | 28 837 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 7 596 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 95 | United Rentals Inc | 1 800 | 2 M $ | 0,16 % |
| 96 | Carnival Corp Ltd | 70 494 | 2 M $ | 0,16 % |
| 97 | Netflix Inc | 28 060 | 2 M $ | 0,16 % |
| 98 | Sandisk Corp | 879 | 2 M $ | 0,16 % |
| 99 | Keurig Dr Pepper Inc | 60 982 | 2 M $ | 0,16 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 46 263 | 2 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 139 souches de 98 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,6 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 771,9 M $ | 99,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 998,9 k $ | 0,13 % |
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