Composition d'AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Actif net
- 355,9 M $ dont 341,9 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 337 dans 23 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 7 813 | 15,5 M $ | 4,35 % |
| 2 | ABB Ltd | 61 438 | 6,7 M $ | 1,87 % |
| 3 | Banco Santander SA | 468 976 | 6,5 M $ | 1,82 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 31 712 | 5,9 M $ | 1,67 % |
| 5 | AXA SA | 109 086 | 5,5 M $ | 1,54 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 281 532 | 5,3 M $ | 1,50 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 126 983 | 5,3 M $ | 1,49 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 786 596 | 5,3 M $ | 1,48 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 10 800 | 5,2 M $ | 1,47 % |
| 10 | SHELL PLC | 133 576 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Nestle SA | 48 109 | 4,9 M $ | 1,39 % |
| 12 | Allianz SE | 9 503 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 13 | Siemens AG | 13 844 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 218 800 | 4,3 M $ | 1,22 % |
| 15 | Iberdrola SA | 165 072 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 16 | Sanofi SA | 47 075 | 4 M $ | 1,13 % |
| 17 | Sony Group Corp | 195 800 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| 18 | Enel SpA | 332 508 | 3,8 M $ | 1,07 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 138 149 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 30 744 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 21 | UniCredit SpA | 39 014 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 22 | Novartis AG | 22 072 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 121 100 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 17 040 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 25 | SAP SE | 20 832 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 746 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 342 200 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 50 588 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 448 061 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 30 | ADVANTEST CORP | 13 900 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 31 | MACQUARIE GROUP LTD | 15 852 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 32 | Mitsubishi Electric Corp | 72 700 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 33 | UBS Group AG | 53 299 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 34 | Kioxia Holdings Corp | 4 600 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 12 954 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 36 | IMPERIAL BRANDS PLC | 65 564 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 37 | Vodafone Group PLC | 1 822 092 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 38 | ITOCHU Corp | 205 900 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 39 | Vinci SA | 16 059 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 40 | BAE SYSTEMS PLC | 91 530 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 30 800 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 42 | ING Groep NV | 67 004 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 43 | Wolters Kluwer NV | 32 702 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 44 | GSK PLC | 80 405 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 45 | NEC Corp | 84 600 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 46 | Deutsche Bank AG | 59 690 | 2 M $ | 0,57 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 228 753 | 2 M $ | 0,57 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 28 700 | 2 M $ | 0,56 % |
| 49 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 87 700 | 2 M $ | 0,56 % |
| 50 | Aristocrat Leisure Ltd | 46 699 | 2 M $ | 0,56 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 52 900 | 2 M $ | 0,56 % |
| 52 | Safran SA | 4 993 | 2 M $ | 0,55 % |
| 53 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 325 338 | 2 M $ | 0,55 % |
| 54 | Fortescue Ltd | 145 784 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 74 813 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 56 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 41 800 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 57 | Fujitsu Ltd | 88 800 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 58 | ENEOS Holdings, Inc. | 238 800 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 59 | Publicis Groupe SA | 17 764 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 60 | Sandvik AB | 41 983 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 61 | Mitsubishi Corp | 63 700 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 62 | ASM International NV | 1 471 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 63 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 33 300 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 64 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 87 335 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 65 | NEXT PLC | 8 495 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 66 | BP PLC | 263 371 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 33 732 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 68 | CK Hutchison Holdings Ltd | 189 000 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 69 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 40 800 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 70 | Mitsui & Co Ltd | 52 900 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 71 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9 972 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 72 | FANUC Corp | 31 700 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 73 | Smiths Group PLC | 42 433 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 74 | Telefonica SA | 354 684 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 75 | Sage Group PLC/The | 127 066 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 76 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34 060 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 77 | L'Oreal SA | 3 032 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 78 | Commonwealth Bank of Australia | 11 562 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 79 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 138 400 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 80 | TDK Corp | 56 600 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 81 | Industria de Diseno Textil SA | 19 421 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 82 | BASF SE | 22 728 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 83 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 39 500 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 84 | Denso Corp | 103 300 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 85 | Schneider Electric SE | 3 633 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 86 | Evolution Mining Ltd | 145 476 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 87 | Obayashi Corp | 58 500 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 88 | Erste Group Bank AG | 8 733 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 89 | Logitech International SA | 12 439 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 90 | Nitto Denko Corp | 58 900 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 91 | Deutsche Boerse AG | 4 166 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 92 | TotalEnergies SE | 14 519 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 93 | Unilever PLC | 18 705 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 94 | Nintendo Co Ltd | 26 500 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 95 | Thales SA | 4 275 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 96 | Societe Generale SA | 12 366 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 97 | Compass Group PLC | 33 625 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 98 | Pan Pacific International Holdings Corp | 211 500 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 99 | Tele2 AB | 61 044 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 100 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 891 | 1,1 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 32,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,3 %
- Allemagne 9,6 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,8 %
- Espagne 5,5 %
- Italie 3,9 %
- Suède 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,4 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 102 | 83,1 M $ | 24,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 51,4 M $ | 15,03 % |
| 3 | France | 24 | 35,1 M $ | 10,26 % |
| 4 | Allemagne | 29 | 32,9 M $ | 9,62 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 24,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Suisse | 17 | 23,3 M $ | 6,82 % |
| 7 | Australie | 32 | 23,3 M $ | 6,81 % |
| 8 | Espagne | 11 | 18,9 M $ | 5,54 % |
| 9 | Italie | 11 | 13,4 M $ | 3,92 % |
| 10 | Suède | 19 | 8,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 7 M $ | 2,05 % |
| 12 | Danemark | 7 | 4,8 M $ | 1,40 % |
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