Composition de VIP Mid Cap Portfolio
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- Actif net
- 9,6 Md $ dont 9,5 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 181 dans 11 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Remitly Global Inc | 1 638 900 | 36,7 M $ | 0,38 % |
| 102 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 071 100 | 36,7 M $ | 0,38 % |
| 103 | Belden Inc | 305 800 | 36,7 M $ | 0,38 % |
| 104 | Williams-Sonoma Inc | 156 246 | 36,4 M $ | 0,38 % |
| 105 | Roku Inc | 263 100 | 36,3 M $ | 0,38 % |
| 106 | KBR Inc | 1 038 100 | 35,8 M $ | 0,38 % |
| 107 | Mueller Industries Inc | 289 600 | 35,6 M $ | 0,37 % |
| 108 | Stifel Financial Corp | 509 650 | 35,6 M $ | 0,37 % |
| 109 | United Therapeutics Corp | 65 400 | 35,4 M $ | 0,37 % |
| 110 | Sun Communities Inc | 294 200 | 35,3 M $ | 0,37 % |
| 111 | TECHNIPFMC PLC | 527 200 | 35 M $ | 0,37 % |
| 112 | REVOLUTION MEDICINES INC | 184 200 | 34,5 M $ | 0,36 % |
| 113 | Ball Corp | 542 300 | 33,8 M $ | 0,35 % |
| 114 | Extra Space Storage Inc | 232 000 | 33,7 M $ | 0,35 % |
| 115 | Viavi Solutions Inc | 697 700 | 33,3 M $ | 0,35 % |
| 116 | Herc Holdings Inc | 226 700 | 32,5 M $ | 0,34 % |
| 117 | OSI Systems Inc | 146 293 | 32 M $ | 0,33 % |
| 118 | Sanmina Corp | 125 500 | 31,8 M $ | 0,33 % |
| 119 | Kodiak Gas Services Inc | 416 900 | 31,3 M $ | 0,33 % |
| 120 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 398 900 | 30,7 M $ | 0,32 % |
| 121 | Martin Marietta Materials Inc | 51 937 | 30 M $ | 0,31 % |
| 122 | Axcelis Technologies Inc | 157 000 | 29,7 M $ | 0,31 % |
| 123 | Carpenter Technology Corp | 48 000 | 29,6 M $ | 0,31 % |
| 124 | Veracyte Inc | 491 600 | 28,9 M $ | 0,30 % |
| 125 | Insulet Corp | 189 300 | 28,8 M $ | 0,30 % |
| 126 | Kirby Corp | 208 300 | 28,3 M $ | 0,30 % |
| 127 | Baker Hughes Co | 485 648 | 27 M $ | 0,28 % |
| 128 | WisdomTree Inc | 1 586 800 | 26,9 M $ | 0,28 % |
| 129 | First Solar Inc | 113 900 | 26,9 M $ | 0,28 % |
| 130 | Sartorius Stedim Biotech | 127 700 | 26,5 M $ | 0,28 % |
| 131 | Pool Corp | 122 900 | 26,4 M $ | 0,28 % |
| 132 | Westrock Coffee Co | 3 241 542 | 26,3 M $ | 0,28 % |
| 133 | Dollar Tree Inc | 217 100 | 26,3 M $ | 0,27 % |
| 134 | TRANSMEDICS GROUP INC | 383 700 | 25,5 M $ | 0,27 % |
| 135 | MODERNA INC | 362 900 | 25,4 M $ | 0,27 % |
| 136 | ROYALTY PHARMA PLC | 443 000 | 24,8 M $ | 0,26 % |
| 137 | Northern Trust Corp | 142 055 | 24,7 M $ | 0,26 % |
| 138 | NRG ENERGY INC | 162 600 | 23,7 M $ | 0,25 % |
| 139 | Advanced Energy Industries Inc | 63 400 | 23,6 M $ | 0,25 % |
| 140 | HB Fuller Co | 397 200 | 23,2 M $ | 0,24 % |
| 141 | API GROUP CORP | 544 300 | 23,1 M $ | 0,24 % |
| 142 | AMETEK Inc | 95 126 | 23 M $ | 0,24 % |
| 143 | Nextpower Inc | 191 100 | 22,8 M $ | 0,24 % |
| 144 | Community Financial System Inc | 336 700 | 22,6 M $ | 0,24 % |
| 145 | EMCOR Group Inc | 27 100 | 22,5 M $ | 0,24 % |
| 146 | TD SYNNEX Corp | 83 300 | 22,3 M $ | 0,23 % |
| 147 | Coastal Financial Corp/WA | 286 300 | 22,2 M $ | 0,23 % |
| 148 | Western Alliance Bancorp | 263 400 | 21,7 M $ | 0,23 % |
| 149 | Allison Transmission Holdings Inc | 191 800 | 21,6 M $ | 0,23 % |
| 150 | WYNN RESORTS LTD | 219 000 | 21,3 M $ | 0,22 % |
| 151 | Urban Edge Properties | 916 800 | 21 M $ | 0,22 % |
| 152 | TENET HEALTHCARE CORP | 110 862 | 20,7 M $ | 0,22 % |
| 153 | Corpay Inc | 62 200 | 20,7 M $ | 0,22 % |
| 154 | BJ's Restaurants Inc | 339 000 | 20,6 M $ | 0,22 % |
| 155 | Argenx SE | 22 100 | 20,5 M $ | 0,21 % |
| 156 | Fidelity National Financial Inc | 427 500 | 20,2 M $ | 0,21 % |
| 157 | LEGEND BIOTECH CORP | 695 600 | 20,1 M $ | 0,21 % |
| 158 | Smurfit Westrock PLC | 418 400 | 19,4 M $ | 0,20 % |
| 159 | Praxis Precision Medicines Inc | 56 500 | 18,9 M $ | 0,20 % |
| 160 | Krystal Biotech Inc | 50 884 | 18,9 M $ | 0,20 % |
| 161 | HF Sinclair Corp | 255 700 | 17,8 M $ | 0,19 % |
| 162 | Lumen Technologies Inc | 2 303 200 | 17,7 M $ | 0,19 % |
| 163 | NATERA INC | 65 100 | 17,7 M $ | 0,19 % |
| 164 | EchoStar Corp | 171 400 | 17,4 M $ | 0,18 % |
| 165 | Watsco Inc | 41 700 | 17,4 M $ | 0,18 % |
| 166 | ONE Gas Inc | 224 800 | 17,3 M $ | 0,18 % |
| 167 | Cava Group Inc | 211 900 | 16,6 M $ | 0,17 % |
| 168 | Alaska Air Group Inc | 294 400 | 15,4 M $ | 0,16 % |
| 169 | Disc Medicine Inc | 208 900 | 15,3 M $ | 0,16 % |
| 170 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 389 200 | 14,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | Trevi Therapeutics Inc | 764 700 | 14,3 M $ | 0,15 % |
| 172 | Impinj Inc | 98 300 | 14,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | Bio-Techne Corp | 176 300 | 12,5 M $ | 0,13 % |
| 174 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 99 900 | 11,7 M $ | 0,12 % |
| 175 | Axsome Therapeutics Inc | 46 900 | 11,5 M $ | 0,12 % |
| 176 | BioNTech SE | 118 800 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 177 | WuXi XDC Cayman Inc | 1 265 000 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 178 | Almonty Industries Inc | 553 300 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 179 | Warby Parker Inc | 255 557 | 7,8 M $ | 0,08 % |
| 180 | Circle Internet Group Inc | 70 400 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 181 | Grand Canyon Education Inc | 2 993 | 428,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,2 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Santé 3,9 %
- Finance 3,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- CAD 1,4 %
- EUR 0,9 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Irlande 1,6 %
- Belgique 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- France 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 8,7 Md $ | 91,87 % |
| 2 | Canada | 4 | 258,1 M $ | 2,71 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 155,7 M $ | 1,64 % |
| 4 | Irlande | 2 | 148,5 M $ | 1,56 % |
| 5 | Belgique | 1 | 63 M $ | 0,66 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 46,3 M $ | 0,49 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 35 M $ | 0,37 % |
| 8 | France | 1 | 26,5 M $ | 0,28 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 20,5 M $ | 0,22 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 9,2 M $ | 0,10 % |
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