Zusammensetzung von AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 357,7 Mio. $ davon 263,9 Mio. $ in Aktien, 73,8 %
- Positionen
- 142 in 2 Ländern
- Anleihen
- 55 von 47 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CubeSmart | 13.971 | 555.626,7 $ | 0,16 % |
| 102 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.263 | 549.929,7 $ | 0,15 % |
| 103 | Mastercard Inc | 1.024 | 525.926,4 $ | 0,15 % |
| 104 | Spotify Technology SA | 1.136 | 521.571,7 $ | 0,15 % |
| 105 | Rockwell Automation Inc | 1.040 | 514.883,2 $ | 0,14 % |
| 106 | General Mills Inc | 14.722 | 512.325,6 $ | 0,14 % |
| 107 | ConocoPhillips | 4.841 | 503.270,4 $ | 0,14 % |
| 108 | Huntington Bancshares Inc/OH | 28.073 | 497.734,3 $ | 0,14 % |
| 109 | Oracle Corp | 3.305 | 484.347,8 $ | 0,14 % |
| 110 | Northrop Grumman Corp | 949 | 483.335,2 $ | 0,14 % |
| 111 | Netflix Inc | 6.719 | 479.736,6 $ | 0,13 % |
| 112 | PPL Corp | 13.052 | 474.440,2 $ | 0,13 % |
| 113 | Dow Inc | 17.041 | 466.241,8 $ | 0,13 % |
| 114 | Ciena Corp | 949 | 465.541,4 $ | 0,13 % |
| 115 | Dell Technologies Inc | 1.049 | 452.601,5 $ | 0,13 % |
| 116 | CISCO SYSTEMS INC | 3.834 | 450.341,6 $ | 0,13 % |
| 117 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 5.053 | 447.695,8 $ | 0,13 % |
| 118 | Teradyne Inc | 921 | 445.616,6 $ | 0,12 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 4.015 | 431.612,5 $ | 0,12 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 1.197 | 424.025,3 $ | 0,12 % |
| 121 | Equinix Inc | 399 | 415.913,6 $ | 0,12 % |
| 122 | Elevance Health Inc | 1.072 | 414.574,6 $ | 0,12 % |
| 123 | Emerson Electric Co | 2.880 | 412.272 $ | 0,12 % |
| 124 | XPO Inc | 1.988 | 408.116,5 $ | 0,11 % |
| 125 | QuantumScape Corp | 53.922 | 407.650,3 $ | 0,11 % |
| 126 | TPG Inc | 9.911 | 401.891,1 $ | 0,11 % |
| 127 | Illinois Tool Works Inc | 1.432 | 387.313 $ | 0,11 % |
| 128 | HEICO Corp | 1.499 | 386.607,1 $ | 0,11 % |
| 129 | W R Berkley Corp | 5.428 | 382.836,8 $ | 0,11 % |
| 130 | Garmin Ltd | 1.602 | 380.539,1 $ | 0,11 % |
| 131 | CVS Health Corp | 3.603 | 372.730,4 $ | 0,10 % |
| 132 | Copart Inc | 12.427 | 350.317,1 $ | 0,10 % |
| 133 | Bloom Energy Corp | 1.154 | 349.315,8 $ | 0,10 % |
| 134 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.269 | 326.151,6 $ | 0,09 % |
| 135 | Trade Desk Inc/The | 16.130 | 291.630,4 $ | 0,08 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 2.314 | 284.876,5 $ | 0,08 % |
| 137 | Leidos Holdings Inc | 2.679 | 275.856,6 $ | 0,08 % |
| 138 | Fidelity National Information Services Inc | 7.024 | 273.093,1 $ | 0,08 % |
| 139 | Sempra | 2.710 | 251.244,1 $ | 0,07 % |
| 140 | Quantinuum Inc | 1.493 | 122.037,8 $ | 0,03 % |
| 141 | Cerebras Systems Inc | 552 | 121.992 $ | 0,03 % |
| 142 | Fox Corp | 623 | 29.181,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 55 Anleihen von 47 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 4 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Oracle Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | BGC Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 1 | 999.865,9 $ | 0,28 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 1 | 998.208,5 $ | 0,28 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 1 | 988.262,5 $ | 0,28 % |
| 15 | Unum Group | 1 | 984.500 $ | 0,28 % |
| 16 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 981.876,7 $ | 0,27 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 1 | 906.156,7 $ | 0,25 % |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 756.829,5 $ | 0,21 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 1 | 747.473,9 $ | 0,21 % |
| 20 | Valley National Bancorp | 1 | 747.190,5 $ | 0,21 % |
| 21 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 742.696,4 $ | 0,21 % |
| 22 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 742.242,2 $ | 0,21 % |
| 23 | Western Midstream Partners LP | 1 | 742.089,9 $ | 0,21 % |
| 24 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 724.765,8 $ | 0,20 % |
| 25 | Prudential Financial Inc | 1 | 691.419,8 $ | 0,19 % |
| 26 | VIATRIS INC | 1 | 686.458,5 $ | 0,19 % |
| 27 | Sempra | 1 | 656.539 $ | 0,18 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 633.095,5 $ | 0,18 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 606.120 $ | 0,17 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 1 | 592.700,6 $ | 0,17 % |
| 31 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 590.450,5 $ | 0,17 % |
| 32 | Mercury General Corp | 1 | 508.758,9 $ | 0,14 % |
| 33 | Banco Santander SA | 1 | 508.232,4 $ | 0,14 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 1 | 503.135 $ | 0,14 % |
| 35 | Societe Generale SA | 1 | 502.924,9 $ | 0,14 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 1 | 502.213,5 $ | 0,14 % |
| 37 | Entergy Corp | 1 | 501.027,5 $ | 0,14 % |
| 38 | Mattel Inc | 1 | 498.312,1 $ | 0,14 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 1 | 495.785,8 $ | 0,14 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 1 | 495.748,7 $ | 0,14 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 1 | 495.198,3 $ | 0,14 % |
| 42 | MetLife Inc | 1 | 493.324 $ | 0,14 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 436.439,4 $ | 0,12 % |
| 44 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 387.428 $ | 0,11 % |
| 45 | Comcast Corp | 1 | 381.114,2 $ | 0,11 % |
| 46 | Westlake Corp | 1 | 246.871,8 $ | 0,07 % |
| 47 | American Tower Corp | 1 | 196.747,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 263,3 Mio. $ | 99,75 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 656.831,9 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007890