Composition d'AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio
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- Actif net
- 357,7 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 73,8 %
- Positions
- 142 dans 2 pays
- Souches
- 55 de 47 sociétés
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CubeSmart | 13 971 | 555,6 k $ | 0,16 % |
| 102 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 263 | 549,9 k $ | 0,15 % |
| 103 | Mastercard Inc | 1 024 | 525,9 k $ | 0,15 % |
| 104 | Spotify Technology SA | 1 136 | 521,6 k $ | 0,15 % |
| 105 | Rockwell Automation Inc | 1 040 | 514,9 k $ | 0,14 % |
| 106 | General Mills Inc | 14 722 | 512,3 k $ | 0,14 % |
| 107 | ConocoPhillips | 4 841 | 503,3 k $ | 0,14 % |
| 108 | Huntington Bancshares Inc/OH | 28 073 | 497,7 k $ | 0,14 % |
| 109 | Oracle Corp | 3 305 | 484,3 k $ | 0,14 % |
| 110 | Northrop Grumman Corp | 949 | 483,3 k $ | 0,14 % |
| 111 | Netflix Inc | 6 719 | 479,7 k $ | 0,13 % |
| 112 | PPL Corp | 13 052 | 474,4 k $ | 0,13 % |
| 113 | Dow Inc | 17 041 | 466,2 k $ | 0,13 % |
| 114 | Ciena Corp | 949 | 465,5 k $ | 0,13 % |
| 115 | Dell Technologies Inc | 1 049 | 452,6 k $ | 0,13 % |
| 116 | CISCO SYSTEMS INC | 3 834 | 450,3 k $ | 0,13 % |
| 117 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 5 053 | 447,7 k $ | 0,13 % |
| 118 | Teradyne Inc | 921 | 445,6 k $ | 0,12 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 4 015 | 431,6 k $ | 0,12 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 1 197 | 424 k $ | 0,12 % |
| 121 | Equinix Inc | 399 | 415,9 k $ | 0,12 % |
| 122 | Elevance Health Inc | 1 072 | 414,6 k $ | 0,12 % |
| 123 | Emerson Electric Co | 2 880 | 412,3 k $ | 0,12 % |
| 124 | XPO Inc | 1 988 | 408,1 k $ | 0,11 % |
| 125 | QuantumScape Corp | 53 922 | 407,7 k $ | 0,11 % |
| 126 | TPG Inc | 9 911 | 401,9 k $ | 0,11 % |
| 127 | Illinois Tool Works Inc | 1 432 | 387,3 k $ | 0,11 % |
| 128 | HEICO Corp | 1 499 | 386,6 k $ | 0,11 % |
| 129 | W R Berkley Corp | 5 428 | 382,8 k $ | 0,11 % |
| 130 | Garmin Ltd | 1 602 | 380,5 k $ | 0,11 % |
| 131 | CVS Health Corp | 3 603 | 372,7 k $ | 0,10 % |
| 132 | Copart Inc | 12 427 | 350,3 k $ | 0,10 % |
| 133 | Bloom Energy Corp | 1 154 | 349,3 k $ | 0,10 % |
| 134 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 269 | 326,2 k $ | 0,09 % |
| 135 | Trade Desk Inc/The | 16 130 | 291,6 k $ | 0,08 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 2 314 | 284,9 k $ | 0,08 % |
| 137 | Leidos Holdings Inc | 2 679 | 275,9 k $ | 0,08 % |
| 138 | Fidelity National Information Services Inc | 7 024 | 273,1 k $ | 0,08 % |
| 139 | Sempra | 2 710 | 251,2 k $ | 0,07 % |
| 140 | Quantinuum Inc | 1 493 | 122 k $ | 0,03 % |
| 141 | Cerebras Systems Inc | 552 | 122 k $ | 0,03 % |
| 142 | Fox Corp | 623 | 29,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 55 souches de 47 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 11,1 %
- Communication 9,4 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 263,3 M $ | 99,75 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 656,8 k $ | 0,25 % |
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Titelia. « Composition d'AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007890