Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 355,9 Mio. $ davon 341,9 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 337 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 7.813 | 15,5 Mio. $ | 4,35 % |
| 2 | ABB Ltd | 61.438 | 6,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Banco Santander SA | 468.976 | 6,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 31.712 | 5,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | AXA SA | 109.086 | 5,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 281.532 | 5,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 126.983 | 5,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 786.596 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 10.800 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | SHELL PLC | 133.576 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Nestle SA | 48.109 | 4,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Allianz SE | 9.503 | 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Siemens AG | 13.844 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 218.800 | 4,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Iberdrola SA | 165.072 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Sanofi SA | 47.075 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Sony Group Corp | 195.800 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | Enel SpA | 332.508 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 138.149 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 30.744 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | UniCredit SpA | 39.014 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Novartis AG | 22.072 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 121.100 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 17.040 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | SAP SE | 20.832 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.746 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 342.200 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 50.588 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 448.061 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | ADVANTEST CORP | 13.900 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | MACQUARIE GROUP LTD | 15.852 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Mitsubishi Electric Corp | 72.700 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | UBS Group AG | 53.299 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Kioxia Holdings Corp | 4.600 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 12.954 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | IMPERIAL BRANDS PLC | 65.564 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Vodafone Group PLC | 1.822.092 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | ITOCHU Corp | 205.900 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Vinci SA | 16.059 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | BAE SYSTEMS PLC | 91.530 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 30.800 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | ING Groep NV | 67.004 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Wolters Kluwer NV | 32.702 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | GSK PLC | 80.405 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | NEC Corp | 84.600 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Deutsche Bank AG | 59.690 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 228.753 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 28.700 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 87.700 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Aristocrat Leisure Ltd | 46.699 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 52.900 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Safran SA | 4.993 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.325.338 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Fortescue Ltd | 145.784 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 74.813 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 41.800 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Fujitsu Ltd | 88.800 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | ENEOS Holdings, Inc. | 238.800 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Publicis Groupe SA | 17.764 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Sandvik AB | 41.983 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Mitsubishi Corp | 63.700 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | ASM International NV | 1.471 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 33.300 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 87.335 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | NEXT PLC | 8.495 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | BP PLC | 263.371 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 33.732 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | CK Hutchison Holdings Ltd | 189.000 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 40.800 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Mitsui & Co Ltd | 52.900 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9.972 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | FANUC Corp | 31.700 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Smiths Group PLC | 42.433 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Telefonica SA | 354.684 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Sage Group PLC/The | 127.066 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34.060 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | L'Oreal SA | 3.032 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Commonwealth Bank of Australia | 11.562 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 138.400 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | TDK Corp | 56.600 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Industria de Diseno Textil SA | 19.421 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | BASF SE | 22.728 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 39.500 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Denso Corp | 103.300 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Schneider Electric SE | 3.633 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Evolution Mining Ltd | 145.476 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Obayashi Corp | 58.500 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Erste Group Bank AG | 8.733 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Logitech International SA | 12.439 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Nitto Denko Corp | 58.900 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Deutsche Boerse AG | 4.166 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | TotalEnergies SE | 14.519 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Unilever PLC | 18.705 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Nintendo Co Ltd | 26.500 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Thales SA | 4.275 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Societe Generale SA | 12.366 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Compass Group PLC | 33.625 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Pan Pacific International Holdings Corp | 211.500 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Tele2 AB | 61.044 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.891 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 9,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- AUD 6,8 %
- CHF 6,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,3 %
- Deutschland 9,6 %
- Niederlande 7,0 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,8 %
- Spanien 5,5 %
- Italien 3,9 %
- Schweden 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Dänemark 1,4 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 83,1 Mio. $ | 24,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 51,4 Mio. $ | 15,03 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 35,1 Mio. $ | 10,26 % |
| 4 | Deutschland | 29 | 32,9 Mio. $ | 9,62 % |
| 5 | Niederlande | 8 | 24,1 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | Schweiz | 17 | 23,3 Mio. $ | 6,82 % |
| 7 | Australien | 32 | 23,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 8 | Spanien | 11 | 18,9 Mio. $ | 5,54 % |
| 9 | Italien | 11 | 13,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Schweden | 19 | 8,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 7 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Dänemark | 7 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
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