Zusammensetzung von VIP Mid Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,6 Mrd. $ davon 9,5 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 181 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Remitly Global Inc | 1.638.900 | 36,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 102 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.071.100 | 36,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 103 | Belden Inc | 305.800 | 36,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 104 | Williams-Sonoma Inc | 156.246 | 36,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | Roku Inc | 263.100 | 36,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | KBR Inc | 1.038.100 | 35,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Mueller Industries Inc | 289.600 | 35,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Stifel Financial Corp | 509.650 | 35,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | United Therapeutics Corp | 65.400 | 35,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Sun Communities Inc | 294.200 | 35,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | TECHNIPFMC PLC | 527.200 | 35 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | REVOLUTION MEDICINES INC | 184.200 | 34,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Ball Corp | 542.300 | 33,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 114 | Extra Space Storage Inc | 232.000 | 33,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Viavi Solutions Inc | 697.700 | 33,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Herc Holdings Inc | 226.700 | 32,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | OSI Systems Inc | 146.293 | 32 Mio. $ | 0,33 % |
| 118 | Sanmina Corp | 125.500 | 31,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | Kodiak Gas Services Inc | 416.900 | 31,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 398.900 | 30,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | Martin Marietta Materials Inc | 51.937 | 30 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Axcelis Technologies Inc | 157.000 | 29,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | Carpenter Technology Corp | 48.000 | 29,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 124 | Veracyte Inc | 491.600 | 28,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | Insulet Corp | 189.300 | 28,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | Kirby Corp | 208.300 | 28,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | Baker Hughes Co | 485.648 | 27 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | WisdomTree Inc | 1.586.800 | 26,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | First Solar Inc | 113.900 | 26,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Sartorius Stedim Biotech | 127.700 | 26,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | Pool Corp | 122.900 | 26,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | Westrock Coffee Co | 3.241.542 | 26,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Dollar Tree Inc | 217.100 | 26,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | TRANSMEDICS GROUP INC | 383.700 | 25,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | MODERNA INC | 362.900 | 25,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | ROYALTY PHARMA PLC | 443.000 | 24,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Northern Trust Corp | 142.055 | 24,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | NRG ENERGY INC | 162.600 | 23,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Advanced Energy Industries Inc | 63.400 | 23,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | HB Fuller Co | 397.200 | 23,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | API GROUP CORP | 544.300 | 23,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | AMETEK Inc | 95.126 | 23 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Nextpower Inc | 191.100 | 22,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Community Financial System Inc | 336.700 | 22,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | EMCOR Group Inc | 27.100 | 22,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | TD SYNNEX Corp | 83.300 | 22,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Coastal Financial Corp/WA | 286.300 | 22,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Western Alliance Bancorp | 263.400 | 21,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Allison Transmission Holdings Inc | 191.800 | 21,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | WYNN RESORTS LTD | 219.000 | 21,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Urban Edge Properties | 916.800 | 21 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | TENET HEALTHCARE CORP | 110.862 | 20,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Corpay Inc | 62.200 | 20,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | BJ's Restaurants Inc | 339.000 | 20,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Argenx SE | 22.100 | 20,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Fidelity National Financial Inc | 427.500 | 20,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | LEGEND BIOTECH CORP | 695.600 | 20,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Smurfit Westrock PLC | 418.400 | 19,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Praxis Precision Medicines Inc | 56.500 | 18,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | Krystal Biotech Inc | 50.884 | 18,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | HF Sinclair Corp | 255.700 | 17,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Lumen Technologies Inc | 2.303.200 | 17,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | NATERA INC | 65.100 | 17,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | EchoStar Corp | 171.400 | 17,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Watsco Inc | 41.700 | 17,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | ONE Gas Inc | 224.800 | 17,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Cava Group Inc | 211.900 | 16,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Alaska Air Group Inc | 294.400 | 15,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Disc Medicine Inc | 208.900 | 15,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 389.200 | 14,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Trevi Therapeutics Inc | 764.700 | 14,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Impinj Inc | 98.300 | 14,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Bio-Techne Corp | 176.300 | 12,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 99.900 | 11,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Axsome Therapeutics Inc | 46.900 | 11,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | BioNTech SE | 118.800 | 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | WuXi XDC Cayman Inc | 1.265.000 | 9,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Almonty Industries Inc | 553.300 | 9,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Warby Parker Inc | 255.557 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | Circle Internet Group Inc | 70.400 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | Grand Canyon Education Inc | 2.993 | 428.328,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,2 %
- Technologie 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Gesundheit 3,9 %
- Finanzen 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 58,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- CAD 1,4 %
- EUR 0,9 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 2,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Irland 1,6 %
- Belgien 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 8,7 Mrd. $ | 91,87 % |
| 2 | Kanada | 4 | 258,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 155,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Irland | 2 | 148,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Belgien | 1 | 63 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 46,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 35 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 26,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Mid Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007734