Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 332,6 Mio. $ davon 318,3 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 290 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 17,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8.556 | 11,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 31.712 | 6,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Banco Santander SA | 509.721 | 5,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | ABB Ltd | 69.880 | 5,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Iberdrola SA | 237.103 | 5,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 143.894 | 5,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Safran SA | 15.538 | 5,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 445.600 | 5 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Sanofi SA | 51.785 | 5 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | AXA SA | 106.365 | 4,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 133.277 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Shell PLC | 97.846 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Sony Group Corp | 221.300 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 276.056 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Barclays PLC | 813.533 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 15.200 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Allianz SE | 8.735 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 121.600 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.289 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Eni SpA | 110.707 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | ENEOS Holdings Inc | 350.400 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Novartis AG | 20.305 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | UBS Group AG | 79.080 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | SAP SE | 17.916 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 178.300 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Nestle SA | 30.285 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | BAE Systems PLC | 101.078 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 61.542 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 1.822.092 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Imperial Brands PLC | 65.564 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Murata Manufacturing Co Ltd | 113.200 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Siemens AG | 10.374 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 74.400 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Fujitsu Ltd | 119.800 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Fortescue Ltd | 169.692 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Daiwa House Industry Co Ltd | 76.500 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Vinci SA | 15.664 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Rolls-Royce Holdings PLC | 153.080 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Aristocrat Leisure Ltd | 73.492 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | CK Hutchison Holdings Ltd | 303.500 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Macquarie Group Ltd | 16.374 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 13.490 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | NEC Corp | 88.600 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | GSK PLC | 80.405 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 80.100 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Recruit Holdings Co Ltd | 50.100 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 9.232 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Advantest Corp | 15.800 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 22.195 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 16.958 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | BP PLC | 256.392 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | L'Oreal SA | 4.664 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Enel SpA | 175.222 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Sandvik AB | 49.675 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Mitsubishi Electric Corp | 56.400 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Air Liquide SA | 8.485 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | NatWest Group PLC | 234.073 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 105.400 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 271.900 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Lloyds Banking Group PLC | 1.325.338 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | EDP SA | 306.135 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 50.900 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Smiths Group PLC | 52.947 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | UniCredit SpA | 22.276 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Equinor ASA | 37.181 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Mizuho Financial Group Inc | 39.400 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Sage Group PLC/The | 138.680 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 476.100 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | DBS Group Holdings Ltd | 33.700 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Commonwealth Bank of Australia | 12.778 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | adidas AG | 9.364 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Intesa Sanpaolo SpA | 241.797 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Terumo Corp | 108.800 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Next PLC | 8.495 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 134.300 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Novo Nordisk A/S | 38.567 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Kongsberg Gruppen ASA | 33.002 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Deutsche Bank AG | 48.114 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Tokio Marine Holdings Inc | 29.100 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Thales SA | 4.526 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Intertek Group PLC | 25.639 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Skanska AB | 45.677 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Rheinmetall AG | 728 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Japan Tobacco Inc | 31.500 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Rio Tinto Ltd | 10.702 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Ageas SA/NV | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Publicis Groupe SA | 14.041 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Logitech International SA | 12.498 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Vestas Wind Systems A/S | 38.138 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Computershare Ltd | 57.514 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Evolution Mining Ltd | 125.271 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Tele2 AB | 55.115 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Industria de Diseno Textil SA | 19.702 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Obayashi Corp. | 46.600 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Mitsui & Co Ltd | 29.000 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | RWE AG | 16.714 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Securitas AB | 65.509 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | DNB Bank ASA | 35.273 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Glencore PLC | 141.917 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | SoftBank Group Corp | 44.200 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Industrie 11,8 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 24,0 %
- GBP 16,4 %
- AUD 6,7 %
- CHF 6,1 %
- SEK 2,9 %
- HKD 2,7 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,8 %
- USD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Frankreich 11,1 %
- Deutschland 8,2 %
- Australien 6,7 %
- Schweiz 6,2 %
- Spanien 5,6 %
- Niederlande 5,3 %
- Italien 3,2 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Norwegen 1,7 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 86 | 76,5 Mio. $ | 24,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 33 | 53,1 Mio. $ | 16,68 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 35,3 Mio. $ | 11,10 % |
| 4 | Deutschland | 24 | 26 Mio. $ | 8,17 % |
| 5 | Australien | 21 | 21,3 Mio. $ | 6,70 % |
| 6 | Schweiz | 17 | 19,8 Mio. $ | 6,23 % |
| 7 | Spanien | 12 | 17,9 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Niederlande | 8 | 16,8 Mio. $ | 5,28 % |
| 9 | Italien | 13 | 10,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Schweden | 13 | 9,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 8,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Norwegen | 6 | 5,3 Mio. $ | 1,68 % |
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