Portefeuille de Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS · 224 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 653 M $ · Dix premières lignes : 14.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 211 | 597,5 M $ | 94,02 % |
| IE | 2 | 12 M $ | 1,88 % |
| IL | 3 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| KY | 1 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| GB | 2 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| JE | 2 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| BM | 1 | 923 k $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 919,5 k $ | 0,14 % |
| CA | 1 | 665,8 k $ | 0,10 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 482 800 | 10,9 M $ | 1,68 % |
| LKQ Corp | 310 700 | 9,8 M $ | 1,50 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4 665 | 9,3 M $ | 1,42 % |
| Crown Castle Inc | 102 400 | 9,1 M $ | 1,39 % |
| Charter Communications, Inc. | 53 800 | 8,9 M $ | 1,36 % |
| Dominion Energy Inc | 134 887 | 8,7 M $ | 1,33 % |
| Evergy Inc | 104 200 | 8,6 M $ | 1,32 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 894 530 | 8,5 M $ | 1,31 % |
| U-Haul Holding Co | 175 150 | 8,4 M $ | 1,28 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 114 700 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 94 200 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| Mosaic Co/The | 317 784 | 7,4 M $ | 1,13 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 139 100 | 7,4 M $ | 1,13 % |
| Molson Coors Beverage Co | 171 800 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 148 326 | 7,2 M $ | 1,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 42 700 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| Markel Group Inc | 3 813 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| Conagra Brands Inc | 466 900 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 32 850 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| Occidental Petroleum Corp | 110 000 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| Tyson Foods Inc | 103 600 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| Molina Healthcare Inc | 34 000 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| Centene Corp | 122 400 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| Vontier Corp | 181 627 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| Fiserv Inc | 103 750 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| Fidelity National Financial Inc | 122 800 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 28 650 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| Expand Energy Corp | 60 500 | 6,2 M $ | 0,95 % |
| Mueller Industries Inc | 45 225 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| Global Payments Inc | 84 400 | 6,1 M $ | 0,93 % |
| Aptiv PLC | 100 100 | 6 M $ | 0,92 % |
| Halliburton Co | 138 600 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 25 875 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| CoStar Group Inc | 164 800 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| Match Group Inc | 151 600 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| IAC Inc | 127 241 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| Omnicom Group Inc | 73 600 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| Biogen Inc | 29 300 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| Henry Schein Inc | 73 300 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| Lithia Motors Inc | 18 500 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| Perrigo Co PLC | 448 300 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 174 500 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| Constellation Brands Inc | 33 700 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| Baxter International Inc | 299 557 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| EMCOR Group Inc | 5 865 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| HF Sinclair Corp | 72 200 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 179 840 | 4,8 M $ | 0,74 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 66 000 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| Viatris Inc | 315 200 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| Amentum Holdings Inc | 175 680 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Campbell's Company/The | 220 700 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| Adeia Inc | 142 750 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| News Corp | 172 500 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| HP Inc | 212 700 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| Granite Construction Inc | 32 200 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| CDW Corp/DE | 30 700 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| MKS Inc | 14 400 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| OSI Systems Inc | 13 975 | 4 M $ | 0,61 % |
| Commercial Metals Co | 57 500 | 4 M $ | 0,61 % |
| Brown-Forman Corp | 152 300 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| OGE Energy Corp | 80 100 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| LSI Industries Inc | 158 750 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 13 624 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Clarivate PLC | 1 314 000 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 16 500 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Dollar Tree Inc | 38 700 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Piper Sandler Cos | 42 350 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 76 150 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| PPG Industries Inc | 33 400 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 96 200 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Crown Holdings Inc | 36 300 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Corpay Inc | 11 400 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Cohu Inc | 72 150 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| WaFd Inc | 95 250 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| REX American Resources Corp | 69 350 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Fluor Corp | 61 800 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| Noble Corp PLC | 64 400 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 9 200 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| Stifel Financial Corp | 39 000 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| UMB Financial Corp | 24 075 | 3 M $ | 0,47 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 45 000 | 3 M $ | 0,46 % |
| Provident Financial Services Inc | 128 100 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| Onto Innovation Inc | 9 625 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Flutter Entertainment PLC | 26 300 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Ovintiv Inc | 46 100 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Roper Technologies Inc | 7 900 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Urban Outfitters Inc | 39 700 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 134 650 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 79 400 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Encompass Health Corp | 27 050 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Webster Financial Corp | 37 100 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Builders FirstSource Inc | 33 400 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Sphere Entertainment Co | 18 475 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Liberty Global Ltd. | 223 914 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Innoviva Inc | 111 450 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Columbia Banking System Inc | 85 250 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 70 100 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Everest Group Ltd | 7 025 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Eastern Bankshares Inc | 119 600 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 11 250 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Coherent Corp | 7 105 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| First Merchants Corp | 55 900 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| Visteon Corp | 19 500 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 12 675 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 73 650 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| Tapestry Inc | 14 500 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Beacon Financial Corp | 72 100 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Old Republic International Corp | 50 450 | 2 M $ | 0,31 % |
| Portland General Electric Co | 38 600 | 2 M $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 98 650 | 2 M $ | 0,30 % |
| United Community Banks Inc/GA | 58 650 | 2 M $ | 0,30 % |
| Exelixis Inc | 42 500 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 25 300 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| LXP Industrial Trust | 36 900 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Stride Inc | 19 150 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Delek US Holdings Inc | 39 900 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 93 100 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 000 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Owens Corning | 14 875 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Williams-Sonoma Inc | 10 000 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| KBR Inc | 48 000 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Dollar General Corp | 15 300 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 20 750 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Agree Realty Corp | 22 250 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 165 100 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 126 250 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| OceanFirst Financial Corp | 87 000 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 20 000 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Selective Insurance Group Inc | 19 600 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| United Fire Group Inc | 39 750 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| LSB Industries Inc | 107 450 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Healthpeak Properties Inc | 98 750 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| V2X Inc | 23 100 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Progress Software Corp | 55 850 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Metallus Inc | 77 800 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Kite Realty Group Trust | 56 850 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| KB Home | 28 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Hayward Holdings Inc | 96 150 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Newmark Group Inc | 89 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 60 650 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Leidos Holdings Inc | 9 450 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Helmerich & Payne Inc | 34 800 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 48 800 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| First Community Bankshares Inc | 31 850 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Centerspace | 19 450 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Churchill Downs Inc | 13 075 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| HNI Corp | 36 100 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 30 100 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Seadrill Ltd | 25 700 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| AngioDynamics Inc | 115 100 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Sonos Inc | 84 600 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Gulfport Energy Corp | 6 425 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| La-Z-Boy Inc | 34 250 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| National HealthCare Corp | 6 850 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Ingles Markets Inc | 12 675 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Greif Inc | 17 500 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 64 700 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Smithfield Foods Inc | 40 650 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| ICF International Inc | 14 850 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Universal Display Corp | 12 175 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 12 375 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 89 650 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 21 900 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 60 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Inmode Ltd | 72 400 | 1 M $ | 0,16 % |
| Select Water Solutions Inc | 62 200 | 1 M $ | 0,16 % |
| Miller Industries Inc/TN | 21 500 | 1 M $ | 0,16 % |
| Itron Inc | 12 050 | 1 M $ | 0,15 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1 400 | 1 M $ | 0,15 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 97 600 | 995,5 k $ | 0,15 % |
| IPG Photonics Corp | 8 300 | 987 k $ | 0,15 % |
| Oshkosh Corp | 6 300 | 984,7 k $ | 0,15 % |
| Steven Madden Ltd | 26 000 | 976,6 k $ | 0,15 % |
| Teekay Tankers Ltd | 11 750 | 923 k $ | 0,14 % |
| Nomad Foods Ltd | 94 600 | 919,5 k $ | 0,14 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 16 450 | 902,1 k $ | 0,14 % |
| American Woodmark Corp | 20 400 | 891,1 k $ | 0,14 % |
| Harmonic Inc | 72 700 | 831 k $ | 0,13 % |
| Silicom Ltd | 21 000 | 813,8 k $ | 0,12 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 19 750 | 800,7 k $ | 0,12 % |
| Science Applications International Corp | 8 250 | 798,4 k $ | 0,12 % |
| Village Super Market Inc | 18 300 | 788,5 k $ | 0,12 % |
| Azenta Inc | 32 000 | 786,2 k $ | 0,12 % |
| Polaris Inc | 11 800 | 782 k $ | 0,12 % |
| Flowserve Corp | 10 400 | 765,9 k $ | 0,12 % |
| Versigent PLC | 21 166 | 740,2 k $ | 0,11 % |
| Douglas Dynamics Inc | 16 000 | 738,1 k $ | 0,11 % |
| Qualys Inc | 8 325 | 723,7 k $ | 0,11 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 86 450 | 722,7 k $ | 0,11 % |
| Gentex Corp | 29 750 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| M/I Homes Inc | 5 150 | 677,2 k $ | 0,10 % |
| York Space Systems Inc | 20 100 | 666,5 k $ | 0,10 % |
| BRP Inc | 11 900 | 665,8 k $ | 0,10 % |
| Gencor Industries Inc | 41 000 | 610,1 k $ | 0,09 % |
| ASGN Inc | 28 750 | 606,6 k $ | 0,09 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 27 300 | 599,5 k $ | 0,09 % |
| PulteGroup Inc | 4 775 | 584,3 k $ | 0,09 % |
| Teleflex Inc | 4 675 | 579,3 k $ | 0,09 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2 475 | 563,3 k $ | 0,09 % |
| Utz Brands Inc | 67 000 | 533,3 k $ | 0,08 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 9 150 | 493,3 k $ | 0,08 % |
| Hancock Whitney Corp | 7 200 | 486,1 k $ | 0,07 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 45 400 | 478,5 k $ | 0,07 % |
| FTI Consulting Inc | 2 625 | 470,7 k $ | 0,07 % |
| Community West Bancshares | 18 750 | 444,8 k $ | 0,07 % |
| Quaker Chemical Corp | 3 200 | 434,8 k $ | 0,07 % |
| Tetra Tech Inc | 13 250 | 428,2 k $ | 0,07 % |
| Acuity Inc | 1 375 | 398,4 k $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 41 000 | 373,1 k $ | 0,06 % |
| Perion Network Ltd | 33 450 | 348,9 k $ | 0,05 % |
| Century Aluminum Co | 5 600 | 332,9 k $ | 0,05 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 88 000 | 323,8 k $ | 0,05 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 15 500 | 317,3 k $ | 0,05 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 7 700 | 273,8 k $ | 0,04 % |
| Certara Inc | 43 200 | 264,8 k $ | 0,04 % |
| OraSure Technologies Inc | 86 250 | 262,2 k $ | 0,04 % |
| American Public Education Inc | 4 000 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| Omnicell Inc | 5 500 | 227,8 k $ | 0,03 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 21 900 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| Gibraltar Industries Inc | 4 750 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 25 500 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| Princeton Bancorp Inc | 3 450 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 4 250 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| Enhabit Inc | 1 000 | 13,7 k $ | 0,00 % |