Zusammensetzung von AVIP Fidelity Institutional AM Equity Growth Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 247,4 Mio. $ davon 246,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 113 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 56,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 157.112 | 31,4 Mio. $ | 12,71 % |
| 2 | Alphabet Inc | 82.340 | 29,4 Mio. $ | 11,89 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.447 | 12,6 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 50.880 | 12,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 5 | Apple Inc | 38.257 | 11,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 8.967 | 10,4 Mio. $ | 4,18 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 7.979 | 9,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 14.079 | 7,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 9 | ROYALTY PHARMA PLC | 137.117 | 7,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Broadcom Inc | 18.323 | 6,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | ASML Holding NV | 2.447 | 4,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | General Electric Co | 12.397 | 4,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 24.999 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 18.087 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Shopify Inc | 34.748 | 4 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Tesla Inc | 8.856 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 10.470 | 3,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 5.579 | 3,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Deere & Co | 4.776 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Corning Inc | 11.699 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | SITIME CORP | 3.852 | 2,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 2.324 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Biogen Inc | 12.615 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 13.849 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | UCB SA | 8.265 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Synopsys Inc | 5.539 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Morgan Stanley | 11.596 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 18.958 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Intel Corp | 16.982 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.731 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Live Nation Entertainment Inc | 11.172 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.551 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | ROBLOX Corp | 32.154 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.680 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 6.947 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | UL SOLUTIONS INC | 14.744 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 23.691 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 5.915 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | BE Semiconductor Industries NV | 4.178 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Toast Inc | 46.135 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Vale SA | 74.503 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 13.494 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | BYD Co Ltd | 118.878 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Align Technology Inc | 6.429 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Martin Marietta Materials Inc | 1.834 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Tencent Holdings Ltd | 18.605 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | ServiceTitan Inc | 14.160 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Samsara Inc | 28.652 | 929.184,4 $ | 0,38 % |
| 49 | Rocket Cos Inc | 55.711 | 877.448,3 $ | 0,35 % |
| 50 | Space Exploration Technologies Corp | 5.100 | 871.386 $ | 0,35 % |
| 51 | BioNTech SE | 9.259 | 861.550 $ | 0,35 % |
| 52 | Etsy Inc | 11.227 | 845.729,9 $ | 0,34 % |
| 53 | DR Horton Inc | 5.139 | 837.040,3 $ | 0,34 % |
| 54 | CYTOKINETICS INC | 9.503 | 809.560,6 $ | 0,33 % |
| 55 | Games Workshop Group PLC | 2.809 | 805.254,2 $ | 0,33 % |
| 56 | Corcept Therapeutics Inc | 8.974 | 780.289,3 $ | 0,32 % |
| 57 | Beam Therapeutics Inc | 22.130 | 759.501,6 $ | 0,31 % |
| 58 | Dutch Bros Inc | 10.521 | 755.513 $ | 0,31 % |
| 59 | Nextpower Inc | 6.283 | 748.556,6 $ | 0,30 % |
| 60 | eBay Inc | 5.792 | 647.256 $ | 0,26 % |
| 61 | Carnival Corp Ltd | 21.110 | 603.112,7 $ | 0,24 % |
| 62 | Furukawa Electric Co Ltd | 19.050 | 566.534,6 $ | 0,23 % |
| 63 | AppLovin Corp | 1.092 | 562.631,2 $ | 0,23 % |
| 64 | Interactive Brokers Group Inc | 6.345 | 552.268,8 $ | 0,22 % |
| 65 | MODERNA INC | 7.802 | 546.374,1 $ | 0,22 % |
| 66 | NATERA INC | 1.739 | 472.051,6 $ | 0,19 % |
| 67 | Zeta Global Holdings Corp | 23.575 | 463.956 $ | 0,19 % |
| 68 | Compass Inc | 31.580 | 389.381,4 $ | 0,16 % |
| 69 | 10X Genomics Inc | 9.875 | 378.607,5 $ | 0,15 % |
| 70 | Savers Value Village Inc | 37.247 | 375.822,2 $ | 0,15 % |
| 71 | Bullish | 14.920 | 349.575,6 $ | 0,14 % |
| 72 | Robinhood Markets Inc | 3.380 | 338.946,4 $ | 0,14 % |
| 73 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 9.903 | 335.612,7 $ | 0,14 % |
| 74 | Kura Sushi USA Inc | 4.588 | 264.085,3 $ | 0,11 % |
| 75 | Sea Ltd | 2.746 | 263.149,2 $ | 0,11 % |
| 76 | XOMA Royalty Corp | 6.031 | 256.317,5 $ | 0,10 % |
| 77 | Zevra Therapeutics Inc | 15.546 | 222.929,6 $ | 0,09 % |
| 78 | Kering SA | 783 | 222.640,2 $ | 0,09 % |
| 79 | Cerebras Systems Inc | 994 | 219.674 $ | 0,09 % |
| 80 | Astera Labs Inc | 436 | 210.596,7 $ | 0,09 % |
| 81 | Figure Technology Solutions Inc | 6.679 | 205.112,1 $ | 0,08 % |
| 82 | Baidu Inc | 1.777 | 203.093,3 $ | 0,08 % |
| 83 | Chemometec A/S | 3.662 | 203.021,1 $ | 0,08 % |
| 84 | Bio-Techne Corp | 2.824 | 199.515,6 $ | 0,08 % |
| 85 | Coinbase Global Inc | 1.305 | 190.778 $ | 0,08 % |
| 86 | Krystal Biotech Inc | 476 | 176.914,9 $ | 0,07 % |
| 87 | Zscaler Inc | 1.206 | 170.226,9 $ | 0,07 % |
| 88 | Immunocore Holdings PLC | 4.330 | 137.477,5 $ | 0,06 % |
| 89 | Eagle Materials Inc | 516 | 116.100 $ | 0,05 % |
| 90 | Moody's Corp | 255 | 115.494,6 $ | 0,05 % |
| 91 | Simpson Manufacturing Co Inc | 541 | 113.258,4 $ | 0,05 % |
| 92 | LEGEND BIOTECH CORP | 3.454 | 99.751,5 $ | 0,04 % |
| 93 | Codexis Inc | 37.883 | 85.615,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Appfolio Inc | 450 | 72.157,5 $ | 0,03 % |
| 95 | KARDIGAN INC | 2.921 | 69.665,9 $ | 0,03 % |
| 96 | BitMine Immersion Technologies Inc | 5.179 | 68.932,5 $ | 0,03 % |
| 97 | Spyre Therapeutics Inc | 736 | 65.342,1 $ | 0,03 % |
| 98 | Janux Therapeutics Inc | 3.773 | 57.953,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Boeing Co/The | 248 | 53.684,6 $ | 0,02 % |
| 100 | Ceribell Inc | 2.186 | 42.517,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,4 %
- Kommunikation 17,2 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 7,4 %
- Industrie 6,0 %
- Finanzen 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,9 %
- HKD 0,9 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,4 %
- Taiwan 5,1 %
- Niederlande 2,7 %
- Kanada 1,6 %
- Belgien 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Brasilien 0,5 %
- Deutschland 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 213,3 Mio. $ | 86,43 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 12,6 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 6,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 861.550 $ | 0,35 % |
| 10 | Japan | 1 | 566.534,6 $ | 0,23 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 449.327,1 $ | 0,18 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 222.640,2 $ | 0,09 % |
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