Composition d'AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio
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- Actif net
- 337,4 M $ dont 241,9 M $ en actions, soit 71,7 %
- Positions
- 142 dans 3 pays
- Souches
- 62 de 52 sociétés
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 122 292 | 21,3 M $ | 6,32 % |
| 2 | Apple Inc | 74 236 | 18,8 M $ | 5,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37 915 | 14 M $ | 4,16 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52 020 | 10,8 M $ | 3,21 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28 727 | 8,3 M $ | 2,45 % |
| 6 | Broadcom Inc | 22 222 | 6,9 M $ | 2,04 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21 743 | 6,2 M $ | 1,85 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9 340 | 5,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Tesla Inc | 10 814 | 4 M $ | 1,19 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 12 649 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 11 | Bank of America Corp | 75 119 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 3 496 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 13 | Visa Inc | 10 866 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 14 | Chevron Corp | 15 153 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 49 238 | 3 M $ | 0,89 % |
| 16 | 3M Co | 19 737 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 3 152 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 17 422 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 3 006 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 20 | Morgan Stanley | 15 676 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 17 801 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 22 | Walmart Inc | 20 424 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 7 309 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 5 040 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 8 202 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 26 | Lam Research Corp | 11 010 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 23 691 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 28 | RTX Corp | 11 248 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 29 | Netflix Inc | 21 242 | 2 M $ | 0,61 % |
| 30 | AbbVie Inc | 9 172 | 2 M $ | 0,59 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 2 786 | 2 M $ | 0,59 % |
| 32 | Mastercard Inc | 3 924 | 2 M $ | 0,58 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 4 925 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 7 676 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 35 | Comfort Systems USA Inc | 1 098 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 5 491 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 4 132 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 25 048 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 29 168 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 40 | Cardinal Health, Inc. | 6 773 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 684 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 3 272 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 43 | Salesforce Inc | 7 545 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 8 038 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 17 815 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 46 | VICI Properties Inc | 45 878 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 47 | General Electric Co | 4 323 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 48 | Pfizer Inc | 41 968 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 49 | Lockheed Martin Corp | 1 933 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 5 732 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 51 | Union Pacific Corp | 4 654 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 268 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 53 | WEC Energy Group Inc | 9 593 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 54 | Amgen Inc | 3 109 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 55 | AT&T Inc | 37 347 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 56 | Adobe Inc | 4 437 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 57 | Citigroup Inc | 9 416 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 58 | Amphenol Corp | 8 355 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 59 | Boston Scientific Corp | 16 273 | 1 M $ | 0,30 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 6 891 | 1 M $ | 0,30 % |
| 61 | Phillips 66 | 5 523 | 1 M $ | 0,30 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 3 014 | 991,3 k $ | 0,29 % |
| 63 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 264 | 976,6 k $ | 0,29 % |
| 64 | Toll Brothers Inc | 7 027 | 959 k $ | 0,28 % |
| 65 | GE Vernova Inc | 1 098 | 958,4 k $ | 0,28 % |
| 66 | Intercontinental Exchange Inc | 6 042 | 950,3 k $ | 0,28 % |
| 67 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29 240 | 936 k $ | 0,28 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 6 670 | 929,6 k $ | 0,28 % |
| 69 | Stryker Corp | 2 826 | 928,6 k $ | 0,28 % |
| 70 | Newmont Corp | 8 093 | 876,1 k $ | 0,26 % |
| 71 | Trane Technologies PLC | 2 095 | 873,1 k $ | 0,26 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 6 765 | 871,2 k $ | 0,26 % |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 1 823 | 862,7 k $ | 0,26 % |
| 74 | Johnson & Johnson | 3 528 | 862,4 k $ | 0,26 % |
| 75 | McKesson Corp | 991 | 857,6 k $ | 0,25 % |
| 76 | Wells Fargo & Co | 10 587 | 842,8 k $ | 0,25 % |
| 77 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 210 | 831,5 k $ | 0,25 % |
| 78 | Edison International | 11 178 | 818 k $ | 0,24 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 4 433 | 808,7 k $ | 0,24 % |
| 80 | Comcast Corp | 27 915 | 801,4 k $ | 0,24 % |
| 81 | Intel Corp | 18 126 | 799,9 k $ | 0,24 % |
| 82 | American Tower Corp | 4 625 | 798,2 k $ | 0,24 % |
| 83 | McDonald's Corp. | 2 550 | 792,5 k $ | 0,23 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 1 716 | 791,1 k $ | 0,23 % |
| 85 | Alcoa Corp | 11 594 | 769 k $ | 0,23 % |
| 86 | T-Mobile US Inc | 3 528 | 741 k $ | 0,22 % |
| 87 | Vistra Corp | 4 793 | 720,5 k $ | 0,21 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 586 | 708,2 k $ | 0,21 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 12 106 | 656,9 k $ | 0,19 % |
| 90 | CME Group Inc | 2 212 | 653,3 k $ | 0,19 % |
| 91 | Northrop Grumman Corp | 949 | 647,4 k $ | 0,19 % |
| 92 | PG&E Corp | 33 507 | 588,7 k $ | 0,17 % |
| 93 | Western Digital Corp | 2 163 | 585,1 k $ | 0,17 % |
| 94 | American Express Co | 1 894 | 572,9 k $ | 0,17 % |
| 95 | Arista Networks Inc | 4 665 | 572,8 k $ | 0,17 % |
| 96 | Credicorp Ltd | 1 686 | 571,9 k $ | 0,17 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 8 664 | 571,7 k $ | 0,17 % |
| 98 | Sandisk Corp/DE | 890 | 565,5 k $ | 0,17 % |
| 99 | Valero Energy Corp | 2 281 | 563,6 k $ | 0,17 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 5 925 | 550,3 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
52 sociétés, 62 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 12,9 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 240,4 M $ | 99,40 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 428,7 k $ | 0,18 % |
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