Portfolio von AVIP BlackRock Balanced Allocation Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 142 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 337,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- BM 0,4 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 139 | 240,4 Mio. $ | 99,40 % |
| BM | 2 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| NL | 1 | 428.659,8 $ | 0,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 122.292 | 21,3 Mio. $ | 6,32 % |
| Apple Inc | 74.236 | 18,8 Mio. $ | 5,58 % |
| Microsoft Corp | 37.915 | 14 Mio. $ | 4,16 % |
| Amazon.com Inc | 52.020 | 10,8 Mio. $ | 3,21 % |
| Alphabet Inc | 28.727 | 8,3 Mio. $ | 2,45 % |
| Broadcom Inc | 22.222 | 6,9 Mio. $ | 2,04 % |
| Alphabet Inc | 21.743 | 6,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Meta Platforms Inc | 9.340 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Tesla Inc | 10.814 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.649 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Bank of America Corp | 75.119 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.496 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Visa Inc | 10.866 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Chevron Corp | 15.153 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 49.238 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 3M Co | 19.737 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Parker-Hannifin Corp | 3.152 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| TJX Cos Inc/The | 17.422 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Eli Lilly & Co | 3.006 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Morgan Stanley | 15.676 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Procter & Gamble Co/The | 17.801 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Walmart Inc | 20.424 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Micron Technology Inc | 7.309 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5.040 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Travelers Cos Inc/The | 8.202 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Lam Research Corp | 11.010 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Charles Schwab Corp/The | 23.691 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| RTX Corp | 11.248 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Netflix Inc | 21.242 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| AbbVie Inc | 9.172 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Caterpillar Inc | 2.786 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Mastercard Inc | 3.924 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Applied Materials Inc | 4.925 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.676 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.098 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5.491 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Eaton Corp PLC | 4.132 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 25.048 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Devon Energy Corp | 29.168 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Cardinal Health, Inc. | 6.773 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.684 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Motorola Solutions Inc | 3.272 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Salesforce Inc | 7.545 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.038 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Coca-Cola Co/The | 17.815 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| VICI Properties Inc | 45.878 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| General Electric Co | 4.323 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Pfizer Inc | 41.968 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.933 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Progressive Corp/The | 5.732 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Union Pacific Corp | 4.654 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Booking Holdings Inc | 268 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| WEC Energy Group Inc | 9.593 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Amgen Inc | 3.109 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| AT&T Inc | 37.347 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Adobe Inc | 4.437 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Citigroup Inc | 9.416 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Amphenol Corp | 8.355 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Boston Scientific Corp | 16.273 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Palantir Technologies Inc | 6.891 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Phillips 66 | 5.523 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Home Depot Inc/The | 3.014 | 991.274,5 $ | 0,29 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.264 | 976.617 $ | 0,29 % |
| Toll Brothers Inc | 7.027 | 958.974,7 $ | 0,28 % |
| GE Vernova Inc | 1.098 | 958.444,2 $ | 0,28 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 6.042 | 950.285,8 $ | 0,28 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 29.240 | 935.972,4 $ | 0,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 6.670 | 929.597,9 $ | 0,28 % |
| Stryker Corp | 2.826 | 928.595,3 $ | 0,28 % |
| Newmont Corp | 8.093 | 876.067,3 $ | 0,26 % |
| Trane Technologies PLC | 2.095 | 873.070,3 $ | 0,26 % |
| QUALCOMM Inc | 6.765 | 871.196,7 $ | 0,26 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.823 | 862.716,5 $ | 0,26 % |
| Johnson & Johnson | 3.528 | 862.384,3 $ | 0,26 % |
| McKesson Corp | 991 | 857.571,8 $ | 0,25 % |
| Wells Fargo & Co | 10.587 | 842.831,1 $ | 0,25 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 4.210 | 831.475 $ | 0,25 % |
| Edison International | 11.178 | 818.006 $ | 0,24 % |
| Capital One Financial Corp | 4.433 | 808.712,2 $ | 0,24 % |
| Comcast Corp | 27.915 | 801.439,7 $ | 0,24 % |
| Intel Corp | 18.126 | 799.900,4 $ | 0,24 % |
| American Tower Corp | 4.625 | 798.182,5 $ | 0,24 % |
| McDonald's Corp. | 2.550 | 792.514,5 $ | 0,23 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.716 | 791.058,8 $ | 0,23 % |
| Alcoa Corp | 11.594 | 769.030 $ | 0,23 % |
| T-Mobile US Inc | 3.528 | 740.985,8 $ | 0,22 % |
| Vistra Corp | 4.793 | 720.531,7 $ | 0,21 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.586 | 708.212,4 $ | 0,21 % |
| BorgWarner Inc | 12.106 | 656.871,6 $ | 0,19 % |
| CME Group Inc | 2.212 | 653.314,2 $ | 0,19 % |
| Northrop Grumman Corp | 949 | 647.445,8 $ | 0,19 % |
| PG&E Corp | 33.507 | 588.718 $ | 0,17 % |
| Western Digital Corp | 2.163 | 585.069,9 $ | 0,17 % |
| American Express Co | 1.894 | 572.897,1 $ | 0,17 % |
| Arista Networks Inc | 4.665 | 572.768,7 $ | 0,17 % |
| Credicorp Ltd | 1.686 | 571.857,5 $ | 0,17 % |
| Altria Group, Inc. | 8.664 | 571.737,4 $ | 0,17 % |
| Sandisk Corp/DE | 890 | 565.452,6 $ | 0,17 % |
| Valero Energy Corp | 2.281 | 563.589,5 $ | 0,17 % |
| NextEra Energy Inc | 5.925 | 550.314 $ | 0,16 % |
| Natera Inc | 2.745 | 548.972,6 $ | 0,16 % |
| General Mills, Inc. | 14.722 | 547.952,8 $ | 0,16 % |
| Biogen Inc | 2.910 | 533.490,3 $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 4.842 | 532.232,6 $ | 0,16 % |
| Oracle Corp | 3.596 | 529.007,6 $ | 0,16 % |
| Texas Instruments Inc | 2.715 | 527.090,1 $ | 0,16 % |
| MetLife Inc | 7.429 | 525.378,9 $ | 0,16 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 15.464 | 518.507,9 $ | 0,15 % |
| Boeing Co/The | 2.592 | 515.885,8 $ | 0,15 % |
| CubeSmart | 13.971 | 512.037,2 $ | 0,15 % |
| Ventas Inc | 6.166 | 504.255,5 $ | 0,15 % |
| Vulcan Materials Co | 1.842 | 501.576,6 $ | 0,15 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 4.915 | 495.186,3 $ | 0,15 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.947 | 475.418,5 $ | 0,14 % |
| MercadoLibre Inc | 269 | 465.106,4 $ | 0,14 % |
| Synopsys Inc | 1.149 | 455.555,5 $ | 0,14 % |
| Dell Technologies Inc | 2.719 | 446.269,5 $ | 0,13 % |
| Viking Holdings Ltd | 6.033 | 443.304,8 $ | 0,13 % |
| SLB Ltd | 8.563 | 440.052,6 $ | 0,13 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 28.073 | 439.342,5 $ | 0,13 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.726 | 436.257,1 $ | 0,13 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5.321 | 428.659,8 $ | 0,13 % |
| Portland General Electric Co | 7.994 | 421.843,4 $ | 0,13 % |
| Roku Inc | 4.456 | 421.626,7 $ | 0,13 % |
| Leidos Holdings Inc | 2.679 | 416.638,1 $ | 0,12 % |
| Copart Inc | 12.427 | 412.576,4 $ | 0,12 % |
| General Dynamics Corp | 1.197 | 410.834,3 $ | 0,12 % |
| Equinix Inc | 399 | 391.115,8 $ | 0,12 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 5.053 | 384.836,5 $ | 0,11 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 977 | 382.749,5 $ | 0,11 % |
| Target Corp | 3.141 | 380.689,2 $ | 0,11 % |
| Carnival Corp | 14.504 | 375.363,5 $ | 0,11 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.040 | 373.235,2 $ | 0,11 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.432 | 372.735,3 $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 1.602 | 371.680 $ | 0,11 % |
| Trade Desk Inc/The | 16.130 | 365.989,7 $ | 0,11 % |
| United Rentals Inc | 484 | 352.623 $ | 0,10 % |
| Lumentum Holdings Inc | 466 | 327.486,2 $ | 0,10 % |
| HEICO Corp | 1.499 | 316.423,9 $ | 0,09 % |
| Veeva Systems Inc | 1.685 | 295.987,1 $ | 0,09 % |
| ServiceNow Inc | 2.795 | 292.217,3 $ | 0,09 % |
| Fox Corp | 650 | 34.515 $ | 0,01 % |