Composition de VIP Health Care Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 104 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 75 000 | 90 M $ | 7,78 % |
| 2 | Danaher Corp | 390 000 | 74,3 M $ | 6,42 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 116 000 | 58,2 M $ | 5,03 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 208 000 | 52,8 M $ | 4,57 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 108 000 | 44,9 M $ | 3,88 % |
| 6 | AbbVie Inc | 128 000 | 32,2 M $ | 2,79 % |
| 7 | Ascendis Pharma A/S | 100 000 | 26,7 M $ | 2,31 % |
| 8 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 75 400 | 22,7 M $ | 1,96 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 170 000 | 21,8 M $ | 1,89 % |
| 10 | Argenx SE | 22 040 | 20,4 M $ | 1,77 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 160 000 | 20,2 M $ | 1,75 % |
| 12 | Boston Scientific Corp | 460 000 | 19,6 M $ | 1,70 % |
| 13 | NATERA INC | 69 500 | 18,9 M $ | 1,63 % |
| 14 | UCB SA | 62 800 | 18,8 M $ | 1,63 % |
| 15 | Agilent Technologies Inc | 133 100 | 17,7 M $ | 1,53 % |
| 16 | MODERNA INC | 250 000 | 17,5 M $ | 1,51 % |
| 17 | West Pharmaceutical Services Inc | 42 819 | 15,4 M $ | 1,33 % |
| 18 | VIATRIS INC | 950 000 | 15,1 M $ | 1,30 % |
| 19 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 149 300 | 14,2 M $ | 1,23 % |
| 20 | REVOLUTION MEDICINES INC | 75 000 | 14 M $ | 1,21 % |
| 21 | GUARDANT HEALTH INC | 92 000 | 13,8 M $ | 1,19 % |
| 22 | VAXCYTE INC | 233 100 | 13,6 M $ | 1,17 % |
| 23 | COGENT BIOSCIENCES INC | 336 100 | 13 M $ | 1,12 % |
| 24 | CVS Health Corp | 125 000 | 12,9 M $ | 1,12 % |
| 25 | Veracyte Inc | 218 000 | 12,8 M $ | 1,11 % |
| 26 | Enliven Therapeutics Inc | 251 725 | 12,8 M $ | 1,10 % |
| 27 | 10X Genomics Inc | 323 600 | 12,4 M $ | 1,07 % |
| 28 | Repligen Corp | 90 000 | 12,3 M $ | 1,06 % |
| 29 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 200 000 | 12,1 M $ | 1,04 % |
| 30 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 654 409 | 11,7 M $ | 1,01 % |
| 31 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 450 000 | 11,6 M $ | 1,00 % |
| 32 | Spyre Therapeutics Inc | 128 000 | 11,4 M $ | 0,98 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 160 000 | 11,3 M $ | 0,98 % |
| 34 | ROYALTY PHARMA PLC | 200 000 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 35 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 46 000 | 11,1 M $ | 0,96 % |
| 36 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 170 100 | 10,9 M $ | 0,94 % |
| 37 | LEGEND BIOTECH CORP | 362 700 | 10,5 M $ | 0,91 % |
| 38 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 85 958 | 9,9 M $ | 0,85 % |
| 39 | Bruker Corp | 163 508 | 9,8 M $ | 0,85 % |
| 40 | Insmed Inc | 90 000 | 9,6 M $ | 0,83 % |
| 41 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 861 900 | 9,2 M $ | 0,80 % |
| 42 | Praxis Precision Medicines Inc | 26 000 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 43 | Roche Holding AG | 20 000 | 8,2 M $ | 0,71 % |
| 44 | Axsome Therapeutics Inc | 33 000 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 45 | Roivant Sciences Ltd | 228 000 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 46 | Relay Therapeutics Inc | 376 000 | 7 M $ | 0,61 % |
| 47 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 100 000 | 7 M $ | 0,60 % |
| 48 | Elevance Health Inc | 18 000 | 7 M $ | 0,60 % |
| 49 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 285 000 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| 50 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 176 000 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 51 | CG ONCOLOGY INC | 90 000 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 52 | Edwards Lifesciences Corp | 69 000 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 53 | Sartorius Stedim Biotech | 30 000 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 54 | Cencora Inc | 21 800 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 55 | Biogen Inc | 28 000 | 6 M $ | 0,52 % |
| 56 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 106 000 | 6 M $ | 0,52 % |
| 57 | Mineralys Therapeutics Inc | 218 000 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 58 | Disc Medicine Inc | 80 000 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 59 | Dianthus Therapeutics Inc | 59 610 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 60 | MBX BIOSCIENCES INC | 105 000 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 61 | Medline Inc | 145 000 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 62 | HeartFlow Inc | 185 000 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 63 | VERADERMICS INC | 42 000 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 64 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 280 000 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 65 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 95 000 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 66 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 42 800 | 5 M $ | 0,43 % |
| 67 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 48 000 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 68 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 140 000 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 69 | ZENAS BIOPHARMA INC | 185 000 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 70 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 260 000 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 71 | Pharvaris NV | 128 000 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 72 | Scholar Rock Holding Corp | 80 000 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 73 | BEONE MEDICINES LTD | 15 000 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 74 | Kestra Medical Technologies Ltd | 164 400 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | Intuitive Surgical Inc | 10 500 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 76 | ALUMIS INC | 145 911 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 77 | Viking Therapeutics Inc | 100 000 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 78 | Stoke Therapeutics Inc | 118 000 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 79 | Illumina Inc | 21 800 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 80 | IRhythm Holdings Inc | 32 000 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 81 | Olema Pharmaceuticals Inc | 285 000 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 82 | JADE BIOSCIENCES INC | 153 646 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 83 | Trevi Therapeutics Inc | 180 000 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 84 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 860 000 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 85 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 118 000 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 86 | Immunocore Holdings PLC | 84 000 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 87 | GMR Solutions Inc | 160 000 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 88 | Edgewise Therapeutics Inc | 54 000 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 89 | Summit Therapeutics Inc | 145 000 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | WAYSTAR HOLDING CORP | 90 000 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 91 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 80 000 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 92 | TYRA BIOSCIENCES INC | 50 000 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 93 | Alamar Biosciences Inc | 56 000 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 94 | Contineum Therapeutics Inc | 80 000 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 95 | Insulet Corp | 8 000 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 96 | OUTSET MEDICAL INC | 280 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 97 | Annexon Inc | 200 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 98 | Upstream Bio Inc | 145 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 99 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 83 621 | 821,2 k $ | 0,07 % |
| 100 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 11 500 | 422,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Santé 55,8 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- EUR 2,2 %
- CHF 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Danemark 2,4 %
- Belgique 1,7 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- France 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 983,6 M $ | 87,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 29,6 M $ | 2,65 % |
| 3 | Danemark | 1 | 26,7 M $ | 2,38 % |
| 4 | Belgique | 1 | 18,8 M $ | 1,68 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 12,3 M $ | 1,09 % |
| 6 | Canada | 1 | 12,1 M $ | 1,08 % |
| 7 | Irlande | 1 | 11,1 M $ | 0,99 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 10,5 M $ | 0,94 % |
| 9 | Suisse | 1 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| 10 | France | 1 | 6,2 M $ | 0,56 % |
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