Portfolio von Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS · 224 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 653 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 211 | 597,5 Mio. $ | 94,02 % |
| IE | 2 | 12 Mio. $ | 1,88 % |
| IL | 3 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| KY | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| GB | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| JE | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| BM | 1 | 922.962,5 $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 919.512 $ | 0,14 % |
| CA | 1 | 665.805 $ | 0,10 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 482.800 | 10,9 Mio. $ | 1,68 % |
| LKQ Corp | 310.700 | 9,8 Mio. $ | 1,50 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4.665 | 9,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Crown Castle Inc | 102.400 | 9,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Charter Communications, Inc. | 53.800 | 8,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Dominion Energy Inc | 134.887 | 8,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Evergy Inc | 104.200 | 8,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 894.530 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| U-Haul Holding Co | 175.150 | 8,4 Mio. $ | 1,28 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 114.700 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 94.200 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Mosaic Co/The | 317.784 | 7,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 139.100 | 7,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Molson Coors Beverage Co | 171.800 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 148.326 | 7,2 Mio. $ | 1,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 42.700 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Markel Group Inc | 3.813 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Conagra Brands Inc | 466.900 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 32.850 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Occidental Petroleum Corp | 110.000 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Tyson Foods Inc | 103.600 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Molina Healthcare Inc | 34.000 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Centene Corp | 122.400 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Vontier Corp | 181.627 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Fiserv Inc | 103.750 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Fidelity National Financial Inc | 122.800 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 28.650 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Expand Energy Corp | 60.500 | 6,2 Mio. $ | 0,95 % |
| Mueller Industries Inc | 45.225 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Global Payments Inc | 84.400 | 6,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Aptiv PLC | 100.100 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| Halliburton Co | 138.600 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 25.875 | 5,7 Mio. $ | 0,88 % |
| CoStar Group Inc | 164.800 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Match Group Inc | 151.600 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| IAC Inc | 127.241 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Omnicom Group Inc | 73.600 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Biogen Inc | 29.300 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Henry Schein Inc | 73.300 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Lithia Motors Inc | 18.500 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Perrigo Co PLC | 448.300 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 174.500 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Constellation Brands Inc | 33.700 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Baxter International Inc | 299.557 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| EMCOR Group Inc | 5.865 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| HF Sinclair Corp | 72.200 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 179.840 | 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 66.000 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Viatris Inc | 315.200 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Amentum Holdings Inc | 175.680 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Campbell's Company/The | 220.700 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Adeia Inc | 142.750 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| News Corp | 172.500 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| HP Inc | 212.700 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Granite Construction Inc | 32.200 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| CDW Corp/DE | 30.700 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| MKS Inc | 14.400 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| OSI Systems Inc | 13.975 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| Commercial Metals Co | 57.500 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| Brown-Forman Corp | 152.300 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| OGE Energy Corp | 80.100 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| LSI Industries Inc | 158.750 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 13.624 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Clarivate PLC | 1.314.000 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 16.500 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Dollar Tree Inc | 38.700 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Piper Sandler Cos | 42.350 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 76.150 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| PPG Industries Inc | 33.400 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 96.200 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Crown Holdings Inc | 36.300 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Corpay Inc | 11.400 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Cohu Inc | 72.150 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| WaFd Inc | 95.250 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| REX American Resources Corp | 69.350 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Fluor Corp | 61.800 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Noble Corp PLC | 64.400 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 9.200 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Stifel Financial Corp | 39.000 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| UMB Financial Corp | 24.075 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 45.000 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| Provident Financial Services Inc | 128.100 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Onto Innovation Inc | 9.625 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Flutter Entertainment PLC | 26.300 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Ovintiv Inc | 46.100 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Roper Technologies Inc | 7.900 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Urban Outfitters Inc | 39.700 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 134.650 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 79.400 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Encompass Health Corp | 27.050 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Webster Financial Corp | 37.100 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Builders FirstSource Inc | 33.400 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Sphere Entertainment Co | 18.475 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Liberty Global Ltd. | 223.914 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Innoviva Inc | 111.450 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Columbia Banking System Inc | 85.250 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 70.100 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Everest Group Ltd | 7.025 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Eastern Bankshares Inc | 119.600 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 11.250 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Coherent Corp | 7.105 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| First Merchants Corp | 55.900 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Visteon Corp | 19.500 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 12.675 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 73.650 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Tapestry Inc | 14.500 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Beacon Financial Corp | 72.100 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Old Republic International Corp | 50.450 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| Portland General Electric Co | 38.600 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 98.650 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| United Community Banks Inc/GA | 58.650 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Exelixis Inc | 42.500 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 25.300 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| LXP Industrial Trust | 36.900 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Stride Inc | 19.150 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Delek US Holdings Inc | 39.900 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 93.100 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1.000 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Owens Corning | 14.875 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Williams-Sonoma Inc | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| KBR Inc | 48.000 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Dollar General Corp | 15.300 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 20.750 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Agree Realty Corp | 22.250 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 165.100 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 126.250 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| OceanFirst Financial Corp | 87.000 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Selective Insurance Group Inc | 19.600 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| United Fire Group Inc | 39.750 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| LSB Industries Inc | 107.450 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Healthpeak Properties Inc | 98.750 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| V2X Inc | 23.100 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Progress Software Corp | 55.850 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Metallus Inc | 77.800 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Kite Realty Group Trust | 56.850 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| KB Home | 28.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Hayward Holdings Inc | 96.150 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Newmark Group Inc | 89.000 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 60.650 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Leidos Holdings Inc | 9.450 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Helmerich & Payne Inc | 34.800 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 48.800 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| First Community Bankshares Inc | 31.850 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Centerspace | 19.450 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Churchill Downs Inc | 13.075 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| HNI Corp | 36.100 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 30.100 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Seadrill Ltd | 25.700 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| AngioDynamics Inc | 115.100 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Sonos Inc | 84.600 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Gulfport Energy Corp | 6.425 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| La-Z-Boy Inc | 34.250 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| National HealthCare Corp | 6.850 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Ingles Markets Inc | 12.675 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Greif Inc | 17.500 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 64.700 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Smithfield Foods Inc | 40.650 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| ICF International Inc | 14.850 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Universal Display Corp | 12.175 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 12.375 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 89.650 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 21.900 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 60.300 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Inmode Ltd | 72.400 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Select Water Solutions Inc | 62.200 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Miller Industries Inc/TN | 21.500 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Itron Inc | 12.050 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1.400 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 97.600 | 995.520 $ | 0,15 % |
| IPG Photonics Corp | 8.300 | 987.036 $ | 0,15 % |
| Oshkosh Corp | 6.300 | 984.690 $ | 0,15 % |
| Steven Madden Ltd | 26.000 | 976.560 $ | 0,15 % |
| Teekay Tankers Ltd | 11.750 | 922.962,5 $ | 0,14 % |
| Nomad Foods Ltd | 94.600 | 919.512 $ | 0,14 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 16.450 | 902.118 $ | 0,14 % |
| American Woodmark Corp | 20.400 | 891.072 $ | 0,14 % |
| Harmonic Inc | 72.700 | 830.961 $ | 0,13 % |
| Silicom Ltd | 21.000 | 813.750 $ | 0,12 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 19.750 | 800.665 $ | 0,12 % |
| Science Applications International Corp | 8.250 | 798.352,5 $ | 0,12 % |
| Village Super Market Inc | 18.300 | 788.547 $ | 0,12 % |
| Azenta Inc | 32.000 | 786.240 $ | 0,12 % |
| Polaris Inc | 11.800 | 781.986 $ | 0,12 % |
| Flowserve Corp | 10.400 | 765.856 $ | 0,12 % |
| Versigent PLC | 21.166 | 740.175 $ | 0,11 % |
| Douglas Dynamics Inc | 16.000 | 738.080 $ | 0,11 % |
| Qualys Inc | 8.325 | 723.692,3 $ | 0,11 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 86.450 | 722.722 $ | 0,11 % |
| Gentex Corp | 29.750 | 687.522,5 $ | 0,11 % |
| M/I Homes Inc | 5.150 | 677.173,5 $ | 0,10 % |
| York Space Systems Inc | 20.100 | 666.516 $ | 0,10 % |
| BRP Inc | 11.900 | 665.805 $ | 0,10 % |
| Gencor Industries Inc | 41.000 | 610.080 $ | 0,09 % |
| ASGN Inc | 28.750 | 606.625 $ | 0,09 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 27.300 | 599.508 $ | 0,09 % |
| PulteGroup Inc | 4.775 | 584.269 $ | 0,09 % |
| Teleflex Inc | 4.675 | 579.279,3 $ | 0,09 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2.475 | 563.260,5 $ | 0,09 % |
| Utz Brands Inc | 67.000 | 533.320 $ | 0,08 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 9.150 | 493.276,5 $ | 0,08 % |
| Hancock Whitney Corp | 7.200 | 486.072 $ | 0,07 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 45.400 | 478.516 $ | 0,07 % |
| FTI Consulting Inc | 2.625 | 470.662,5 $ | 0,07 % |
| Community West Bancshares | 18.750 | 444.750 $ | 0,07 % |
| Quaker Chemical Corp | 3.200 | 434.848 $ | 0,07 % |
| Tetra Tech Inc | 13.250 | 428.240 $ | 0,07 % |
| Acuity Inc | 1.375 | 398.433,8 $ | 0,06 % |
| KVH Industries Inc | 41.000 | 373.100 $ | 0,06 % |
| Perion Network Ltd | 33.450 | 348.883,5 $ | 0,05 % |
| Century Aluminum Co | 5.600 | 332.864 $ | 0,05 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 88.000 | 323.840 $ | 0,05 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 15.500 | 317.285 $ | 0,05 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 7.700 | 273.812 $ | 0,04 % |
| Certara Inc | 43.200 | 264.816 $ | 0,04 % |
| OraSure Technologies Inc | 86.250 | 262.200 $ | 0,04 % |
| American Public Education Inc | 4.000 | 232.600 $ | 0,04 % |
| Omnicell Inc | 5.500 | 227.810 $ | 0,03 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 21.900 | 221.628 $ | 0,03 % |
| Gibraltar Industries Inc | 4.750 | 185.392,5 $ | 0,03 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 25.500 | 126.735 $ | 0,02 % |
| Princeton Bancorp Inc | 3.450 | 123.406,5 $ | 0,02 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 4.250 | 65.662,5 $ | 0,01 % |
| Enhabit Inc | 1.000 | 13.740 $ | 0,00 % |