Zusammensetzung von VIP Mid Cap Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,6 Mrd. $ davon 9,5 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 181 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 384.500 | 171 Mio. $ | 1,79 % |
| 2 | Twilio Inc | 744.000 | 153,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Silicon Motion Technology Corp | 406.818 | 135,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 1.315.740 | 134,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | ITT INC | 677.209 | 133,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | EAST WEST BANCORP INC | 1.034.817 | 133,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 61.900 | 122,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | RB Global Inc | 1.026.200 | 119,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 1.068.100 | 119,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | ATI INC | 602.900 | 118,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Flex Ltd | 724.600 | 117,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 304.400 | 115,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Digi International Inc | 1.536.201 | 115,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 647.300 | 109,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Wintrust Financial Corp | 681.841 | 109,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | Ovintiv Inc | 2.077.000 | 109,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Veeco Instruments Inc | 1.436.420 | 108,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | ONTO INNOVATION INC | 283.000 | 107,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Coherent Corp | 270.500 | 106,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.353.500 | 106,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | CECO Environmental Corp | 1.155.300 | 104,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 121.900 | 104,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Rambus Inc | 784.100 | 104,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4.198.400 | 103,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Permian Resources Corp | 5.589.100 | 102,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | DigitalOcean Holdings Inc | 650.400 | 102,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Unum Group | 1.132.100 | 101,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Okta Inc | 678.040 | 92,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | WOODWARD INC | 215.400 | 91,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | VENTAS INC | 1.023.337 | 90,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 3.491.000 | 90,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.877.905 | 89,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Macerich Co/The | 3.539.400 | 89,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Service Corp International/US | 1.171.300 | 89 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | MasTec Inc | 211.500 | 88 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | ACUITY INC | 230.323 | 86,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Equitable Holdings Inc | 1.947.300 | 85,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 130.600 | 83,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | XPO Inc | 406.300 | 83,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Antero Resources Corp | 2.338.925 | 82,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 384.900 | 80,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 899.900 | 79,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 286.400 | 77,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 247.300 | 76,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Aritzia Inc | 685.000 | 75,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 856.399 | 74,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | TransUnion | 1.031.100 | 74,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Dutch Bros Inc | 1.008.800 | 72,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Crane Co | 321.436 | 71,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Terreno Realty Corp | 1.086.700 | 70,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Sterling Infrastructure Inc | 83.400 | 70 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 124.654 | 69,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Primerica Inc | 245.447 | 69,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | YETI Holdings Inc | 1.399.500 | 69,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | APTARGROUP INC | 551.200 | 69 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 819.500 | 63,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | UCB SA | 210.400 | 63 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Aramark | 1.096.858 | 62,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Evergy Inc | 703.700 | 60,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 602.000 | 60,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Reinsurance Group of America Inc | 281.878 | 59,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Allegro MicroSystems Inc | 834.212 | 58,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Acadia Realty Trust | 2.769.700 | 57,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Dick's Sporting Goods Inc | 249.236 | 56,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | First Citizens BancShares Inc/NC | 26.800 | 55,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Granite Construction Inc | 344.600 | 54,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Wheaton Precious Metals Corp | 479.500 | 53,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Bancorp Inc/The | 858.022 | 53,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 227.579 | 51,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | CHURCHILL DOWNS INC | 572.104 | 51,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | 10X Genomics Inc | 1.321.800 | 50,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | VISTRA CORP | 316.200 | 50,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.132.400 | 49,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Hilton Grand Vacations Inc | 952.000 | 49,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Textron Inc | 538.900 | 49,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 409.300 | 48,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | First American Financial Corp | 699.000 | 47,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Northwestern Energy Group Inc | 659.700 | 47,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Ingersoll Rand Inc | 571.920 | 46,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Viking Holdings Ltd | 441.990 | 46,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Sprouts Farmers Market Inc | 544.100 | 46 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 2.576.270 | 45,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | KeyCorp | 1.985.500 | 45,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Affirm Holdings Inc | 557.700 | 45,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | FTI Consulting Inc | 304.200 | 45,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Evercore Inc | 130.800 | 44,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Repligen Corp | 323.400 | 44,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | VIATRIS INC | 2.691.300 | 42,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Chord Energy Corp | 368.700 | 42,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Live Nation Entertainment Inc | 228.894 | 41,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | Toast Inc | 1.460.800 | 40,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | West Pharmaceutical Services Inc | 112.500 | 40,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Chewy Inc | 2.051.300 | 40,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Invitation Homes Inc | 1.328.872 | 40,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 260.797 | 39,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 160.500 | 38,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | HANCOCK WHITNEY CORP | 516.900 | 38,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | TEXAS ROADHOUSE INC | 193.100 | 37,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Corcept Therapeutics Inc | 428.200 | 37,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Globe Life Inc | 205.700 | 36,8 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,2 %
- Technologie 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Gesundheit 3,9 %
- Finanzen 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 58,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- CAD 1,4 %
- EUR 0,9 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 2,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Irland 1,6 %
- Belgien 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 8,7 Mrd. $ | 91,87 % |
| 2 | Kanada | 4 | 258,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 155,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Irland | 2 | 148,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Belgien | 1 | 63 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 46,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 35 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 26,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,10 % |
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