Composition de VIP Health Care Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 104 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 16 100 | 326,5 k $ | 0,03 % |
| 102 | Immunome Inc | 13 670 | 289,7 k $ | 0,03 % |
| 103 | SALUDA MEDICAL INC | 300 000 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 104 | CYCLERION THERAPEUTICS INC | 1 700 | 5,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 55,8 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- EUR 2,2 %
- CHF 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Danemark 2,4 %
- Belgique 1,7 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- France 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 983,6 M $ | 87,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 29,6 M $ | 2,65 % |
| 3 | Danemark | 1 | 26,7 M $ | 2,38 % |
| 4 | Belgique | 1 | 18,8 M $ | 1,68 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 12,3 M $ | 1,09 % |
| 6 | Canada | 1 | 12,1 M $ | 1,08 % |
| 7 | Irlande | 1 | 11,1 M $ | 0,99 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 10,5 M $ | 0,94 % |
| 9 | Suisse | 1 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| 10 | France | 1 | 6,2 M $ | 0,56 % |
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Titelia. « Composition de VIP Health Care Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007742