Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value
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- Nettovermögen
- 650,7 Mio. $ davon 630,9 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 221 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 390.200 | 10,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.350 | 9,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 122.500 | 9,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 161.300 | 9,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Charter Communications Inc | 62.200 | 9 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | Evergy Inc | 108.000 | 9 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Zoetis Inc | 113.500 | 8,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | U-Haul Holding Co | 139.400 | 8,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Fiserv Inc | 158.350 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | EXPAND ENERGY CORP | 89.600 | 8,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | LKQ Corp | 371.300 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | SS&C Technologies Holdings Inc | 104.300 | 8 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Mosaic Co/The | 360.584 | 8 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Cognizant Technology Solutions Corp | 143.200 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | CDW Corp/DE | 53.400 | 7,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Gaming and Leisure Properties Inc | 175.126 | 7,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | CoStar Group Inc | 270.200 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Graphic Packaging Holding Co | 719.930 | 7,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Vontier Corp | 231.827 | 7,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 79.100 | 7,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Markel Group Inc | 3.913 | 7,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | HALLIBURTON COMPANY | 221.700 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Molson Coors Beverage Co | 165.700 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | IQVIA Holdings Inc | 28.900 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 79.200 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Amentum Holdings Inc | 280.580 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Centene Corp | 97.000 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Baxter International Inc | 225.757 | 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Constellation Brands Inc | 45.100 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Tyson Foods Inc | 100.400 | 5,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Fidelity National Financial Inc | 111.500 | 5,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Mueller Industries Inc | 85.300 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Aptiv PLC | 99.600 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 382.400 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Lithia Motors Inc | 14.200 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | HP Inc | 190.600 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Fluor Corp | 101.100 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 19.875 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Campbell's Company/The | 224.300 | 4,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Leidos Holdings Inc | 42.425 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Global Payments Inc | 57.500 | 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Silicon Motion Technology Corp | 18.690 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Noble Corp PLC | 108.750 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | News Corp | 157.900 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Northwestern Energy Group Inc | 63.150 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Magnolia Oil & Gas Corp | 168.750 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Match Group Inc | 106.000 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | EMCOR Group Inc | 5.100 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 49.300 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Ryan Specialty Holdings Inc | 90.900 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | PPG Industries Inc | 36.000 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Henry Schein Inc | 46.100 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | TrustCo Bank Corp NY | 68.800 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Perrigo Co PLC | 386.600 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Brown-Forman Corp | 135.400 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11.924 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Corpay Inc | 10.100 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | OGE ENERGY CORP | 81.500 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 55.487 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Atlantic Union Bankshares Corp | 89.600 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | TD SYNNEX Corp | 14.500 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Sirius XM Holdings Inc | 122.440 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Liberty Global Ltd. | 338.614 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Biogen Inc | 17.600 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Granite Construction Inc | 29.500 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 8.900 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Adeia Inc | 130.000 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | UMB Financial Corp | 23.075 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | LSI Industries Inc | 143.100 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15.100 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | People Inc | 79.541 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | WaFd Inc | 89.650 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 41.900 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Roper Technologies Inc | 7.900 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Stifel Financial Corp | 37.250 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Flutter Entertainment PLC | 29.400 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Provident Financial Services Inc | 123.150 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Molina Healthcare Inc | 15.500 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Cohu Inc | 62.600 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Piper Sandler Cos | 39.600 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | OSI Systems Inc | 13.525 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | MKS Inc | 9.910 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Builders FirstSource Inc | 44.100 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 41.500 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Clarivate PLC | 1.442.117 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Encompass Health Corp | 25.525 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Urban Outfitters Inc | 38.100 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Sabra Health Care REIT Inc | 128.000 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | REX American Resources Corp | 62.900 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Eastern Bankshares Inc | 115.600 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Dime Commercial Bancshares Inc | 64.800 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Dollar Tree Inc | 20.100 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Columbia Banking System Inc | 81.250 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Sphere Entertainment Co | 17.550 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Webster Financial Corp | 31.900 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Ovintiv Inc | 39.100 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | First Merchants Corp | 55.900 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Everest Group Ltd | 6.225 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Innoviva Inc | 110.150 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Lululemon Athletica Inc | 19.200 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Finanzen 3,5 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 70,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Irland 1,4 %
- Israel 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 208 | 599,4 Mio. $ | 95,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 12,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Israel | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kanada | 1 | 537.921 $ | 0,09 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 13.889,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Small/Mid Cap Value“. https://titelia.com/de/fonds/S000007801