Composition d'AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio
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- Actif net
- 357,7 M $ dont 263,9 M $ en actions, soit 73,8 %
- Positions
- 142 dans 2 pays
- Souches
- 55 de 47 sociétés
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 122 292 | 24,5 M $ | 6,84 % |
| 2 | Apple Inc | 74 236 | 21,5 M $ | 6,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37 915 | 14,1 M $ | 3,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 45 035 | 10,7 M $ | 3,00 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28 727 | 10,3 M $ | 2,87 % |
| 6 | Broadcom Inc | 20 403 | 7,7 M $ | 2,15 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21 743 | 7,7 M $ | 2,15 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5 209 | 6 M $ | 1,68 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 9 039 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 6 212 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 11 | Bank of America Corp | 75 119 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 12 | Tesla Inc | 10 128 | 4,3 M $ | 1,19 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 12 649 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 14 | Lam Research Corp | 8 633 | 3,7 M $ | 1,05 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 6 294 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 3 006 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 6 892 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 18 | Morgan Stanley | 15 676 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 23 037 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 21 173 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 21 | Visa Inc | 9 004 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 3 152 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 2 786 | 3 M $ | 0,83 % |
| 24 | Chevron Corp | 17 298 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 2 942 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 26 | Intel Corp | 18 126 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 27 | 3M Co | 14 397 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 352 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 4 534 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 30 | AbbVie Inc | 9 172 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 5 491 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 24 091 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 33 | RTX Corp | 11 248 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 34 | Space Exploration Technologies Corp | 11 913 | 2 M $ | 0,57 % |
| 35 | TJX Cos Inc/The | 13 328 | 2 M $ | 0,56 % |
| 36 | Travelers Cos Inc/The | 5 778 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 37 | Sandisk Corp | 834 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 19 146 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 684 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 40 | General Electric Co | 4 323 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 41 | Amphenol Corp | 8 355 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 17 815 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 43 | Republic Services Inc | 6 786 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 44 | Phillips 66 | 8 154 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 45 | O'Reilly Automotive Inc | 14 210 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 1 098 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 47 | Cardinal Health Inc | 5 330 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 48 | Citigroup Inc | 8 880 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc | 19 388 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 6 700 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 27 121 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 52 | Amgen Inc | 3 109 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 53 | WEC Energy Group Inc | 9 593 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 54 | Home Depot Inc/The | 3 014 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 55 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29 240 | 994,2 k $ | 0,28 % |
| 56 | Sysco Corp | 11 437 | 955,9 k $ | 0,27 % |
| 57 | Digital Realty Trust Inc | 5 272 | 946,7 k $ | 0,26 % |
| 58 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 977 | 942,8 k $ | 0,26 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 3 086 | 919,3 k $ | 0,26 % |
| 60 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 054 | 904,4 k $ | 0,25 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 4 433 | 889,3 k $ | 0,25 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 33 078 | 878,2 k $ | 0,25 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 10 587 | 874,9 k $ | 0,24 % |
| 64 | Portland General Electric Co | 16 755 | 868,4 k $ | 0,24 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 9 674 | 849,1 k $ | 0,24 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 6 670 | 842,7 k $ | 0,24 % |
| 67 | CHENIERE ENERGY INC | 3 433 | 820,5 k $ | 0,23 % |
| 68 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 259 | 804,1 k $ | 0,22 % |
| 69 | Palantir Technologies Inc | 6 891 | 804 k $ | 0,22 % |
| 70 | FedEx Corp | 2 528 | 791,6 k $ | 0,22 % |
| 71 | Ross Stores Inc | 3 719 | 791,6 k $ | 0,22 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 264 | 788,2 k $ | 0,22 % |
| 73 | Adobe Inc | 3 843 | 787,9 k $ | 0,22 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 586 | 787,8 k $ | 0,22 % |
| 75 | LyondellBasell Industries NV | 14 446 | 760,6 k $ | 0,21 % |
| 76 | American Tower Corp | 4 625 | 756,5 k $ | 0,21 % |
| 77 | Newmont Corp | 8 093 | 755,9 k $ | 0,21 % |
| 78 | McKesson Corp | 991 | 748,8 k $ | 0,21 % |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 2 125 | 724,7 k $ | 0,20 % |
| 80 | Trane Technologies PLC | 1 473 | 723,5 k $ | 0,20 % |
| 81 | Zscaler Inc | 5 125 | 723,4 k $ | 0,20 % |
| 82 | Target Corp | 5 511 | 719,8 k $ | 0,20 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 1 823 | 710,8 k $ | 0,20 % |
| 84 | Waste Connections Inc | 4 263 | 710,6 k $ | 0,20 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 1 652 | 686,1 k $ | 0,19 % |
| 86 | Comcast Corp | 27 915 | 685,3 k $ | 0,19 % |
| 87 | Ameren Corp | 6 045 | 683,3 k $ | 0,19 % |
| 88 | Tractor Supply Co | 21 272 | 672,4 k $ | 0,19 % |
| 89 | Johnson & Johnson | 2 628 | 667,4 k $ | 0,19 % |
| 90 | Credicorp Ltd | 1 686 | 656,8 k $ | 0,18 % |
| 91 | Medtronic PLC | 8 321 | 651 k $ | 0,18 % |
| 92 | American Express Co | 1 894 | 640,6 k $ | 0,18 % |
| 93 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 662 | 611,8 k $ | 0,17 % |
| 94 | Kroger Co/The | 10 871 | 603,7 k $ | 0,17 % |
| 95 | Dynatrace Inc | 13 630 | 598,5 k $ | 0,17 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 10 182 | 582,9 k $ | 0,16 % |
| 97 | Valero Energy Corp | 2 226 | 579,7 k $ | 0,16 % |
| 98 | Fortinet Inc | 3 758 | 577,3 k $ | 0,16 % |
| 99 | PG&E Corp | 33 507 | 563,6 k $ | 0,16 % |
| 100 | DTE ENERGY COMPANY | 3 683 | 561,2 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 55 souches de 47 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 11,1 %
- Communication 9,4 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 263,3 M $ | 99,75 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 656,8 k $ | 0,25 % |
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