Zusammensetzung von AVIP Fidelity Institutional AM Equity Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 218,3 Mio. $ davon 216,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 124 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 51,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eagle Materials Inc | 516 | 97.756,2 $ | 0,04 % |
| 102 | Simpson Manufacturing Co Inc | 541 | 92.846,4 $ | 0,04 % |
| 103 | Appfolio Inc | 450 | 71.019 $ | 0,03 % |
| 104 | LEGEND BIOTECH CORP | 3.454 | 62.482,9 $ | 0,03 % |
| 105 | Codexis Inc | 37.883 | 61.749,3 $ | 0,03 % |
| 106 | Janux Therapeutics Inc | 3.773 | 52.444,7 $ | 0,02 % |
| 107 | Boeing Co/The | 248 | 49.359,4 $ | 0,02 % |
| 108 | Astera Labs Inc | 436 | 47.785,6 $ | 0,02 % |
| 109 | Ceribell Inc | 2.186 | 40.069,4 $ | 0,02 % |
| 110 | Accenture PLC | 185 | 36.683,7 $ | 0,02 % |
| 111 | Immuneering Corp | 6.769 | 35.672,6 $ | 0,02 % |
| 112 | SailPoint Inc | 1.877 | 24.851,5 $ | 0,01 % |
| 113 | MaxCyte Inc | 22.645 | 15.908,1 $ | 0,01 % |
| 114 | Figma Inc | 706 | 14.924,8 $ | 0,01 % |
| 115 | Eikon Therapeutics Inc | 1.300 | 13.754 $ | 0,01 % |
| 116 | Firefly Aerospace Inc | 400 | 11.388 $ | 0,01 % |
| 117 | Aclaris Therapeutics Inc | 2.837 | 10.638,8 $ | 0,00 % |
| 118 | Figure Technology Solutions Inc | 200 | 6790 $ | 0,00 % |
| 119 | Vor BioPharma Inc | 324 | 5780,2 $ | 0,00 % |
| 120 | Loar Holdings Inc | 57 | 3265,5 $ | 0,00 % |
| 121 | RxSight Inc | 418 | 2574,9 $ | 0,00 % |
| 122 | Pulmonx Corp | 1.299 | 1675,7 $ | 0,00 % |
| 123 | Hookipa Pharma Inc | 679 | 713 $ | 0,00 % |
| 124 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 399 | 183,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Kommunikation 14,7 %
- Zyklischer Konsum 14,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 7,5 %
- Finanzen 3,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,7 %
- HKD 2,1 %
- EUR 1,9 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,4 %
- Taiwan 3,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Kanada 1,9 %
- Belgien 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Niederlande 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Brasilien 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 186,7 Mio. $ | 86,38 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 8 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 4,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Israel | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 822.939,9 $ | 0,38 % |
| 12 | Japan | 1 | 363.998,3 $ | 0,17 % |
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