Zusammensetzung von AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 357,7 Mio. $ davon 263,9 Mio. $ in Aktien, 73,8 %
- Positionen
- 142 in 2 Ländern
- Anleihen
- 55 von 47 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 122.292 | 24,5 Mio. $ | 6,84 % |
| 2 | Apple Inc | 74.236 | 21,5 Mio. $ | 6,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37.915 | 14,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 45.035 | 10,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28.727 | 10,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Broadcom Inc | 20.403 | 7,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21.743 | 7,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5.209 | 6 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 9.039 | 5,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 6.212 | 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Bank of America Corp | 75.119 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Tesla Inc | 10.128 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 12.649 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Lam Research Corp | 8.633 | 3,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 6.294 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 3.006 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 6.892 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Morgan Stanley | 15.676 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 23.037 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 21.173 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Visa Inc | 9.004 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 3.152 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 2.786 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Chevron Corp | 17.298 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 2.942 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Intel Corp | 18.126 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | 3M Co | 14.397 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 40.352 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 4.534 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | AbbVie Inc | 9.172 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 5.491 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 24.091 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | RTX Corp | 11.248 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Space Exploration Technologies Corp | 11.913 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 13.328 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 5.778 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Sandisk Corp | 834 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 19.146 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.684 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | General Electric Co | 4.323 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Amphenol Corp | 8.355 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 17.815 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Republic Services Inc | 6.786 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Phillips 66 | 8.154 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | O'Reilly Automotive Inc | 14.210 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 1.098 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Cardinal Health Inc | 5.330 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Citigroup Inc | 8.880 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 19.388 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 6.700 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 27.121 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Amgen Inc | 3.109 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | WEC Energy Group Inc | 9.593 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Home Depot Inc/The | 3.014 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29.240 | 994.160 $ | 0,28 % |
| 56 | Sysco Corp | 11.437 | 955.904,5 $ | 0,27 % |
| 57 | Digital Realty Trust Inc | 5.272 | 946.745,8 $ | 0,26 % |
| 58 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 977 | 942.805 $ | 0,26 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 3.086 | 919.288,5 $ | 0,26 % |
| 60 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.054 | 904.395,2 $ | 0,25 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 4.433 | 889.348,5 $ | 0,25 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 33.078 | 878.220,9 $ | 0,25 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 10.587 | 874.909,7 $ | 0,24 % |
| 64 | Portland General Electric Co | 16.755 | 868.411,7 $ | 0,24 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 9.674 | 849.087 $ | 0,24 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 6.670 | 842.687,8 $ | 0,24 % |
| 67 | CHENIERE ENERGY INC | 3.433 | 820.521,3 $ | 0,23 % |
| 68 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.259 | 804.148,5 $ | 0,22 % |
| 69 | Palantir Technologies Inc | 6.891 | 803.973 $ | 0,22 % |
| 70 | FedEx Corp | 2.528 | 791.592,6 $ | 0,22 % |
| 71 | Ross Stores Inc | 3.719 | 791.589,2 $ | 0,22 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.264 | 788.154,6 $ | 0,22 % |
| 73 | Adobe Inc | 3.843 | 787.891,9 $ | 0,22 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.586 | 787.813,8 $ | 0,22 % |
| 75 | LyondellBasell Industries NV | 14.446 | 760.581,9 $ | 0,21 % |
| 76 | American Tower Corp | 4.625 | 756.511,3 $ | 0,21 % |
| 77 | Newmont Corp | 8.093 | 755.886,2 $ | 0,21 % |
| 78 | McKesson Corp | 991 | 748.799,6 $ | 0,21 % |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 2.125 | 724.667,5 $ | 0,20 % |
| 80 | Trane Technologies PLC | 1.473 | 723.478,7 $ | 0,20 % |
| 81 | Zscaler Inc | 5.125 | 723.393,8 $ | 0,20 % |
| 82 | Target Corp | 5.511 | 719.791,7 $ | 0,20 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 1.823 | 710.769,5 $ | 0,20 % |
| 84 | Waste Connections Inc | 4.263 | 710.599,5 $ | 0,20 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 1.652 | 686.059,1 $ | 0,19 % |
| 86 | Comcast Corp | 27.915 | 685.313,3 $ | 0,19 % |
| 87 | Ameren Corp | 6.045 | 683.326,8 $ | 0,19 % |
| 88 | Tractor Supply Co | 21.272 | 672.407,9 $ | 0,19 % |
| 89 | Johnson & Johnson | 2.628 | 667.433,2 $ | 0,19 % |
| 90 | Credicorp Ltd | 1.686 | 656.831,9 $ | 0,18 % |
| 91 | Medtronic PLC | 8.321 | 650.951,8 $ | 0,18 % |
| 92 | American Express Co | 1.894 | 640.645,5 $ | 0,18 % |
| 93 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.662 | 611.834,1 $ | 0,17 % |
| 94 | Kroger Co/The | 10.871 | 603.666,6 $ | 0,17 % |
| 95 | Dynatrace Inc | 13.630 | 598.493,3 $ | 0,17 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 10.182 | 582.919,5 $ | 0,16 % |
| 97 | Valero Energy Corp | 2.226 | 579.739,4 $ | 0,16 % |
| 98 | Fortinet Inc | 3.758 | 577.304 $ | 0,16 % |
| 99 | PG&E Corp | 33.507 | 563.587,7 $ | 0,16 % |
| 100 | DTE ENERGY COMPANY | 3.683 | 561.178,7 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 55 Anleihen von 47 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Group AG | 4 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Oracle Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | BGC Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 1 | 999.865,9 $ | 0,28 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 1 | 998.208,5 $ | 0,28 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 1 | 988.262,5 $ | 0,28 % |
| 15 | Unum Group | 1 | 984.500 $ | 0,28 % |
| 16 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 981.876,7 $ | 0,27 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 1 | 906.156,7 $ | 0,25 % |
| 18 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 756.829,5 $ | 0,21 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 1 | 747.473,9 $ | 0,21 % |
| 20 | Valley National Bancorp | 1 | 747.190,5 $ | 0,21 % |
| 21 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 742.696,4 $ | 0,21 % |
| 22 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 742.242,2 $ | 0,21 % |
| 23 | Western Midstream Partners LP | 1 | 742.089,9 $ | 0,21 % |
| 24 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 724.765,8 $ | 0,20 % |
| 25 | Prudential Financial Inc | 1 | 691.419,8 $ | 0,19 % |
| 26 | VIATRIS INC | 1 | 686.458,5 $ | 0,19 % |
| 27 | Sempra | 1 | 656.539 $ | 0,18 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 633.095,5 $ | 0,18 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 606.120 $ | 0,17 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 1 | 592.700,6 $ | 0,17 % |
| 31 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 590.450,5 $ | 0,17 % |
| 32 | Mercury General Corp | 1 | 508.758,9 $ | 0,14 % |
| 33 | Banco Santander SA | 1 | 508.232,4 $ | 0,14 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 1 | 503.135 $ | 0,14 % |
| 35 | Societe Generale SA | 1 | 502.924,9 $ | 0,14 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 1 | 502.213,5 $ | 0,14 % |
| 37 | Entergy Corp | 1 | 501.027,5 $ | 0,14 % |
| 38 | Mattel Inc | 1 | 498.312,1 $ | 0,14 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 1 | 495.785,8 $ | 0,14 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 1 | 495.748,7 $ | 0,14 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 1 | 495.198,3 $ | 0,14 % |
| 42 | MetLife Inc | 1 | 493.324 $ | 0,14 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 436.439,4 $ | 0,12 % |
| 44 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 387.428 $ | 0,11 % |
| 45 | Comcast Corp | 1 | 381.114,2 $ | 0,11 % |
| 46 | Westlake Corp | 1 | 246.871,8 $ | 0,07 % |
| 47 | American Tower Corp | 1 | 196.747,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 263,3 Mio. $ | 99,75 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 656.831,9 $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007890