Portefeuille d'AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 142 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 337,4 M $ · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 10,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- BM 0,4 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 139 | 240,4 M $ | 99,40 % |
| BM | 2 | 1 M $ | 0,42 % |
| NL | 1 | 428,7 k $ | 0,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 122 292 | 21,3 M $ | 6,32 % |
| Apple Inc | 74 236 | 18,8 M $ | 5,58 % |
| Microsoft Corp | 37 915 | 14 M $ | 4,16 % |
| Amazon.com Inc | 52 020 | 10,8 M $ | 3,21 % |
| Alphabet Inc | 28 727 | 8,3 M $ | 2,45 % |
| Broadcom Inc | 22 222 | 6,9 M $ | 2,04 % |
| Alphabet Inc | 21 743 | 6,2 M $ | 1,85 % |
| Meta Platforms Inc | 9 340 | 5,3 M $ | 1,58 % |
| Tesla Inc | 10 814 | 4 M $ | 1,19 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12 649 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| Bank of America Corp | 75 119 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 3 496 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| Visa Inc | 10 866 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| Chevron Corp | 15 153 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 49 238 | 3 M $ | 0,89 % |
| 3M Co | 19 737 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3 152 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| TJX Cos Inc/The | 17 422 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| Eli Lilly & Co | 3 006 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| Morgan Stanley | 15 676 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| Procter & Gamble Co/The | 17 801 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| Walmart Inc | 20 424 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| Micron Technology Inc | 7 309 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5 040 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| Travelers Cos Inc/The | 8 202 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| Lam Research Corp | 11 010 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| Charles Schwab Corp/The | 23 691 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| RTX Corp | 11 248 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| Netflix Inc | 21 242 | 2 M $ | 0,61 % |
| AbbVie Inc | 9 172 | 2 M $ | 0,59 % |
| Caterpillar Inc | 2 786 | 2 M $ | 0,59 % |
| Mastercard Inc | 3 924 | 2 M $ | 0,58 % |
| Applied Materials Inc | 4 925 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7 676 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 098 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5 491 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| Eaton Corp PLC | 4 132 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 25 048 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| Devon Energy Corp | 29 168 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| Cardinal Health, Inc. | 6 773 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 684 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Motorola Solutions Inc | 3 272 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Salesforce Inc | 7 545 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 8 038 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| Coca-Cola Co/The | 17 815 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| VICI Properties Inc | 45 878 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| General Electric Co | 4 323 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| Pfizer Inc | 41 968 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 933 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| Progressive Corp/The | 5 732 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Union Pacific Corp | 4 654 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| Booking Holdings Inc | 268 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| WEC Energy Group Inc | 9 593 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| Amgen Inc | 3 109 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| AT&T Inc | 37 347 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| Adobe Inc | 4 437 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| Citigroup Inc | 9 416 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| Amphenol Corp | 8 355 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| Boston Scientific Corp | 16 273 | 1 M $ | 0,30 % |
| Palantir Technologies Inc | 6 891 | 1 M $ | 0,30 % |
| Phillips 66 | 5 523 | 1 M $ | 0,30 % |
| Home Depot Inc/The | 3 014 | 991,3 k $ | 0,29 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 264 | 976,6 k $ | 0,29 % |
| Toll Brothers Inc | 7 027 | 959 k $ | 0,28 % |
| GE Vernova Inc | 1 098 | 958,4 k $ | 0,28 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 6 042 | 950,3 k $ | 0,28 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 29 240 | 936 k $ | 0,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 670 | 929,6 k $ | 0,28 % |
| Stryker Corp | 2 826 | 928,6 k $ | 0,28 % |
| Newmont Corp | 8 093 | 876,1 k $ | 0,26 % |
| Trane Technologies PLC | 2 095 | 873,1 k $ | 0,26 % |
| QUALCOMM Inc | 6 765 | 871,2 k $ | 0,26 % |
| HCA Healthcare Inc | 1 823 | 862,7 k $ | 0,26 % |
| Johnson & Johnson | 3 528 | 862,4 k $ | 0,26 % |
| McKesson Corp | 991 | 857,6 k $ | 0,25 % |
| Wells Fargo & Co | 10 587 | 842,8 k $ | 0,25 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 4 210 | 831,5 k $ | 0,25 % |
| Edison International | 11 178 | 818 k $ | 0,24 % |
| Capital One Financial Corp | 4 433 | 808,7 k $ | 0,24 % |
| Comcast Corp | 27 915 | 801,4 k $ | 0,24 % |
| Intel Corp | 18 126 | 799,9 k $ | 0,24 % |
| American Tower Corp | 4 625 | 798,2 k $ | 0,24 % |
| McDonald's Corp. | 2 550 | 792,5 k $ | 0,23 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 716 | 791,1 k $ | 0,23 % |
| Alcoa Corp | 11 594 | 769 k $ | 0,23 % |
| T-Mobile US Inc | 3 528 | 741 k $ | 0,22 % |
| Vistra Corp | 4 793 | 720,5 k $ | 0,21 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 586 | 708,2 k $ | 0,21 % |
| BorgWarner Inc | 12 106 | 656,9 k $ | 0,19 % |
| CME Group Inc | 2 212 | 653,3 k $ | 0,19 % |
| Northrop Grumman Corp | 949 | 647,4 k $ | 0,19 % |
| PG&E Corp | 33 507 | 588,7 k $ | 0,17 % |
| Western Digital Corp | 2 163 | 585,1 k $ | 0,17 % |
| American Express Co | 1 894 | 572,9 k $ | 0,17 % |
| Arista Networks Inc | 4 665 | 572,8 k $ | 0,17 % |
| Credicorp Ltd | 1 686 | 571,9 k $ | 0,17 % |
| Altria Group, Inc. | 8 664 | 571,7 k $ | 0,17 % |
| Sandisk Corp/DE | 890 | 565,5 k $ | 0,17 % |
| Valero Energy Corp | 2 281 | 563,6 k $ | 0,17 % |
| NextEra Energy Inc | 5 925 | 550,3 k $ | 0,16 % |
| Natera Inc | 2 745 | 549 k $ | 0,16 % |
| General Mills, Inc. | 14 722 | 548 k $ | 0,16 % |
| Biogen Inc | 2 910 | 533,5 k $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 4 842 | 532,2 k $ | 0,16 % |
| Oracle Corp | 3 596 | 529 k $ | 0,16 % |
| Texas Instruments Inc | 2 715 | 527,1 k $ | 0,16 % |
| MetLife Inc | 7 429 | 525,4 k $ | 0,16 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 15 464 | 518,5 k $ | 0,15 % |
| Boeing Co/The | 2 592 | 515,9 k $ | 0,15 % |
| CubeSmart | 13 971 | 512 k $ | 0,15 % |
| Ventas Inc | 6 166 | 504,3 k $ | 0,15 % |
| Vulcan Materials Co | 1 842 | 501,6 k $ | 0,15 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 4 915 | 495,2 k $ | 0,15 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 947 | 475,4 k $ | 0,14 % |
| MercadoLibre Inc | 269 | 465,1 k $ | 0,14 % |
| Synopsys Inc | 1 149 | 455,6 k $ | 0,14 % |
| Dell Technologies Inc | 2 719 | 446,3 k $ | 0,13 % |
| Viking Holdings Ltd | 6 033 | 443,3 k $ | 0,13 % |
| SLB Ltd | 8 563 | 440,1 k $ | 0,13 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 28 073 | 439,3 k $ | 0,13 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4 726 | 436,3 k $ | 0,13 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5 321 | 428,7 k $ | 0,13 % |
| Portland General Electric Co | 7 994 | 421,8 k $ | 0,13 % |
| Roku Inc | 4 456 | 421,6 k $ | 0,13 % |
| Leidos Holdings Inc | 2 679 | 416,6 k $ | 0,12 % |
| Copart Inc | 12 427 | 412,6 k $ | 0,12 % |
| General Dynamics Corp | 1 197 | 410,8 k $ | 0,12 % |
| Equinix Inc | 399 | 391,1 k $ | 0,12 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 5 053 | 384,8 k $ | 0,11 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 977 | 382,7 k $ | 0,11 % |
| Target Corp | 3 141 | 380,7 k $ | 0,11 % |
| Carnival Corp | 14 504 | 375,4 k $ | 0,11 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 040 | 373,2 k $ | 0,11 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1 432 | 372,7 k $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 1 602 | 371,7 k $ | 0,11 % |
| Trade Desk Inc/The | 16 130 | 366 k $ | 0,11 % |
| United Rentals Inc | 484 | 352,6 k $ | 0,10 % |
| Lumentum Holdings Inc | 466 | 327,5 k $ | 0,10 % |
| HEICO Corp | 1 499 | 316,4 k $ | 0,09 % |
| Veeva Systems Inc | 1 685 | 296 k $ | 0,09 % |
| ServiceNow Inc | 2 795 | 292,2 k $ | 0,09 % |
| Fox Corp | 650 | 34,5 k $ | 0,01 % |