Composition d'AVIP Fidelity Institutional AM Equity Growth Portfolio
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- Actif net
- 247,4 M $ dont 246,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 113 dans 14 pays
- 10 premières
- 56,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 157 112 | 31,4 M $ | 12,71 % |
| 2 | Alphabet Inc | 82 340 | 29,4 M $ | 11,89 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 447 | 12,6 M $ | 5,11 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 50 880 | 12,1 M $ | 4,90 % |
| 5 | Apple Inc | 38 257 | 11,1 M $ | 4,47 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 8 967 | 10,4 M $ | 4,18 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 7 979 | 9,6 M $ | 3,87 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 14 079 | 7,9 M $ | 3,21 % |
| 9 | ROYALTY PHARMA PLC | 137 117 | 7,7 M $ | 3,11 % |
| 10 | Broadcom Inc | 18 323 | 6,9 M $ | 2,80 % |
| 11 | ASML Holding NV | 2 447 | 4,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | General Electric Co | 12 397 | 4,6 M $ | 1,87 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 24 999 | 4,2 M $ | 1,72 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 18 087 | 4 M $ | 1,61 % |
| 15 | Shopify Inc | 34 748 | 4 M $ | 1,60 % |
| 16 | Tesla Inc | 8 856 | 3,7 M $ | 1,51 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 10 470 | 3,6 M $ | 1,44 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 5 579 | 3,4 M $ | 1,39 % |
| 19 | Deere & Co | 4 776 | 3 M $ | 1,22 % |
| 20 | Corning Inc | 11 699 | 3 M $ | 1,21 % |
| 21 | SITIME CORP | 3 852 | 2,9 M $ | 1,16 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 2 324 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 23 | Biogen Inc | 12 615 | 2,7 M $ | 1,10 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 13 849 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 25 | UCB SA | 8 265 | 2,5 M $ | 1,00 % |
| 26 | Synopsys Inc | 5 539 | 2,5 M $ | 1,00 % |
| 27 | Morgan Stanley | 11 596 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 18 958 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 29 | Intel Corp | 16 982 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 731 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 31 | Live Nation Entertainment Inc | 11 172 | 2 M $ | 0,83 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 551 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 33 | ROBLOX Corp | 32 154 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 680 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 6 947 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 36 | UL SOLUTIONS INC | 14 744 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 37 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 23 691 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 5 915 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 39 | BE Semiconductor Industries NV | 4 178 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 40 | Toast Inc | 46 135 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 41 | Vale SA | 74 503 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 13 494 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 43 | BYD Co Ltd | 118 878 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 44 | Align Technology Inc | 6 429 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 45 | Martin Marietta Materials Inc | 1 834 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 46 | Tencent Holdings Ltd | 18 605 | 1 M $ | 0,41 % |
| 47 | ServiceTitan Inc | 14 160 | 1 M $ | 0,40 % |
| 48 | Samsara Inc | 28 652 | 929,2 k $ | 0,38 % |
| 49 | Rocket Cos Inc | 55 711 | 877,4 k $ | 0,35 % |
| 50 | Space Exploration Technologies Corp | 5 100 | 871,4 k $ | 0,35 % |
| 51 | BioNTech SE | 9 259 | 861,5 k $ | 0,35 % |
| 52 | Etsy Inc | 11 227 | 845,7 k $ | 0,34 % |
| 53 | DR Horton Inc | 5 139 | 837 k $ | 0,34 % |
| 54 | CYTOKINETICS INC | 9 503 | 809,6 k $ | 0,33 % |
| 55 | Games Workshop Group PLC | 2 809 | 805,3 k $ | 0,33 % |
| 56 | Corcept Therapeutics Inc | 8 974 | 780,3 k $ | 0,32 % |
| 57 | Beam Therapeutics Inc | 22 130 | 759,5 k $ | 0,31 % |
| 58 | Dutch Bros Inc | 10 521 | 755,5 k $ | 0,31 % |
| 59 | Nextpower Inc | 6 283 | 748,6 k $ | 0,30 % |
| 60 | eBay Inc | 5 792 | 647,3 k $ | 0,26 % |
| 61 | Carnival Corp Ltd | 21 110 | 603,1 k $ | 0,24 % |
| 62 | Furukawa Electric Co Ltd | 19 050 | 566,5 k $ | 0,23 % |
| 63 | AppLovin Corp | 1 092 | 562,6 k $ | 0,23 % |
| 64 | Interactive Brokers Group Inc | 6 345 | 552,3 k $ | 0,22 % |
| 65 | MODERNA INC | 7 802 | 546,4 k $ | 0,22 % |
| 66 | NATERA INC | 1 739 | 472,1 k $ | 0,19 % |
| 67 | Zeta Global Holdings Corp | 23 575 | 464 k $ | 0,19 % |
| 68 | Compass Inc | 31 580 | 389,4 k $ | 0,16 % |
| 69 | 10X Genomics Inc | 9 875 | 378,6 k $ | 0,15 % |
| 70 | Savers Value Village Inc | 37 247 | 375,8 k $ | 0,15 % |
| 71 | Bullish | 14 920 | 349,6 k $ | 0,14 % |
| 72 | Robinhood Markets Inc | 3 380 | 338,9 k $ | 0,14 % |
| 73 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 9 903 | 335,6 k $ | 0,14 % |
| 74 | Kura Sushi USA Inc | 4 588 | 264,1 k $ | 0,11 % |
| 75 | Sea Ltd | 2 746 | 263,1 k $ | 0,11 % |
| 76 | XOMA Royalty Corp | 6 031 | 256,3 k $ | 0,10 % |
| 77 | Zevra Therapeutics Inc | 15 546 | 222,9 k $ | 0,09 % |
| 78 | Kering SA | 783 | 222,6 k $ | 0,09 % |
| 79 | Cerebras Systems Inc | 994 | 219,7 k $ | 0,09 % |
| 80 | Astera Labs Inc | 436 | 210,6 k $ | 0,09 % |
| 81 | Figure Technology Solutions Inc | 6 679 | 205,1 k $ | 0,08 % |
| 82 | Baidu Inc | 1 777 | 203,1 k $ | 0,08 % |
| 83 | Chemometec A/S | 3 662 | 203 k $ | 0,08 % |
| 84 | Bio-Techne Corp | 2 824 | 199,5 k $ | 0,08 % |
| 85 | Coinbase Global Inc | 1 305 | 190,8 k $ | 0,08 % |
| 86 | Krystal Biotech Inc | 476 | 176,9 k $ | 0,07 % |
| 87 | Zscaler Inc | 1 206 | 170,2 k $ | 0,07 % |
| 88 | Immunocore Holdings PLC | 4 330 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| 89 | Eagle Materials Inc | 516 | 116,1 k $ | 0,05 % |
| 90 | Moody's Corp | 255 | 115,5 k $ | 0,05 % |
| 91 | Simpson Manufacturing Co Inc | 541 | 113,3 k $ | 0,05 % |
| 92 | LEGEND BIOTECH CORP | 3 454 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 93 | Codexis Inc | 37 883 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 94 | Appfolio Inc | 450 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 95 | KARDIGAN INC | 2 921 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 96 | BitMine Immersion Technologies Inc | 5 179 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 97 | Spyre Therapeutics Inc | 736 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 98 | Janux Therapeutics Inc | 3 773 | 58 k $ | 0,02 % |
| 99 | Boeing Co/The | 248 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 100 | Ceribell Inc | 2 186 | 42,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,4 %
- Communication 17,2 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 7,4 %
- Industrie 6,0 %
- Finance 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,9 %
- HKD 0,9 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,4 %
- Taïwan 5,1 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Canada 1,6 %
- Belgique 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Brésil 0,5 %
- Allemagne 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 213,3 M $ | 86,43 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 12,6 M $ | 5,12 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 6,6 M $ | 2,66 % |
| 4 | Canada | 1 | 4 M $ | 1,61 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,5 M $ | 1,00 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 8 | Brésil | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 861,5 k $ | 0,35 % |
| 10 | Japon | 1 | 566,5 k $ | 0,23 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 449,3 k $ | 0,18 % |
| 12 | France | 1 | 222,6 k $ | 0,09 % |
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