Zusammensetzung von AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 337,4 Mio. $ davon 241,9 Mio. $ in Aktien, 71,7 %
- Positionen
- 142 in 3 Ländern
- Anleihen
- 62 von 52 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 122.292 | 21,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 2 | Apple Inc | 74.236 | 18,8 Mio. $ | 5,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37.915 | 14 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52.020 | 10,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Alphabet Inc | 28.727 | 8,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Broadcom Inc | 22.222 | 6,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | Alphabet Inc | 21.743 | 6,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9.340 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Tesla Inc | 10.814 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 12.649 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Bank of America Corp | 75.119 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 3.496 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Visa Inc | 10.866 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Chevron Corp | 15.153 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 49.238 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | 3M Co | 19.737 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 3.152 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 17.422 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 3.006 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Morgan Stanley | 15.676 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 17.801 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Walmart Inc | 20.424 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 7.309 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 5.040 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 8.202 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | Lam Research Corp | 11.010 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 23.691 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | RTX Corp | 11.248 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Netflix Inc | 21.242 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | AbbVie Inc | 9.172 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 2.786 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Mastercard Inc | 3.924 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 4.925 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Advanced Micro Devices Inc | 7.676 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Comfort Systems USA Inc | 1.098 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 5.491 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 4.132 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 25.048 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Devon Energy Corp | 29.168 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Cardinal Health, Inc. | 6.773 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.684 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 3.272 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Salesforce Inc | 7.545 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 8.038 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 17.815 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | VICI Properties Inc | 45.878 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | General Electric Co | 4.323 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Pfizer Inc | 41.968 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Lockheed Martin Corp | 1.933 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 5.732 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Union Pacific Corp | 4.654 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 268 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | WEC Energy Group Inc | 9.593 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Amgen Inc | 3.109 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | AT&T Inc | 37.347 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Adobe Inc | 4.437 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Citigroup Inc | 9.416 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Amphenol Corp | 8.355 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Boston Scientific Corp | 16.273 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 6.891 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Phillips 66 | 5.523 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 3.014 | 991.274,5 $ | 0,29 % |
| 63 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.264 | 976.617 $ | 0,29 % |
| 64 | Toll Brothers Inc | 7.027 | 958.974,7 $ | 0,28 % |
| 65 | GE Vernova Inc | 1.098 | 958.444,2 $ | 0,28 % |
| 66 | Intercontinental Exchange Inc | 6.042 | 950.285,8 $ | 0,28 % |
| 67 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29.240 | 935.972,4 $ | 0,28 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 6.670 | 929.597,9 $ | 0,28 % |
| 69 | Stryker Corp | 2.826 | 928.595,3 $ | 0,28 % |
| 70 | Newmont Corp | 8.093 | 876.067,3 $ | 0,26 % |
| 71 | Trane Technologies PLC | 2.095 | 873.070,3 $ | 0,26 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 6.765 | 871.196,7 $ | 0,26 % |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 1.823 | 862.716,5 $ | 0,26 % |
| 74 | Johnson & Johnson | 3.528 | 862.384,3 $ | 0,26 % |
| 75 | McKesson Corp | 991 | 857.571,8 $ | 0,25 % |
| 76 | Wells Fargo & Co | 10.587 | 842.831,1 $ | 0,25 % |
| 77 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.210 | 831.475 $ | 0,25 % |
| 78 | Edison International | 11.178 | 818.006 $ | 0,24 % |
| 79 | Capital One Financial Corp | 4.433 | 808.712,2 $ | 0,24 % |
| 80 | Comcast Corp | 27.915 | 801.439,7 $ | 0,24 % |
| 81 | Intel Corp | 18.126 | 799.900,4 $ | 0,24 % |
| 82 | American Tower Corp | 4.625 | 798.182,5 $ | 0,24 % |
| 83 | McDonald's Corp. | 2.550 | 792.514,5 $ | 0,23 % |
| 84 | Intuitive Surgical Inc | 1.716 | 791.058,8 $ | 0,23 % |
| 85 | Alcoa Corp | 11.594 | 769.030 $ | 0,23 % |
| 86 | T-Mobile US Inc | 3.528 | 740.985,8 $ | 0,22 % |
| 87 | Vistra Corp | 4.793 | 720.531,7 $ | 0,21 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.586 | 708.212,4 $ | 0,21 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 12.106 | 656.871,6 $ | 0,19 % |
| 90 | CME Group Inc | 2.212 | 653.314,2 $ | 0,19 % |
| 91 | Northrop Grumman Corp | 949 | 647.445,8 $ | 0,19 % |
| 92 | PG&E Corp | 33.507 | 588.718 $ | 0,17 % |
| 93 | Western Digital Corp | 2.163 | 585.069,9 $ | 0,17 % |
| 94 | American Express Co | 1.894 | 572.897,1 $ | 0,17 % |
| 95 | Arista Networks Inc | 4.665 | 572.768,7 $ | 0,17 % |
| 96 | Credicorp Ltd | 1.686 | 571.857,5 $ | 0,17 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 8.664 | 571.737,4 $ | 0,17 % |
| 98 | Sandisk Corp/DE | 890 | 565.452,6 $ | 0,17 % |
| 99 | Valero Energy Corp | 2.281 | 563.589,5 $ | 0,17 % |
| 100 | NextEra Energy Inc | 5.925 | 550.314 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
52 Gesellschaften, 62 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | UBS Group AG | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 2 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Oracle Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Zions Bancorp NA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Salesforce Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | BGC Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 13 | Webster Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 1 | 996.783,5 $ | 0,30 % |
| 16 | Old National Bancorp/IN | 1 | 995.169,4 $ | 0,30 % |
| 17 | Synchrony Financial | 1 | 986.323 $ | 0,29 % |
| 18 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 985.955,1 $ | 0,29 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 984.185,3 $ | 0,29 % |
| 20 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 983.883,4 $ | 0,29 % |
| 21 | MetLife Inc | 1 | 981.491,9 $ | 0,29 % |
| 22 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 979.772,3 $ | 0,29 % |
| 23 | Unum Group | 1 | 978.046,7 $ | 0,29 % |
| 24 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 977.374,7 $ | 0,29 % |
| 25 | Xcel Energy Inc | 1 | 976.177,8 $ | 0,29 % |
| 26 | Barclays PLC | 1 | 967.785,8 $ | 0,29 % |
| 27 | Comcast Corp | 1 | 772.017,1 $ | 0,23 % |
| 28 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 743.248,1 $ | 0,22 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 1 | 737.909,3 $ | 0,22 % |
| 30 | Western Midstream Partners LP | 1 | 737.575,4 $ | 0,22 % |
| 31 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 715.519,7 $ | 0,21 % |
| 32 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 682.784,8 $ | 0,20 % |
| 33 | Sempra | 1 | 652.927 $ | 0,19 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 1 | 617.861,7 $ | 0,18 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 1 | 596.583,4 $ | 0,18 % |
| 36 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 591.180,4 $ | 0,18 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 1 | 589.118,9 $ | 0,17 % |
| 38 | Coty Inc | 1 | 580.821,4 $ | 0,17 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 570.789,1 $ | 0,17 % |
| 40 | Mattel Inc | 1 | 496.919,5 $ | 0,15 % |
| 41 | Dominion Energy Inc | 1 | 496.813,5 $ | 0,15 % |
| 42 | Entergy Corp | 1 | 493.466,4 $ | 0,15 % |
| 43 | Westlake Corp | 1 | 492.660,1 $ | 0,15 % |
| 44 | Viatris Inc | 1 | 491.555,5 $ | 0,15 % |
| 45 | Baxter International Inc | 1 | 488.311,9 $ | 0,14 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 486.007,1 $ | 0,14 % |
| 47 | Boeing Co/The | 1 | 440.229,9 $ | 0,13 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 418.751,4 $ | 0,12 % |
| 49 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 395.744,3 $ | 0,12 % |
| 50 | American Tower Corp | 1 | 393.045,4 $ | 0,12 % |
| 51 | Ares Capital Corp | 1 | 362.508,5 $ | 0,11 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 194.193,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 12,9 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 240,4 Mio. $ | 99,40 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 428.659,8 $ | 0,18 % |
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