Composition d'AVIP Fidelity Institutional AM Equity Growth Portfolio
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- Actif net
- 218,3 M $ dont 216,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 124 dans 14 pays
- 10 premières
- 51,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eagle Materials Inc | 516 | 97,8 k $ | 0,04 % |
| 102 | Simpson Manufacturing Co Inc | 541 | 92,8 k $ | 0,04 % |
| 103 | Appfolio Inc | 450 | 71 k $ | 0,03 % |
| 104 | LEGEND BIOTECH CORP | 3 454 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 105 | Codexis Inc | 37 883 | 61,7 k $ | 0,03 % |
| 106 | Janux Therapeutics Inc | 3 773 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 107 | Boeing Co/The | 248 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 108 | Astera Labs Inc | 436 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 109 | Ceribell Inc | 2 186 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 110 | Accenture PLC | 185 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 111 | Immuneering Corp | 6 769 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 112 | SailPoint Inc | 1 877 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 113 | MaxCyte Inc | 22 645 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 114 | Figma Inc | 706 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 115 | Eikon Therapeutics Inc | 1 300 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 116 | Firefly Aerospace Inc | 400 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 117 | Aclaris Therapeutics Inc | 2 837 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 118 | Figure Technology Solutions Inc | 200 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 119 | Vor BioPharma Inc | 324 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 120 | Loar Holdings Inc | 57 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 121 | RxSight Inc | 418 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 122 | Pulmonx Corp | 1 299 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 123 | Hookipa Pharma Inc | 679 | 713 $ | 0,00 % |
| 124 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 399 | 183,5 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Communication 14,7 %
- Consommation cyclique 14,2 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 3,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 15,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- HKD 2,1 %
- EUR 1,9 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,4 %
- Taïwan 3,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Canada 1,9 %
- Belgique 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Brésil 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Japon 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 186,7 M $ | 86,38 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 8 M $ | 3,71 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4,6 M $ | 2,12 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,1 M $ | 1,91 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 2 M $ | 0,95 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 8 | Israël | 1 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 10 | Brésil | 1 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 822,9 k $ | 0,38 % |
| 12 | Japon | 1 | 364 k $ | 0,17 % |
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